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Diário SP - Município de São José dos Campos

0

Receitas de Capital

8.591.792,00

8.591.792,00

183.958.000,00

-175.366.208,00

21000000000

Operacoes de Credito

8.582.455,11

8.582.455,11

160.301.000,00

-151.718.544,89

21100000000

Operacoes de Credito - Mercado Interno

0,00

0,00

65.301.000,00

-65.301.000,00

OFR00710

13/02/2019 13.58.07

Versao 13/11/2018 - 10:10

10/ 13

22 de fevereiro de 2019 - pagina 34	

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2519
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercicio de 2019
Receita

Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

21120000000
21120010000

No Mes

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno

0,00

0,00

65.301.000,00

-65.301.000,00

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno

0,00

0,00

65.301.000,00

-65.301.000,00

21120011001

0007

2972

Operacao de Credito - PAC2 - BRT

0,00

0,00

40.372.000,00

-40.372.000,00

21120011003

0007

2974

Operacao de Credito - Pavimentacao e Qual. Vias Urbanas - Av. Joao B. Ortiz

0,00

0,00

2.940.000,00

-2.940.000,00

21120011005

0007

2252

Operacao de Credito - Modernizacao da Iluminacao Publica

0,00

0,00

21.989.000,00

-21.989.000,00

21200000000

Operacoes de Credito - Mercado Externo

8.582.455,11

8.582.455,11

95.000.000,00

-86.417.544,89

21220000000

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo

8.582.455,11

8.582.455,11

95.000.000,00

-86.417.544,89

21220010000

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo

8.582.455,11

8.582.455,11

95.000.000,00

-86.417.544,89

Operacao de Credito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

-86.417.544,89

21220011001

8.582.455,11

8.582.455,11

95.000.000,00

22000000000

Alienacao de Bens

0,00

0,00

66.000,00

-66.000,00

22200000000

Alienacao de Bens Imoveis

0,00

0,00

66.000,00

-66.000,00

22200011000

0007

Alienacao de Bens Imoveis

0,00

0,00

66.000,00

-66.000,00

24000000000

Transferencias de Capital

9.336,89

9.336,89

23.591.000,00

-23.581.663,11

24100000000

Transferencias da Uniao e de suas Entidades

9.336,89

9.336,89

9.597.000,00

-9.587.663,11

24180000000

Transferencias da Uniao

9.336,89

9.336,89

9.597.000,00

-9.587.663,11

24181000000

Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades

9.336,89

9.336,89

9.597.000,00

-9.587.663,11

24181010000

Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS

0,00

0,00

1.700.000,00

-1.700.000,00

24181011004

0001

2231

0005

2380

0,00

0,00

1.700.000,00

-1.700.000,00

24181090000

2692

SUS - Fundo Nacional de Saude
Outras Transferencias de Convenios da Uniao

9.336,89

9.336,89

7.897.000,00

-7.887.663,11

24181091000

Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal

9.336,89

9.336,89

7.897.000,00

-7.887.663,11

9.336,89

9.336,89

150.000,00

-140.663,11

24181091001

0005

2236

Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

24181091002

0005

2979

Ministerio do Turismo - Restauro em Edificacao no Pq. Vicentina Aranha

0,00

0,00

839.000,00

-839.000,00

24181091003

0005

2585

Ministerio do Turismo - Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha

0,00

0,00

176.000,00

-176.000,00

24181091012

0005

2586

0,00

0,00

500.000,00

-500.000,00

24181091013

0005

2587

Ministerio da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes e Comunicacoes - Construcao de Laboratorio no Pq.
Tecnologico
Modernizacao da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo Joao do Pulo

0,00

0,00

802.000,00

-802.000,00

24181091014

0005

2589

Convenio CEF - Contrato 845530/17 - Pavimentacao da Av. Tancredo Neves

0,00

0,00

1.344.000,00

-1.344.000,00

24181091016

0005

2591

Convenio CEF - Contrato 834814/16 - Implantacao de Ciclovia

0,00

0,00

123.000,00

-123.000,00

24181091021

0005

2598

Convenio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificacao de Areas Urbanas para melhoria da Mobilidade

0,00

0,00

988.000,00

-988.000,00

24181091022

0005

2599

Convenio CEF - Contrato 867051/18 - Implantacao de Infraestrutura Viaria - Mobilidade Regiao

