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Diário SP - Município de São José dos Campos

Especiais

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% (d/III d)

O BIMESTRE (d)
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SALDO (e) =
(a-d)
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INSCRITAS EM RESTOS A
(f)
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13.670.000,00

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Notas Explicativas

Notas Explicativas

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-

Valores

Notas Explicativas

CNPJ:

31/12/2018

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SALDO (c) = DESPESAS LIQUIDADAS
(a-b)
NO BIMESTRE

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2515 - extraordinario

30 de janeiro de 2019 - pagina 10	

CNPJ:

<MR-11>

<MR-10>

-

<MR-9>

-

<MR-8>

-

<MR-7>

-

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-

<MR-5>

-

<MR-4>

-

<MR-3>

-

<MR-2>

-

<MR-1>

-

<MR>

-

-

-

-

258.817.865,97

290.931.227,88

205.454.295,39

181.860.486,32

233.367.102,58

186.293.253,41

212.924.455,37

190.191.925,63

214.979.240,05

219.797.353,51

200.152.585,97

207.650.269,27

2.602.420.061,35

2.560.425.200,00

46.965.876,83

136.003.037,56

52.331.349,13

66.810.689,57

56.693.183,33

53.561.579,38

55.210.123,09

56.462.516,96

60.491.271,72

57.293.667,51

64.897.457,74

54.265.190,12

760.985.942,94

764.005.000,00

4.967.324,24

91.730.869,02

15.598.573,75

26.079.383,97

14.805.480,99

13.201.739,73

13.917.977,71

16.412.854,99

20.138.421,59

15.143.115,14

13.559.876,74

9.924.034,42

255.479.652,29

237.541.000,00

ISS

29.621.252,64

23.599.586,39

20.951.141,86

24.094.455,91

23.658.949,29

25.030.189,94

25.668.232,82

24.126.695,75

25.671.530,11

26.419.800,57

27.365.816,10

28.269.723,40

304.477.374,78

314.007.000,00

ITBI

2.718.019,57

3.411.415,42

4.406.207,17

4.301.293,30

3.677.076,37

3.825.787,73

4.426.710,85

4.631.773,67

3.594.247,95

4.250.441,00

4.104.606,04

4.455.754,56

47.803.333,63

49.002.000,00

IRRF

9.163.264,74

9.500.912,10

10.156.239,36

10.049.266,42

10.068.540,09

10.105.226,57

9.977.858,16

10.014.487,32

10.053.278,36

10.309.501,42

18.879.413,82

10.115.415,09

128.393.403,45

124.516.000,00

496.015,64

7.760.254,63

1.219.186,99

2.286.289,97

4.483.136,59

1.398.635,41

1.219.343,55

1.276.705,23

1.033.793,71

1.170.809,38

987.745,04

1.500.262,65

24.832.178,79

38.939.000,00

7.525.844,71

8.438.557,40

8.162.995,30

8.096.608,27

7.992.809,43

8.092.322,15

7.997.069,76

7.986.453,56

8.139.874,71

9.154.295,61

14.065.212,14

7.989.260,95

103.641.303,99

96.726.000,00

1.179.395,26

1.163.034,81

2.552.422,33

1.625.788,90

1.619.188,91

1.630.601,02

1.730.902,93

1.847.849,37

1.278.510,26

1.446.415,61

1.145.235,32

1.193.350,51

18.412.695,23

22.781.000,00

1.179.395,26

1.163.034,81

2.552.422,33

1.625.788,90

1.619.188,91

1.630.601,02

1.730.902,93

1.847.849,37

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1.446.415,61

1.145.235,32

1.193.350,51

18.412.695,23

22.781.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

RECEITAS CORRENTES (I)
IPTU

Receita Patrimonial
Outras Receitas Patrimoniais
Receita Industrial

Cota-Parte do FPM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

343,60

0,00

0,00

0,00

0,00

434,50

778,10

1.200,00

196.475.179,63

