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Diário SP - Município de São José dos Campos

tema Unico de Saude - SUS - Principal

0,00

220.000,00

250.000,00

-30.000,00

0,00

220.000,00

250.000,00

-30.000,00

560.870,50

560.870,50

0,00

560.870,50

24281011001

0002

2588

24400000000

SUS - Municipalizacao
Transferencias de Instituicoes Privadas

OFR00710

12/11/2018 17.51.15

13/ 14

Versao 16/10/2018 - 15:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercicio de 2018
Receita
Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

24400010000
24400011000
24400011001

0001

2603

No Mes

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

Transferencias de Instituicoes Privadas

560.870,50

560.870,50

0,00

560.870,50

Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal

560.870,50

560.870,50

0,00

560.870,50

Termo de Compromisso MRV - Via Oeste

560.870,50

560.870,50

0,00

560.870,50

900000000000

DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

-19.867.312,07

-188.701.903,51

-217.681.000,00

28.979.096,49

910000000000

Deducao

-19.867.312,07

-188.701.903,51

-217.681.000,00

28.979.096,49

917000000000

Deducao da Receita

-19.867.312,07

-188.701.903,51

-217.681.000,00

28.979.096,49

917100000000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Uniao

-947.123,58

-11.006.592,39

-14.100.000,00

3.093.407,61

917180100000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Transferencia da Uniao

-882.349,15

-10.358.848,09

-13.293.000,00

2.934.151,91
2.932.274,78

917180121000

0001

2640

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - FPM

-854.688,68

-10.314.725,22

-13.247.000,00

917180151000

0001

2710

Deducao de Receita para Formacao Do Fundeb - ITR

-27.660,47

-44.122,87

-46.000,00

1.877,13

Outras Deducoes para Formacao do Fundeb

-64.774,43

-647.744,30

-807.000,00

159.255,70

917180600000
917180611000

0001

2372

917200000000

-64.774,43

-647.744,30

-807.000,00

159.255,70

-18.920.188,49

-177.695.311,12

-203.581.000,00

25.885.688,88

Deducao para Formacao do Fundeb - Transferencias Dos Estados

-18.920.188,49

-177.695.311,12

-203.581.000,00

25.885.688,88

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - ICMS

-18.052.419,40

-151.627.449,15

-175.214.000,00

23.586.550,85
2.327.345,90

Deducao para Formacao do Fundeb - Estadual

917280100000
917280111000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir

0001

2650

917280121000

0001

2711

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - IPVA

-736.618,65

-24.858.654,10

-27.186.000,00

917280131000

0001

2399

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - IPI

-131.150,44

-1.209.207,87

-1.181.000,00

-28.207,87

209.693.218,00

2.112.204.933,51

2.561.070.000,00

-448.865.066,49

Total
Total Retificadora

-19.867.312,07

-188.701.903,51

-217.681.000,00

28.979.096,49

Total Geral

189.825.905,93

1.923.503.030,00

2.343.389.000,00

-419.885.970,00

OFR00710

12/11/2018 17.51.15

Versao 16/10/2018 - 15:10

14/ 14

OFR00233
1.313.277,77

2.1.8.8.1.03.01

3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015

12/11/2018 17.59.32

Total Geral:
17.600.780,25

0,00
122.244,35
1.473.734,62
76.801,03
52.509,75
143.384,13
540,55
6.981.672,12

2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99

3152 - ORDENS JUDICIAIS
3204 - FARMACIA CONVENIO
3212 - HONORARIOS ADVOCATICIOS
3213 - DEVOLUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS
3263 - SALARIOS A PAGAR
3328 - VALE TRANSPORTE
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL

16.603.241,29
17.972.208,10
164.006.978,04

Versao 11/07/2018 - 15:20

1.159,73
527.233,38
1.271.728,39
42.209,05
806.431,78
35,00

2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.14
2.1.8.8.1.01.99

3720 - GREMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC
3730 - EMPRESTIMOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3740 - EMPRESTIMO SANTANDER
3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS

165.483.596,7

OFR00233

12/11/2018 17.59.32

Total Fonte:

2.1.8.8.1.01.99

0,00

0,00

0,00

2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS

5400

Fonte de Recurso :

173.949,59
17.600.780,25

2.1.8.8.1.01.99
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS

Total Fonte:

7.185,26
130.133,71

2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99

3060 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
3093 - INDENIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS

311.268,56

78.302,01

5400

308.827,20
2.1.8.8.1.01.03

Saldo Anterior

2.1.8.8.1.01.99

Contabil

Classificacao

837,77

837,77

837,77

16.602.403,52

200.467,29

0,00

0,00

200.467,29

0,00

534.239,35

40.980,00

1.304.473,71

515.910,98

127.062,38

74.033,88

159.416,06

Receita

Periodo

Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVICOS PRESTADOS

1- TESOURO

5.409.104,61

367.129,78

143.387,60

0,00

0,00

268.246,64

202.128,47

4.980,93

272.292,82

500.129,63

0,00

2.950.322,78

67.662,85

2.740.842,62

1.153.210,65

17.489.229,64

84.441,82

340.889,93

0,00

425.331,75

Despesa Paga

0,00

0,00

0,00

17.972.208,10

57.646,71

0,00

0,00

57.646,71

0,00

1.067.674,49

40.619,75

1.265.636,95

525.211,92

127.062,38

73.606,67

309.978,10

Despesa Paga

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao

3646 - TICKET REFEICAO

Fonte de Recurso :

Nome da Receita

4.684.635,82

367.129,78

153.535,59

0,00

0,00

265.514,82

199.053,14

4.980,93

272.292,82

487.873,99

0,00

3.221.241,58

68.583,61

2.739.073,64

1.153.210,65

16.373.242,73

1.171,69

23.343,76

4.178,05

28.693,50

Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

4.498,67

2.1.8.8.1.01.10

3140 - PENSAO ALIMENTICIA

12/11/2018 17.59.32

357.291,49

OFR00233

1.005.896,73

1.1.3.2.1.11.00

2.085.370,87

2.1.8.8.1.01.03

3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS

2.1.8.8.1.01.02

0,00

2.1.8.8.1.01.99

3077 - FAMME

3107 - INSS- FUNCIONARIOS

5.428,49

2.1.8.8.1.01.99

3042 - CRESSEM

3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO

1.557,16

2.1.8.8.1.01.99

3026 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM

13.335.063,04

398.428,19

2.1.8.8.1.01.99

3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS

5300

2.242.742,69

3.954.448,65

Saldo Anterior

2.1.8.8.1.01.99

1- TESOURO

Contabil

Classificacao

3050 - DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUCAO

5100

Fonte de Recurso :

Nome da Receita

Periodo

Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao

Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

16.231.813,44

3/ 4

Versao 11/07/2018 - 15:20

964,26

964,26

964,26

164.006.013,78

2.999.001,36

10.888,98

0,00

3.009.890,34

0,00

5.227.995,16

362.332,61

11.501.559,94

5.840.929,43

5.617.046,94

1.083.165,78

1.079.793,50

Receita

Acumulado

Versao 11/07/2018 - 15:20

47.190.393,89

2.653.727,44

1.480.641,10

0,00

0,00

2.255.587,58

2.134.326,29

41.048,22

2.688.002,30

3.784.497,96

0,00

26.387.990,91

741.104,60

27.777.516,81

11.845.885,87

159.693.546,33

27.937,80

613.193,70

661.445,61

1.302.577,11

Receita

Acumulado

126,49

126,49

126,49

165.483.470,2

2.836.397,11

0,00

0,00

2.836.397,11

0,00

5.725.039,78

359.512,99

11.230.801,43

5.990.870,62

5.617.046,94

1.089.587,30

973.294,44

Despesa Paga

47.631.013,47

2.653.727,44

1.560.005,44

0,00

0,00

1.291.799,58

2.167.107,02

41.048,22

2.706.183,19

3.913.771,78

0,00

26.079.023,33

740.183,84

27.775.735,32

11.845.589,26

159.391.341,3

2.624.911,94

582.662,45

48.157,38

3.255.731,77

Despesa Paga

2/ 4

837,77

837,77

837,77

16.230.975,67

316.770,17

130.133,71

7.185,26

454.089,14

35,00

272.996,64

42.569,30

1.310.565,15

517.932,44

1.159,73

78.729,22

158.265,16

Saldo Atual

1/ 4

6.257.203,33

540,55

153.532,12

52.509,75

76.801,03

1.471.002,80

119.169,02

0,00

4.498,67

345.035,85

1.005.896,73

2.356.289,67

920,76

3.659,51

1.557,16

12.219.076,13

1.230.007,64

80.882,02

2.246.920,74

3.557.810,40

Saldo Atual

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2502 - EXTRAORDINARIO	
28 de novembro de 2018 - pagina 15

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2502 - EXTRAORDINARIO

28 de novembro de 2018 - pagina 16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018
Periodo
Classificacao Contabil

