Busca de Diários Oficiais


Diário PR - Com. Ind. e Serviços

3a serie
do IPCA
Posicao Liquida/
842.623
10.573 (10.573)
21.144 (21.144)
Impacto Liquido
Taxas de CDI utilizada - %
6,42%
4,82%
8,03%
3,21%
9,63%
Taxas de IPCA utilizada - %
3,75%
2,81%
4,69%
1,88%
5,63%
Risco cambial: A Companhia possui risco cambial apenas pela exposicao de conta corrente
bancaria em moeda estrangeira.
Efeito na receita e despesa
Saldo
financeira (12 meses)
Cenario II Cenario III Cenario IV Cenario V
Fator de Risco
Risco 31/12/2018
(-25%)
(+25%)
(-50%)
(+50%)
Ativos
Queda
Dolar - Conta
do
corrente bancaria
dolar
228
(57)
57
(114)
114
Taxa do dolar
utilizada - R$
3,87
2,91
4,84
1,94
5,81
Risco de preco: A presente estrutura tarifaria cobrada pelas operacoes portuarias nao e
controlada pelo Poder Concedente de forma que os riscos de queda de precos e valor de
mercado sao significativamente mitigados. Os principais instrumentos financeiros da
Companhia em 31/12/2018 e 31/12/2017 sao como segue. O valor contabil se aproxima do
valor justo:
Valor contabil
31/12/2018 31/12/2017
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
252.038
406.503
59.779
57.194
Contas a receber de clientes (nota 5)
311.817
463.697
Passivos financeiros
Fornecedores
41.115
35.817
Emprestimos e financiamentos (Nota 11)
648.336
573.904
Debentures (nota 12)
442.236
578.589
1.839.730
1.749.019
Contrato de concessao (Nota 13)
2.971.417
2.937.329
b. Risco de credito: O risco de credito e o risco de a contraparte de um negocio nao cumprir
uma obrigacao prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que levaria ao
prejuizo financeiro. A Companhia esta exposta ao risco de credito em suas atividades
operacionais (principalmente com relacao a contas a receber e notas de credito) e de
financiamento, incluindo depositos em bancos e instituicoes financeiras e outros instrumentos
financeiros. A Companhia nao possui instrumentos financeiros derivativos em aberto em
31/12/2018 e 2017, bem como nao contratou instrumentos desta natureza ao longo dos
exercicios mencionados. Os valores constantes nas contas de ativo e passivo, como
instrumentos financeiros, encontram-se atualizadas na forma contratada ate 31/12/2018 e
correspondem, aproximadamente, ao seu valor de mercado. c. Risco regulatorio: Como
consequencia de dispositivos contratuais, a Companhia assume como riscos empresariais o
volume de movimentacoes, os montantes despendidos como custos operacionais e a
responsabilidade pela obtencao de financiamentos. As operacoes da Companhia nao possuem
sazonalidade. A Companhia desconsidera quaisquer eventos de iniciativa do governo federal
que possam afetar a continuidade da exploracao do porto. A Administracao avalia como remota
a possibilidade de um possivel ato politico que implique no rompimento da relacao contratual
que prejudique as operacoes da Companhia. d. Risco de liquidez: As concentracoes indicam
a relativa sensibilidade do desempenho da Companhia a desdobramentos que afetam um
segmento de atuacao em especifico. Com o objetivo de evitar concentracoes excessivas de
risco, as politicas e procedimentos da Companhia contemplam orientacoes especificas para
enfocar a manutencao de uma carteira diversificada. As concentracoes identificadas de riscos
de credito sao controladas e administradas de acordo. A tabela abaixo apresenta um sumario
do perfil de vencimento dos passivos financeiros da Companhia com base em pagamentos nao
descontados e previstos em contrato:
Menos Entre 1 Entre 2
Acima
Totais
de 1 ano e 2 anos e 5 anos de 5 anos
Em 31/12/2018
Contrato de concessao (nota 13)
49.352
99.510 149.641 1.541.227 1.839.730
Emprestimos e financiamentos
(nota 11)
163.529 304.807 180.000
- 648.336
Debentures (nota 12)
32.075
- 410.161
- 442.236