0,00

0,00

2.332.000,00

-2.332.000,00

OFR00710

13/02/2019 13.58.07

11/ 13

Versao 13/11/2018 - 10:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercicio de 2019
Receita
Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

No Mes

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

Sul
24181091023

0005

2604

Convenio CEF - Contrato 866068/18 - Melhoria Viaria nas Vias do Bairro Chacaras Reunidas

0,00

0,00

223.000,00

-223.000,00

24181091024

0005

2601

Convenio CEF - Contrato 866077/18 - Melhoria Viaria no Bairro Vista Verde

0,00

0,00

270.000,00

-270.000,00

24181091025

0005

2602

Banco de Alimentos - Reforma e Material Permanente

0,00

0,00

150.000,00

-150.000,00

24200000000

Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

13.994.000,00

-13.994.000,00

24280000000

Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

0,00

0,00

13.994.000,00

-13.994.000,00

24281000000

Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

0,00

13.994.000,00

-13.994.000,00

24281091000

Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal

0,00

0,00

13.994.000,00

-13.994.000,00

24281091003

0002

2117

Convenio Movimento Paulista de Seguranca no Transito

0,00

0,00

2.192.000,00

-2.192.000,00

24281091004

0002

2118

Convenio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari

0,00

0,00

7.413.000,00

-7.413.000,00

24281091005

0002

2123

Recapeamento Asfaltico Jardim Santo Onofre

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

24281091006

0002

2120

Melhoria Viaria - Galo Branco

0,00

0,00

100.000,00

-100.000,00

24281091007

0002

2121

Programa Articulacao Municipal - Recapeamento Asfaltico

0,00

0,00

4.000.000,00

-4.000.000,00

24281091008

0002

2122

Convenio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor

0,00

0,00

189.000,00

-189.000,00

900000000000

DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

-29.239.819,94

-29.239.819,94

-236.235.000,00

206.995.180,06

910000000000

Deducao

-29.239.819,94

-29.239.819,94

-236.235.000,00

206.995.180,06

917000000000

Deducao da Receita

-29.239.819,94

-29.239.819,94

-236.235.000,00

206.995.180,06

917100000000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Uniao

-1.326.647,03

-1.326.647,03

-14.325.000,00

12.998.352,97

917180100000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Transferencia da Uniao

-1.326.647,03

-1.326.647,03

-13.555.000,00

12.228.352,97

-1.324.056,09

-1.324.056,09

-13.504.000,00

12.179.943,91

-2.590,94

-2.590,94

-51.000,00

48.409,06

0,00

0,00

-770.000,00

770.000,00

917180121000

0001

2640

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - FPM

917180151000

0001

2710

Deducao de Receita para Formacao Do Fundeb - ITR

917180600000
917180611000

Outras Deducoes para Formacao do Fundeb
0001

2372

917200000000
917280100000

0,00

0,00

-770.000,00

770.000,00

Deducao para Formacao do Fundeb - Estadual

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir

-27.913.172,91

-27.913.172,91

-221.910.000,00

193.996.827,09

Deducao para Formacao do Fundeb - Transferencias Dos Estados

-27.913.172,91

-27.913.172,91

-221.910.000,00

193.996.827,09

917280111000

0001

2650

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - ICMS

-16.846.785,01

-16.846.785,01

-191.597.000,00

174.750.214,99

917280121000

0001

2711

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - IPVA

-10.931.710,22

-10.931.710,22

-28.775.000,00

17.843.289,78

917280131000

0001

2399

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - IPI

-134.677,68

-134.677,68

-1.538.000,00

1.403.322,32

OFR00710

13/02/2019 13.58.07

Versao 13/11/2018 - 10:10

12/ 13

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2519	

22 de fevereiro de 2019 - pagina 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019
Exercicio de 2019
Receita

Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

Total

No Mes

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

265.398.885,41

265.398.885,41

2.849.556.000,00

-2.584.157.114,59

Total Retificadora

-29.239.819,94

-29.239.819,94

-236.235.000,00

206.995.180,06

Total Geral

236.159.065,47

236.159.065,47

2.613.321.000,00

-2.377.161.934,53

OFR00710

Versao 13/11/2018 - 10:10

13/02/2019 13.58.07

13/ 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/01/2019 a 31/01/2019
Periodo
Nome da Receita

Classificacao

Acumulado

Saldo Anterior

Receita

Despesa Paga

Receita

Despesa Paga

Saldo Atual

3.128.712,56

59.693,60

85.143,64

59.693,60

85.143,64

3.103.262,52

Contabil
Fonte de Recurso :