Saldo Anterior

Receita Arrecadada

Acumulado
Despesa Paga

Receita Arrecadada

Despesa Paga

Saldo Atual

1.1.3.2.1.11.00

1.005.896,73

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005.896,73

2.1.8.8.1.01.02

357.291,49

487.873,99

500.129,63

3.784.497,96

3.913.771,78

345.035,85

2.1.8.8.1.01.03

2.163.672,88

3.295.275,46

3.023.929,45

27.471.156,69

27.168.610,63

2.435.018,89

2.1.8.8.1.01.10

4.498,67

272.292,82

272.292,82

2.688.002,30

2.706.183,19

4.498,67

2.1.8.8.1.01.14

806.431,78

534.239,35

1.067.674,49

5.227.995,16

5.725.039,78

272.996,64

2.1.8.8.1.01.99

13.961.504,39

12.012.387,98

13.023.739,89

124.807.388,13

123.345.079,44

12.950.152,48

2.1.8.8.1.03.01

1.313.277,77

1.171,69

84.441,82

27.937,80

2.624.911,94

1.230.007,64

OFR00233

12/11/2018 17.59.32

Versao 11/07/2018 - 15:20

4/ 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Resumo da Execucao Orcamentaria
Periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018

RECEITAS

Receitas Correntes

Arrecadado no Periodo

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria

Arrecadado

Despesas Correntes

DESPESAS

Empenhado no Periodo

Empenhado

57.293.667,51

641.823.295,08

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

68.730.070,89

608.513.198,11

Contribuicoes

1.770.275,03

18.584.885,03

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

28.266.439,53

1.159.963.097,40

Receita Patrimonial

1.160.432,11

13.199.015,23

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

-309.870,62

14.517.575,23

144.922.376,23

1.376.585.354,30

96.686.639,80

1.782.993.870,74

Transferencias Correntes
Outras Receitas Correntes

Total Correntes
Receitas Capital

3.972.072,05

55.329.779,01

209.118.822,93

2.105.522.328,65

Arrecadado no Periodo

Alienacao de Bens

0,00

Arrecadado

Total Correntes
Despesas Capital

10.925,44

Empenhado no Periodo

INVESTIMENTOS

Transferencias de Capital

574.395,07

6.671.679,42

AMORTIZACAO DA DIVIDA

Total Capital

574.395,07

6.682.604,86

Total Capital

8.157.490,04

Empenhado
180.360.758,42

-311.117,84

28.848.582,16

7.846.372,20

209.209.340,58

REPASSE CEDIDO

11.938.750,00

122.543.462,10

DESPESAS CORRENTES

96.686.639,80

1.782.993.870,74

DESPESAS DE CAPITAL

7.846.372,20

209.209.340,58

73.354.143,93

0,00

189.825.905,93

2.114.746.673,42

RESUMO GERAL
REPASSES RECEBIDOS

0,00

400.615,48

RECEITAS CORRENTES

209.118.822,93

2.105.522.328,65

574.395,07

6.682.604,86

19.867.312,07

188.701.903,51

0,00

190.843.027,94

189.825.905,93

2.114.746.673,42

Receitas de Capital
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

Deficit

(Comparado com o Empenhado)

TOTAL

OFR00383

12/11/2018 18.25.05

Superavit
TOTAL

(Comparado com o Empenhado)

Versao 17/11/2017 - 16:50

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28 de novembro de 2018 - pagina 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Resumo da Execucao Orcamentaria
Periodo de 01/09/2018 a 31/10/2018

RECEITAS

Receitas Correntes

Arrecadado no Periodo

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria

Arrecadado

DESPESAS

Despesas Correntes

Empenhado no Periodo

Empenhado

117.784.939,23

641.823.295,08

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

127.205.906,81

608.513.198,11

3.695.279,75

18.584.885,03

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

96.586.434,21

1.159.963.097,40

2.156.336,91

13.199.015,23

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

-309.870,62

14.517.575,23

Transferencias Correntes

268.600.323,63

1.376.585.354,30

Outras Receitas Correntes

23.645.973,00

55.329.779,01

415.882.852,52

2.105.522.328,65

223.482.470,40

1.782.993.870,74

Contribuicoes
Receita Patrimonial

Total Correntes
Receitas Capital

Arrecadado no Periodo

Alienacao de Bens

Total Correntes

Arrecadado

Despesas Capital

Empenhado no Periodo

0,00

10.925,44

Transferencias de Capital

1.277.026,90

6.671.679,42

INVESTIMENTOS
AMORTIZACAO DA DIVIDA

Total Capital

1.277.026,90

6.682.604,86

Total Capital

Empenhado

27.752.251,86

180.360.758,42

-311.117,84

28.848.582,16

27.441.134,02

209.209.340,58

23.877.500,00

122.543.462,10

DESPESAS CORRENTES

223.482.470,40

1.782.993.870,74

DESPESAS DE CAPITAL

27.441.134,02

209.209.340,58

Superavit (Comparado com o Empenhado)

