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Diário SP - Município de São José dos Campos

IL PARA O RPPS
132.407.000,00
- PRINCIPAL121.373.083,26
- INTRA OFSS
95.237.685,24 18.809.044,96
0,00 18.809.044,96 114.046.730,20 -18.360.269,80
31
7.2.1.0.04.1.1.01.00 CONT.PATRONAL - PREFEITURA
109.822.000,00 109.822.000,00 100.670.166,63
77.096.966,21 14.900.187,10
0,00 14.900.187,10
91.997.153,31 -17.824.846,69
32
7.2.1.0.04.1.1.02.00 CONT.PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL
1.890.000,00
1.890.000,00
1.732.500,00
1.081.064,34
228.557,00
0,00
228.557,00
1.309.621,34
-580.378,66
38
7.2.1.0.04.1.1.03.00 PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02
20.145.000,00
20.145.000,00
18.466.250,00
16.693.426,44
3.509.690,44
0,00
3.509.690,44
20.203.116,88
58.116,88
39
7.2.1.0.04.1.1.04.00 CAMARA PATRONAL - GRUPO 02
550.000,00
550.000,00
504.166,63
343.464,65
111.277,42
0,00
111.277,42
454.742,07
-95.257,93
46
7.2.1.0.04.1.1.05.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - IPSM - G-2
0,00
0,00
0,00
22.763,60
59.333,00
0,00
59.333,00
82.096,60
82.096,60
44
7.2.1.0.04.1.3.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO12.785.000,00
CIVIL PARA O RPPS
12.785.000,00
- DIVIDA ATIVA
11.719.583,37
- INTRA OFSS 11.689.575,11
1.233.461,26
0,00
1.233.461,26
12.923.036,37
138.036,37
*** TOTAL ORCAMENTARIO
277.228.000,00 277.228.000,00 254.125.666,63 188.218.909,28 33.459.485,95
1.576,45 33.457.909,50 221.676.818,78 -55.551.181,22
0
0.0.0.0.0.00.00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
3.155.295,43
0,00
0,00
0,00
3.155.295,43
5511 0.0.0.0.0.00.00
REPASSE PREFEITURA - GRUPO 01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5512 0.0.0.0.0.00.00
REPASSE FINANCEIRO - CAMARA PATR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5513 0.0.0.0.0.00.00
PREFEITURA - PATRONAL AFASTADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5515 0.0.0.0.0.00.00
APORTES PARA INSUFICIENCIA FINAN
3.155.295,43
0,00
0,00
0,00
3.155.295,43
1
0.0.0.0.0.00.01
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO
354.822.149,24 34.738.240,34
0,00 34.738.240,34 389.560.389,58
5811 1.1.3.8.1.06.00
DD - BANCO SANTOS - REALIZAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5812 1.1.3.8.1.06.00
REMUNERACAO INVESTIMENTOS RENDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5813 1.1.3.8.1.06.00
DESPESA A REGULARIZAR (REGULARIZ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5814 1.1.3.8.1.06.00
RETENCAO DE ISS A RECEBER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5815 1.1.3.8.1.06.00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BANESPA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5816 1.1.4.9.1.01.00
DESAGIO FINANCEIRO EM RENDA FIXA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5817 1.1.4.9.1.01.00
DESAGIO FINANCEIRO EM RENDA VARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5819 1.1.4.9.1.01.00
DESAGIO FINANCEIRO - RENDA FIXA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5820 1.1.4.9.1.01.00
DESAGIO FINANCEIRO - RENDA VARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5911 1.1.9.2.1.00.00
DESPESAS A REGULARIZAR - BANCO D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5322 2.1.8.8.1.01.02
INSS - INST. NACIONAL SEG. SOC.
33.167,70
6.200,04
0,00
6.200,04
39.367,74
5318 2.1.8.8.1.01.04
IRRF - GRUPO 01
37.439.598,80
7.565.850,10
0,00
7.565.850,10
45.005.448,90
5328 2.1.8.8.1.01.04
IRRF- GRUPO 02
28.889,11
8.596,16
0,00
8.596,16
37.485,27
5411 2.1.8.8.1.01.08
RETENCAO DE ISS - TAXA ADM
20.001,61
500,87
0,00
500,87
20.502,48
5316 2.1.8.8.1.01.10
PENSAO ALIMENTICIA
1.289.932,38
215.326,09
0,00
215.326,09
1.505.258,47
5311 2.1.8.8.1.01.13