137.189.002,15

138.372.956,63

98.503.425,71

161.447.568,97

120.430.121,36

143.645.022,64

116.721.309,88

124.151.536,45

145.370.359,63

117.060.746,79

138.711.162,77

1.638.078.392,61

1.600.170.000,00

5.487.925,96

7.174.435,58

4.831.199,97

5.065.355,76

6.216.422,15

5.821.383,72

3.953.735,66

4.987.870,40

3.761.855,67

4.273.443,63

5.367.953,48

6.573.024,36

63.514.606,34

72.036.000,00

Cota-Parte do ICMS

88.052.606,68

63.984.541,79

68.886.070,45

50.701.766,14

101.184.412,54

66.973.609,72

87.822.153,39

66.458.390,36

73.811.598,47

90.262.097,14

66.451.116,17

79.115.299,71

903.703.662,56

876.069.000,00

Cota-Parte do IPVA

53.007.502,08

22.856.574,12

17.703.617,79

5.250.688,20

4.469.846,09

4.024.257,57

4.432.242,27

4.589.469,40

4.275.968,95

3.702.286,16

3.155.155,35

5.006.887,35

132.474.495,33

135.929.000,00

Cota-Parte do ITR

Outras Receitas Correntes

3.427,00

2.666,52

2.666,47

2.868,36

2.011,12

15.718,68

3.581,90

25.252,68

138.302,44

21.952,99

16.920,47

259.488,57

228.000,00

323.872,16

323.872,16

323.872,16

323.872,16

323.872,16

323.872,16

323.872,16

323.872,16

323.872,16

323.872,16

323.872,16

3.886.465,92

4.036.000,00

684.675,72

661.476,99

531.900,77

572.352,04

616.926,61

607.112,54

549.882,79

613.413,77

552.545,89

655.752,19

587.196,28

623.197,11

7.256.432,70

5.904.000,00

33.733.112,50

22.529.857,33

22.924.977,48

15.686.366,94

28.665.069,01

19.752.321,56

24.709.658,42

19.313.958,32

20.869.440,24

25.303.911,67

19.233.013,65

23.462.933,93

276.184.621,05

250.695.000,00

15.161.364,59

19.654.817,18

23.168.651,49

20.900.358,00

19.968.152,05

22.925.552,97

21.837.759,27

20.430.753,57

20.531.002,39

20.710.694,24

21.920.486,71

23.589.027,68

250.798.620,14

6.671.569,54

8.137.595,96

4.034.572,00

6.823.973,87

5.614.351,94

2.578.629,50

4.340.993,35

7.173.795,86

20.918.046,91

6.532.615,15

2.983.933,98

5.490.870,42

81.300.948,48

76.742.000,00

36.408.917,15

27.485.582,78

27.593.449,88

20.806.891,79

30.988.830,89

21.925.921,77

26.709.800,40

22.341.216,39

23.901.029,68

29.685.794,21

28.399.292,13

26.052.893,84

322.299.620,91

314.424.000,00

5.780.837,52

5.991.564,34

6.492.910,10

6.236.348,38

6.239.436,70

6.222.048,29

6.205.090,50

6.234.819,47

6.214.869,99

7.384.020,58

12.235.789,33

6.255.076,98

81.492.812,18

255.273.000,00

74.243.000,00

1.111.938,94

2.493.152,75

2.644.674,07

2.187.203,09

2.186.524,44

153.483,17

1.085.188,75

711.017,93

1.135.940,86

2.434.461,56

983.639,31

1.470.144,04

18.597.368,91

22.500.000,00

29.516.140,69

19.000.865,69

18.455.865,71

12.383.340,32

22.562.869,75

15.550.390,31

19.419.521,15

15.395.378,99

16.550.218,83

19.867.312,07

15.179.863,49

18.327.672,82

222.209.439,82

217.681.000,00

222.408.948,82

263.445.645,10

177.860.845,51

161.053.594,53

202.378.271,69

164.367.331,64

186.214.654,97

167.850.709,24

191.078.210,37

190.111.559,30

171.753.293,84

181.597.375,43

2.280.120.440,44

2.246.001.200,00

Pagina 16 de 43

Notas Explicativas

Notas Explicativas

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-

Valores

Notas Explicativas

CNPJ:

31/12/2018

Pagina 17 de 43

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24.119,94
323.872,16

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2515 - extraordinario	

30 de janeiro de 2019 - pagina 11

CNPJ:

RECEITAS REALIZADAS
Receitas

-

RECEITAS CORRENTES (I)
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista

-

-

-

277.228.000,00

277.228.000,00

243.545.147,50

74.243.000,00

74.243.000,00

81.492.812,18

76.850.650,70

74.243.000,00

74.243.000,00

81.492.812,18

76.850.650,70

66.204.000,00

66.204.000,00

63.208.390,07

62.034.367,61

7.531.000,00

7.531.000,00

17.666.737,03

14.284.044,19

508.000,00

508.000,00

617.685,08

532.238,90

0,00

0,00

0,00

0,00

145.192.000,00

145.192.000,00

137.729.171,41

129.546.668,76

145.192.000,00

145.192.000,00

137.729.171,41

129.546.668,76

145.192.000,00

145.192.000,00

137.729.171,41

129.546.668,76

0,00

0,00

0,00

0,00

35.291.000,00

35.291.000,00

2.282.440,96

278.442.519,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.282.440,96

2.234.815,35

33.191.000,00

33.191.000,00

0,00

276.207.703,65

22.502.000,00

22.502.000,00

22.040.722,95

16.020.291,49

22.500.000,00

22.500.000,00

18.597.368,91

15.684.415,93

2.000,00

2.000,00

3.443.354,04

335.875,56

0,00

0,00

0,00

0,00

277.228.000,00

277.228.000,00

243.545.147,50

500.860.129,95

Militar

500.860.129,95

Ativo
Inativo
Pensionista
Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial

Outras Receitas Patrimoniais
Outras Receitas Correntes
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (III)

Outras Receitas de Capital

Documento gerado em 28/01/2019 08:57:32

Pagina 18 de 43

CNPJ:

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

Despesas
Despesas Correntes
Despesas de Capital

Aposentadorias

INICIAL

ATUALIZADA

BIMESTRE / 2018

BIMESTRE / 2017

BIMESTRE / 2018

BIMESTRE / 2017

-

-

-

-

-

-

Em 2017

-

-

16.878.000,00

17.434.000,00

13.845.244,63

5.489.932,04

13.833.995,15

5.479.431,31

11.249,48

10.500,73

15.678.000,00

15.729.000,00

12.519.588,28

5.480.087,70

12.508.338,80

5.469.586,97

11.249,48

10.500,73

1.200.000,00

1.705.000,00

1.325.656,35

9.844,34

1.325.656,35

9.844,34

0,00

0,00

260.350.000,00

469.420.000,00

438.609.581,60

373.024.716,23

438.275.635,12

373.024.716,23

333.946,48

0,00

260.350.000,00

469.420.000,00

438.609.581,60

373.024.716,23

438.275.635,12

373.024.716,23

333.946,48

0,00

220.050.000,00

416.100.000,00

390.630.530,15

328.478.910,59

390.630.530,15

328.478.910,59

0,00

0,00

32.100.000,00

39.120.000,00

37.547.638,63

33.748.547,40

37.213.692,15

33.748.547,40

333.946,48

0,00

8.200.000,00

14.200.000,00

10.431.412,82

10.797.258,24

10.431.412,82

10.797.258,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reformas

0,00

277.228.000,00

Documento gerado em 28/01/2019 08:57:32

Em 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

486.854.000,00

452.454.826,23

378.514.648,27

452.109.630,27

378.504.147,54

0,00 -209.626.000,00

-208.909.678,73

122.345.481,68

-208.564.482,77

122.355.982,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345.195,96

10.500,73

Pagina 19 de 43

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2515 - extraordinario
Pagina 20 de 43

301.401,69

2.190.778.028,02
2.198.082.080,83

274.066,31
-

Documento gerado em 28/01/2019 08:57:32

Outros Bens e Direitos

Caixa e Equivalentes de Caixa

Bens e Direitos do RPPS

Outros Aportes para o RPPS

VALOR

VALOR

CNPJ:

2018

-

Aportes de Recursos

APORTES REALIZADOS

-

-

2017

3.155.295,43

30 de janeiro de 2019 - pagina 12	

CNPJ:

RECEITAS REALIZADAS
Receitas
RECEITAS CORRENTES (IX)
Civil

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Civil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ativo
Inativo
Pensionista
Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial

Outras Receitas Patrimoniais
Outras Receitas Correntes
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (X)

Outras Receitas de Capital

Documento gerado em 28/01/2019 08:57:32

Pagina 21 de 43

24.832.178,79
241.370.475,40

38.939.000,00
241.203.000,00

ATUALIZADA
BIMESTRE / 2018
BIMESTRE / 2017
BIMESTRE / 2018
BIMESTRE / 2017

-

Documento gerado em 28/01/2019 08:57:32
Em 2018
-

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Aposentadorias

Reformas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Pagina 23 de 43

8.269.966,57
2.518.690.541,94

8.453.000,00
2.488.304.085,61

0,00

1.633.420,50

0,00
0,00

8.269.966,57

1.003.015,44

169.000,00

6.636.546,07

1.003.015,44

169.000,00

8.453.000,00

19.556.158,06

98.582.000,00

8.453.000,00

28.829.140,07

107.204.000,00

81.301.726,48
2.510.420.575,37

76.743.200,00
2.479.851.085,61

81.301.726,48

252.374.939,65

267.026.885,61
76.743.200,00

5.805.146,14
276.184.621,05

4.723.000,00
250.695.000,00

207.591,03
3.109.172,76

3.229.000,00

105.989.185,74

INICIAL

Documento gerado em 28/01/2019 08:57:32

Outras Receitas de Capital

RECEITAS DE CAPITAL (V)