1- TESOURO

5100
3050 - DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUCAO

2.1.8.8.1.01.99

1.651.626,68

998,00

7.255,88

998,00

7.255,88

1.645.368,80

3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS

2.1.8.8.1.01.99

112.728,45

17.169,55

48.537,52

17.169,55

48.537,52

81.360,48

3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015

2.1.8.8.1.03.01

1.364.357,43

41.526,05

29.350,24

41.526,05

29.350,24

1.376.533,24

11.754.464,54

15.534.145,29

15.639.498,39

15.534.145,29

15.639.498,39

11.649.111,44

5300
3026 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM

2.1.8.8.1.01.99

1.557,16

1.160.654,03

1.160.654,03

1.160.654,03

1.160.654,03

1.557,16

3042 - CRESSEM

2.1.8.8.1.01.99

3.659,51

2.695.121,96

2.695.121,96

2.695.121,96

2.695.121,96

3.659,51

3077 - FAMME

2.1.8.8.1.01.99

921,14

64.568,46

65.489,60

64.568,46

65.489,60

0,00

3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS

2.1.8.8.1.01.03

2.004.111,69

2.839.887,25

2.702.406,65

2.839.887,25

2.702.406,65

2.141.592,29

3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO

1.1.3.2.1.11.00

1.005.896,73

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005.896,73

3107 - INSS- FUNCIONARIOS

2.1.8.8.1.01.02

320.699,78

203.205,18

467.181,68

203.205,18

467.181,68

56.723,28

3140 - PENSAO ALIMENTICIA

2.1.8.8.1.01.10

4.784,87

292.552,09

292.979,78

292.552,09

292.979,78

4.357,18

3152 - ORDENS JUDICIAIS

2.1.8.8.1.01.99

0,00

4.619,88

4.619,88

4.619,88

4.619,88

0,00

3204 - FARMACIA CONVENIO

2.1.8.8.1.01.99

115.130,37

195.264,47

193.936,20

195.264,47

193.936,20

116.458,64

3212 - HONORARIOS ADVOCATICIOS

2.1.8.8.1.01.99

1.438.448,44

135.123,13

142.162,31

135.123,13

142.162,31

1.431.409,26

3213 - DEVOLUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

2.1.8.8.1.01.99

76.801,03

0,00

0,00

0,00

0,00

76.801,03

3263 - SALARIOS A PAGAR

2.1.8.8.1.01.99

52.509,75

0,00

0,00

0,00

0,00

52.509,75

3328 - VALE TRANSPORTE

2.1.8.8.1.01.99

134.197,45

104.241,10

134.250,80

104.241,10

134.250,80

104.187,75

3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS

2.1.8.8.1.01.99

540,55

377.491,00

377.491,00

377.491,00

377.491,00

540,55

3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL

2.1.8.8.1.01.99

6.236.455,83

4.747.737,28

4.648.998,96

4.747.737,28

4.648.998,96

6.335.194,15

OFR00233

14/02/2019 08.29.06

Versao 09/01/2019 - 15:20

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22 de fevereiro de 2019 - pagina 36	

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2519
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/01/2019 a 31/01/2019
Periodo
Nome da Receita

Classificacao

Acumulado

Saldo Anterior

Receita

Despesa Paga

Receita

Despesa Paga

Saldo Atual

Contabil
Fonte de Recurso :

1- TESOURO

3646 - TICKET REFEICAO

2.1.8.8.1.01.99

131.259,53

123.570,63

147.941,88

123.570,63

147.941,88

106.888,28

3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVICOS PRESTADOS

2.1.8.8.1.01.03

75.347,90

57.799,60

72.332,92

57.799,60

72.332,92

60.814,58

3720 - GREMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC

2.1.8.8.1.01.99

1.159,73

125.134,26

125.134,26

125.134,26

125.134,26

1.159,73

3730 - EMPRESTIMOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.1.8.8.1.01.99