105.941.244,10

0,00

TOTAL

380.742.348,52

2.114.746.673,42

RESUMO GERAL
REPASSES RECEBIDOS

0,00

400.615,48

RECEITAS CORRENTES

415.882.852,52

2.105.522.328,65

Receitas de Capital
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

Deficit

1.277.026,90

6.682.604,86

36.417.530,90

188.701.903,51

0,00

190.843.027,94

380.742.348,52

2.114.746.673,42

(Comparado com o Empenhado)

TOTAL

OFR00383

REPASSE CEDIDO

19/11/2018 10.00.30

Versao 17/11/2017 - 16:50

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

QUADRO 6 - APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
Periodo de :01/01/2018 ate 31/10/2018
RECEITAS DE IMPOSTOS

APLICACOES MINIMAS CONSTITUCIONAIS

Previsao Arrecadado ate o
Atualizada
periodo
PROPRIOS

725.066.000,00

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

57.785.213,54

TRANSFERENCIAS DO ESTADO

1.017.902.000,00

888.495.738,62

TOTAL

1.819.268.000,00

1.565.760.076,14

RECEITAS LIQUIDAS

Retido
ate o Periodo

619.479.123,98

76.300.000,00

RETENCOES AO FUNDEB

Previsao Atualizada
para o Exercicio

217.681.000,00

188.701.903,51

1.601.587.000,00

1.377.058.172,63

TOTAL(25%)

454.817.000,00

391.440.019,04

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO
Dotacao Atualizada
(para o exercicio)

%

Despesa Empenhada
(ate o periodo)

%

Despesa Liquidada
(ate o periodo)

%

Despesa Paga
(ate o periodo)

%

DESPESAS TOTAIS
TOTAL

467.257.300,00

25,68

411.983.307,29

26,31

387.676.521,07

24,76

380.387.140,94

24,29

85.983.300,00

4,73

76.491.731,33

4,89

65.333.744,38

4,17

62.212.904,39

3,97

ENSINO FUNDAMENTAL

163.593.000,00

8,99

146.789.672,45

9,37

133.640.873,18

8,54

129.472.333,04

8,27

RETENCOES AO FUNDEB

217.681.000,00

11,97

188.701.903,51

12,05

188.701.903,51

12,05

188.701.903,51

12,05

EDUCACAO INFANTIL

DEDUCOES
EDUCACAO INFANTIL

276.600,28

0,02

276.600,28

0,02

276.600,28

0,02

( - ) Ganhos de Aplicacoes Financeiras

276.600,28

0,02

276.600,28

0,02

276.600,28

0,02

DESPESAS LIQUIDAS
TOTAL

411.706.707,01

26,29

387.399.920,79

24,74

380.110.540,66

24,28

76.215.131,05

4,87

65.057.144,10

4,15

61.936.304,11

3,96

ENSINO FUNDAMENTAL

146.789.672,45

9,37

133.640.873,18

8,54

129.472.333,04

8,27

RETENCOES AO FUNDEB

188.701.903,51

12,05

188.701.903,51

12,05

188.701.903,51

12,05

EDUCACAO INFANTIL

Felicio Ramuth
Prefeito
OFR00181

Cristine de Angelis Pinto
Secretario(a) de Educacao e Cidadania
13/11/2018 15.25.49

Sidnei Moises Ferreira
Chefe de Divisao de Contabilidade
TC CRC: 1SP15057/O-7

Cristiane Fernandes Marcondes Neves
Presidente/Membro do Cons. da Educacao
Versao 25/10/2018 as 14:03

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BOLETIM DO MUNICIPIO No 2502 - EXTRAORDINARIO

28 de novembro de 2018 - pagina 18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

QUADRO 5 - APLICACAO DOS RECURSOS - FUNDEB
Periodo de :01/01/2018 ate 31/10/2018
RECEITAS DO FUNDEB

RETENCOES AO FUNDEB

Previsao Arrecadado ate o
Atualizada
periodo
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA

250.695.000,00

233.488.673,47

414.000,00

474.084,12

251.109.000,00

233.962.757,59

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

Previsao Atualizada
para o Exercicio

Retido
ate o Periodo

217.681.000,00

188.701.903,51

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O PERIODO
Transferencias Recebidas

Previsao Arrecadado ate o
Atualizada
periodo
TOTAL

251.109.000,00

233.962.757,59

MAGISTERIO(60%)

150.665.400,00

140.377.654,55

Retencoes

233.488.673,47

GANHO:

188.701.903,51

PERDA:

44.786.769,96

0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
Dotacao Atualizada
(para o exercicio)

%

Despesa Empenhada
(ate o periodo)

%

D
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