ASSEM - GRUPO 01
17.747.102,54
1.773.220,02
0,00
1.773.220,02
19.520.322,56
5312 2.1.8.8.1.01.13
ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5313 2.1.8.8.1.01.13
CRESSEM - GRUPO 01
17.301.970,60
1.774.130,67
0,00
1.774.130,67
19.076.101,27
5314 2.1.8.8.1.01.13
ASSEM - GRUPO 02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5315 2.1.8.8.1.01.13
SINDICATO - SERV. PUBL. MUNICIPA
321.633,34
33.914,18
0,00
33.914,18
355.547,52
5324 2.1.8.8.1.01.13
CRESSEM - GRUPO 02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321 2.1.8.8.1.01.14
SEGUROS PESSOAIS
2.497.965,91
260.790,07
0,00
260.790,07
2.758.755,98
5325 2.1.8.8.1.01.15
EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF
3.680.478,66
357.736,08
0,00
357.736,08
4.038.214,74
5326 2.1.8.8.1.01.15
EMPRESTIMO CONSIGNACAO SANTANDER
7.617.833,26
896.066,64
0,00
896.066,64
8.513.899,90
5327 2.1.8.8.1.01.15
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL
299.596,20
33.300,67
0,00
33.300,67
332.896,87
5330 2.1.8.8.1.01.16
DESCONTO VALE TRANSPORTE G-2
828,83
705,34
0,00
705,34
1.534,17
5317 2.1.8.8.1.01.99
CAMARA MUNICIPAL UNIMED
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5319 2.1.8.8.1.01.99
FARMACIA - CONVENIO
811.368,54
84.942,98
0,00
84.942,98
896.311,52
5320 2.1.8.8.1.01.99
INDENIZACAO POR CONTA DE 3o
53.063,69
4.503,74
0,00
4.503,74
57.567,43
5323 2.1.8.8.1.01.99
AFAPEM - FARMACIA
190.790,78
19.632,05
0,00
19.632,05
210.422,83
5329 2.1.8.8.1.01.99
GREMIO RECREATIVO DA GUARDA CIVI
475.883,91
56.664,01
0,00
56.664,01
532.547,92
5413 2.1.8.8.1.01.99
PENSAO ALIMENTICIA (SALDO 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5201 2.1.8.8.1.04.01
CAUCOES - ALUGUEL
19.815,12
2.034,16
0,00
2.034,16
21.849,28
5818 3.6.1.7.1.99.00
Cancelamento de Realizavel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5821 4.6.1.9.1.00.00
REMUNERACAO RENDA FIXA - GRUPO 0
183.442.111,83 10.983.233,73
0,00 10.983.233,73 194.425.345,56
5822 4.6.1.9.1.00.00
REMUNERACAO RENDA FIXA - GRUPO 0
4.921.587,99
431.073,41
0,00
431.073,41
5.352.661,40
5823 4.6.1.9.1.00.00
REMUNERACAO RENDA VARIAVEL - GRU
74.418.377,29
9.975.200,42
0,00
9.975.200,42
84.393.577,71
5824 4.6.1.9.1.00.00
REMUNERACAO RENDA VARIAVEL - GRU
2.210.151,15
254.618,91
0,00
254.618,91
2.464.770,06
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO
357.977.444,67 34.738.240,34
0,00 34.738.240,34 392.715.685,01
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
2.191.079.429,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
2.191.079.429,71
TOTALGERAL
2.805.471.933,50
SAO JOSE DOS CAMPOS, 14 DE DEZEMBRO DE 2018
GLAUCIO LAMARCA ROCHA
LIDIA MARIA RIJO DE FIGUEIREDO CAVALCANTI
TEREZA CHRISTINA ARANTES
CARLOS E. M. PIRAJA FILHO
CHEFE DE DIVISAO - CONT./TESOURARIA
SUPERINTENDENTE
DIRETOR FINANCEIRO
CONTADOR-CRC 1SP 149402

Arrec-Progr.
-26.325.947,79
7.181.651,83
7.181.651,83
7.181.651,83
-2.263.681,79
-2.655.818,49
-3.376.288,61
-211.439,12
914.217,10
-24.712,30
42.404,44
392.136,70
367.956,64
24.180,06
9.340.980,99
9.340.980,99
9.340.980,99
104.352,63
104.352,63
104.352,63
-30.260.918,81
164.164,56
164.164,56
164.164,56
164.164,56
-30.425.083,37
-30.424.166,74
-30.424.166,74
-30.424.166,74
-28.971.891,74
-28.246.258,37
-725.633,37
-1.452.275,00
-1.451.358,37
-916,63
-916,63
-916,63
-916,63
-916,63
-3.246.680,81
250.178,16
250.178,16
250.178,16
250.178,16
250.178,16
-3.496.858,97
-3.497.775,13
-3.497.775,13
-3.497.775,13
916,16
916,16
916,16
-6.122.900,06
-6.122.900,06
-6.122.900,06
-6.122.900,06
-6.122.900,06
-7.326.353,06
-8.673.013,32
-422.878,66
1.736.866,88
-49.424,56
82.096,60
1.203.453,00
-32.448.847,85


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