Menos Entre 1 Entre 2
Acima
Totais
de 1 ano e 2 anos e 5 anos de 5 anos
Fornecedores
41.115
41.115
Em 31/12/2017
Contrato de concessao (Nota 13)
42.921
80.447 135.804 1.489.847 1.749.019
Emprestimos e financiamentos
(Nota 11)
177.690 380.117
16.097
- 573.904
Debentures (nota 12)
16.403 110.525 165.982
285.679 578.589
Fornecedores
35.817
35.817
e. Gestao de capital: O objetivo da gestao de capital da Companhia e assegurar o inicio e a
continuidade de suas atividades a fim de suportar os negocios da Companhia e maximizar o
valor aos acionistas. A Companhia controla sua estrutura de capital fazendo ajustes e
adequando as condicoes economicas atuais. Para manter ou ajustar esta estrutura, a
Companhia podera com base nas projecoes ajustar os pagamentos de dividendos aos
acionistas, devolver capital a eles ou emitir novas acoes. A Companhia inclui dentro da
estrutura de divida liquida: emprestimos, debentures, financiamentos, menos caixa e
equivalentes de caixa e aplicacoes financeiras.
31/12/2018 31/12/2017
Emprestimos e financiamentos (nota 11)
648.336
573.904
Debentures (nota 12)
442.236
578.589
(252.038)
(406.503)
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
838.534
745.990
Divida liquida
245.929
199.312
Patrimonio liquido (nota 18)
1.084.463
945.302
Patrimonio liquido e divida liquida
Quociente de alavancagem
77%
79%
20. Lucro por acao: O calculo basico de lucro por acao e feito atraves da divisao do lucro
liquido do exercicio, atribuido aos detentores de acoes ordinarias da Companhia, pela
quantidade media ponderada de acoes ordinarias disponiveis durante o exercicio. O lucro
diluido por acao e calculado atraves da divisao do lucro liquido atribuido aos detentores de
acoes ordinarias da controladora pela quantidade media ponderada de acoes ordinarias
disponiveis durante o exercicio. Em 31/12/2018 e 2017 a Companhia nao possuia
instrumentos diluidores do lucro. O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e acoes
utilizados no calculo dos lucros basico e diluido por acao:
31/12/2018 31/12/2017
Lucro liquido do exercicio
61.137
78.382
8.116.936
8.116.936
Media ponderada das acoes
7,53
9,66
Lucro por acao - basico e diluido (R$)
21. Receita operacional liquida: Abaixo segue a conciliacao da receita bruta e liquida para
os exercicios findos em 2018 e 2017:
31/12/2018 31/12/2017
Operacoes de cais
347.198
326.409
Armazenagem
178.310
123.314
199.487
158.904
Outros
724.995
608.627
Total da receita bruta
Deducoes da receita:
Impostos federais
(39.652)
(30.129)
Impostos municipais
(23.230)
(19.352)
Comissoes
(3.243)
(1.465)
(2.409)
Cancelamento de servicos prestados
(67.590)
(51.890)
Total das deducoes
657.405
556.737
Receita operacional liquida
31/12/2018 31/12/2017
22. Despesas operacionais por natureza:
Custos dos servicos prestados
(290.898)
(268.123)
Despesas com vendas
(1.261)
(965)
(48.112)
(55.295)
Despesas administrativas
(340.271)
(324.383)
Total das despesas
Despesas por natureza:
Custos do servico prestado
(68.807)
(59.002)
Despesas gerais
(25.301)
(33.151)
Amortizacoes e depreciacoes
(111.302)
(108.625)
Despesas com pessoal
(83.177)
(75.227)
Despesas com combustivel
(11.767)
(10.599)
Despesas com manutencao
(16.958)
(15.745)
Energia eletrica
(24.273)
(22.798)
1.314
764
Provisao/perda devedores duvidosos
(340.271)
(324.383)
Total das despesas
31/12/2018 31/12/2017
23. Resultado financeiro:
Despesas financeiras
Encargos sobre o contrato da concessao
(160.135)
(50.838)
Despesas bancarias e descontos concedidos
(10.295)
(6.327)
Juros s/emprestimos
(50.526)
(71.500)
Juros s/ debentures
(59.366)
(67.282)
Variacao cambial / monetaria
(843)
(547)
(1.479)
(15.547)
Pis/Cofins sobre receita financeira (1)
Custo das debentures
(9.316)
(7.558)
(7.328)
(5.222)
Outras
(299.288)
(224.821)
Total
Receitas financeiras
Aplicacao financeira
21.705
43.618
Variacao cambial ativa
112
596
Juros recebidos
2.124
271
Juros ativos
7.613
4.489
Juros s/mutuo
304
336
Variacao sobre o contrato da concessao
29.257
60.787
46
26
Outras
61.161
110.123
Total
(238.127)
(114.698)
Resultado financeiro liquido
(1) A Companhia impetrou mandado de seguranca em 10 de novembro de 2015, objetivando
o direito ao credito do PIS e COFINS sobre suas despesas financeiras, bem como o direito de
se apropriar do credito referente aos ultimos cinco anos anteriores a propositura da demanda,
Importante: Todos os documentos armazenados para fins de busca e exibição no Radar Oficial são documentos de conhecimento público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.