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Diário SP - Município de Bauru

DIARIO OFICIAL DE BAURU

QUINTA, 21 DE NOVEMBRO DE 2.019

7

21

104

10/08/2028

2028

-

35.159,60

92

431.481,48

35.159,60

6.903.703,70

21

105

10/09/2028

2028

-

33.091,39

93

431.481,48

33.091,39

6.472.222,22

21

106

10/10/2028

2028

-

31.023,18

94

431.481,48

31.023,18

6.040.740,74

21

107

10/11/2028

2028

-

28.954,97

95

431.481,48

28.954,97

5.609.259,26

21

108

10/12/2028

2028

-

26.886,75

96

431.481,48

26.886,75

5.177.777,78

21

109

10/01/2029

2029

-

24.818,54

97

431.481,48

24.818,54

4.746.296,30

21

110

10/02/2029

2029

-

22.750,33

98

431.481,48

22.750,33

4.314.814,81

21

111

10/03/2029

2029

-

20.682,12

99

431.481,48

20.682,12

3.883.333,33

21

112

10/04/2029

2029

-

18.613,91

100

431.481,48

18.613,91

3.451.851,85

21

113

10/05/2029

2029

-

16.545,69

101

431.481,48

16.545,69

3.020.370,37

21

114

10/06/2029

2029

-

14.477,48

102

431.481,48

14.477,48

2.588.888,89

21

115

10/07/2029

2029

-

12.409,27

103

431.481,48

12.409,27

2.157.407,41

21

116

10/08/2029

2029

-

10.341,06

104

431.481,48

10.341,06

1.725.925,93

21

117

10/09/2029

2029

-

8.272,85

105

431.481,48

8.272,85

1.294.444,44

21

118

10/10/2029

2029

-

6.204,64

106

431.481,48

6.204,64

862.962,96

21

119

10/11/2029

2029

-

4.136,42

107

431.481,48

4.136,42

431.481,48

21

120

10/12/2029

2029

-

2.068,21

108

431.481,48

2.068,21

0,00

46.600.000,00

14.598.894,93

46.600.000,00

14.598.894,93

CDI Over anual
Data

IEC  Cod. 0832

21/10/2019

4,9

1o util anterior a data da contratacao.
Encargos da Operacao
Pagamentos Anuais

Liberacoes

Amortizacoes

Juros

Ano

20.000.000,00

-

-

2019

26.600.000,00

-

2.425.400,02

2020

-

5.177.777,78

2.543.900,57

2021

-

5.177.777,78

2.246.078,06

2022

-

5.177.777,78

1.948.255,56

2023

-

5.177.777,78

1.650.433,05

2024

-

5.177.777,78

1.352.610,55

2025

-

5.177.777,78

1.054.788,04

2026

-

5.177.777,78

756.965,53

2027

-

5.177.777,78

459.143,03

2028

-

5.177.777,78

161.320,52

2029

46.600.000,00

46.600.000,00

14.598.894,93

ANEXO 3
MUNICIPIO DE NOME DO MUNICIPIO
CRONOGRAMA FINANCEIRO DA OPERACAO
Taxa de juros utilizada: 120% do CDI

em R$

Ano

Contrapartida

Liberacoes

Amortizacoes (A)

Encargos (B)

Total (A+B)

2019

-

20.000.000,00

-

932.000,00

932.000,00

2020

-

26.600.000,00

-

2.425.400,02

2.425.400,02

2021

-

-

5.177.777,78

2.543.900,57

7.721.678,34

2022

-

-

5.177.777,78

2.246.078,06

7.423.855,84

2023

-

-

5.177.777,78

1.948.255,56

7.126.033,33

2024

-

-

5.177.777,78

1.650.433,05

6.828.210,83

2025

-

-

5.177.777,78

1.352.610,55

6.530.388,32

2026

-

-

5.177.777,78

1.054.788,04

6.232.565,82

2027

-

-

5.177.777,78

756.965,53

5.934.743,31

2028

-

-

5.177.777,78

459.143,03

5.636.920,81

2029

-

-

5.177.777,78

161.320,52

5.339.098,30

Total

-

46.600.000,00

46.600.000,00

15.530.894,93

62.130.894,93

Obs (1): Comissao de Contratacao de 2% sobre o valor contratado - minimo de R$ 5.000,00
Obs (2): CDI utilizado (Over Anual) = 4,9 % a.a., obtido em 21/10/2019. Fonte: Diretoria de Financas/BB
Obs (3): Taxa de juros utilizada: 120% do CDI, vigente em 21/10/2019
Chefe do Poder Executivo
(Nome e cargo

Responsavel pela Instituicao Financeira
(Nome e cargo)


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