508.374,79

492.965,88

506.353,33

492.965,88

506.353,33

494.987,34

3740 - EMPRESTIMO SANTANDER

2.1.8.8.1.01.99

1.338.240,50

1.339.360,69

1.332.149,06

1.339.360,69

1.332.149,06

1.345.452,13

3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL

2.1.8.8.1.01.99

44.364,38

41.710,81

42.775,08

41.710,81

42.775,08

43.300,11

3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

2.1.8.8.1.01.14

271.761,87

533.137,59

527.519,01

533.137,59

527.519,01

277.380,45

3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS

2.1.8.8.1.01.99

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

5400

278.050,86

46.483,81

45.002,95

46.483,81

45.002,95

279.531,72

3060 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

2.1.8.8.1.01.99

7.185,26

0,00

0,00

0,00

0,00

7.185,26

3093 - INDENIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS

2.1.8.8.1.01.99

130.133,71

2.380,86

0,00

2.380,86

0,00

132.514,57

3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS

2.1.8.8.1.01.99
Total Fonte:

OFR00233

140.731,89

44.102,95

45.002,95

44.102,95

45.002,95

139.831,89

15.161.227,96

15.640.322,70

15.769.644,98

15.640.322,70

15.769.644,98

15.031.905,68

14/02/2019 08.29.06

Versao 09/01/2019 - 15:20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/01/2019 a 31/01/2019
Total Geral:

OFR00233

14/02/2019 08.29.06

15.161.227,96

15.640.322,70

15.769.644,98

15.640.322,70

Versao 09/01/2019 - 15:20

15.769.644,98

15.031.905,68

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BOLETIM DO MUNICIPIO No 2519	

22 de fevereiro de 2019 - pagina 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/01/2019 a 31/01/2019
Periodo
Classificacao Contabil

Acumulado

Saldo Anterior

Receita Arrecadada

Despesa Paga

Receita Arrecadada

Despesa Paga

Saldo Atual

1.1.3.2.1.11.00

1.005.896,73

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005.896,73

2.1.8.8.1.01.02

320.699,78

203.205,18

467.181,68

203.205,18

467.181,68

56.723,28

2.1.8.8.1.01.03

2.079.459,59

2.897.686,85

2.774.739,57

2.897.686,85

2.774.739,57

2.202.406,87

2.1.8.8.1.01.10

4.784,87

292.552,09

292.979,78

292.552,09

292.979,78

4.357,18

2.1.8.8.1.01.14

271.761,87

533.137,59

527.519,01

533.137,59

527.519,01

277.380,45

2.1.8.8.1.01.99

12.126.061,15

11.672.214,94

11.677.874,70

11.672.214,94

11.677.874,70

12.120.401,39

2.1.8.8.1.03.01

1.364.357,43

41.526,05

29.350,24

41.526,05

29.350,24

1.376.533,24

OFR00233

14/02/2019 08.29.06

Versao 09/01/2019 - 15:20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Resumo da Execucao Orcamentaria
Periodo de 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS

Receitas Correntes

Arrecadado no Periodo

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria
Contribuicoes
Receita Patrimonial
Transferencias Correntes
Outras Receitas Correntes

Total Correntes
Receitas Capital

Transferencias de Capital

Total Capital

Despesas Correntes

DESPESAS

Empenhado no Periodo

Empenhado

52.883.129,39

52.883.129,39

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

59.878.684,64

59.878.684,64

1.790.723,61

1.790.723,61

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

563.681.131,96

563.681.131,96

906.036,15

906.036,15

15.582.870,98

15.582.870,98

197.744.284,66

197.744.284,66

639.142.687,58

639.142.687,58

3.482.919,60

3.482.919,60

256.807.093,41

256.807.093,41

Arrecadado no Periodo

Operacoes de Credito

Arrecadado

Arrecadado

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Total Correntes
Despesas Capital

8.582.455,11

8.582.455,11

9.336,89

9.336,89

8.591.792,00

8.591.792,00

Empenhado no Periodo

INVESTIMENTOS
AMORTIZACAO DA DIVIDA

Total Capital

Empenhado

130.427.632,58

130.427.632,58

39.000.631,87

39.000.631,87

169.428.264,45

169.428.264,45

11.867.750,00

11.867.750,00

RESUMO GERAL
RECEITAS CORRENTES

256.807.093,41

Receitas de Capital
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

Deficit

(Comparado com o Empenhado)

TOTAL

OFR00383

13/02/2019 14.13.10

256.807.093,41

REPASSE CEDIDO

8.591.792,00

8.591.792,00

DESPESAS CORRENTES

639.142.687,58

639.142.687,58

29.239.819,94

29.239.819,94

DESPESAS DE CAPITAL

169.428.264,45

169.428.264,45

584.279.636,56

584.279.636,56

Superavit (Comparado com o Empenhado)

0,00

0,00

820.438.702,03

820.438.702,03

TOT
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