Receitas Correntes Restantes

Outras Receitas Financeiras (III)

Demais Receitas Correntes

56.384.864,64
722.962.930,28

182.000,00

108.743.000,00

Cota-Parte do IPVA

Cota-Parte do ITR

58.789.000,00
700.855.000,00

Cota-Parte do ICMS

3.743.979,26
1.423.018.451,29

3.657.000,00
1.394.242.885,61

18.412.695,23
14.668.715,97

53.029.000,00

47.803.333,63

56.686.000,00

Cota-Parte do FPM

Outras Receitas Patrimoniais

Receita Patrimonial

128.393.403,45

124.516.000,00

IRRF

304.477.374,78

49.002.000,00

ITBI

255.479.652,29

314.007.000,00

ISS

760.985.942,94

764.005.000,00
237.541.000,00

2.525.089.291,34

2.532.880.085,61

-

RECEITAS REALIZADAS (a)

-

31/12/2018

Valores

-

IPTU

-

"Demais Receitas Correntes".

Aportes de Recursos
APORTES REALIZADOS

Despesas

RECEITAS CORRENTES (I)

Notas Explicativas

Notas Explicativas

Notas Explicativas

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS

CNPJ:

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2515 - extraordinario	
30 de janeiro de 2019 - pagina 13

CNPJ:

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
Em 2017
-

Pagina 22 de 43

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2515 - extraordinario

30 de janeiro de 2019 - pagina 14	

CNPJ:

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS (a)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)

-

-

-

-

-

LIQUIDADOS

PAGOS (c)

-

-

DESPESAS CORRENTES (XIII)

2.736.814.062,90

2.616.031.470,56

2.534.044.214,94

2.507.076.343,31

37.857.104,43

45.296.517,66

45.296.517,66

Pessoal e Encargos Sociais

1.379.347.769,52

1.332.188.230,28

1.320.380.254,87

1.318.116.822,65

12.000.878,17

1.083.114,01

1.083.114,01

14.611.452,37

14.490.792,28

14.487.392,28

14.487.392,28

Outras Despesas Correntes

1.342.854.841,01

1.269.352.448,00

1.199.176.567,79

1.174.472.128,38

25.856.226,26

44.213.403,65

44.213.403,65

2.722.202.610,53

2.601.540.678,28

2.519.556.822,66

2.492.588.951,03

37.857.104,43

45.296.517,66

45.296.517,66

341.877.187,26

205.659.657,96

188.360.099,22

183.750.284,35

8.324.939,56

4.685.452,76

4.685.452,76

311.691.407,09

176.145.260,74

159.178.702,00

154.568.887,13

8.324.939,56

4.685.452,76

4.685.452,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL (XVI)
Investimentos

30.185.780,17

29.514.397,22

29.181.397,22

29.181.397,22

311.691.407,09

176.145.260,74

159.178.702,00

154.568.887,13

8.324.939,56

4.685.452,76

4.685.452,76

2.777.685.939,02

2.678.735.524,66

2.647.157.838,16

46.182.043,99

49.981.970,42

49.981.970,42

101.745,46
3.033.995.763,08

Pagina 25 de 43

0,00

-305.613.228,90

0,00

OUTROS AJUSTES (XXXV)

0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

15.677.955,99

-289.935.272,91

-87.773.811,69
-377.709.084,60

31.577.686,50

350.422.654,37
607.382.052,86

222.266.745,43

572.689.399,80

253.844.431,93

484.915.588,11

839.657.052,92

-

Saldo

-

VALOR INCORRIDO

-

Saldo
47.255.642,49

279.530.642,55

232.275.000,06

Documento gerado em 28/01/2019 08:57:32

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

Resultado Nominal - Abaixo da Linha

Resultado Nominal - Abaixo da Linha
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)

Demais Haveres Financeiros

Disponibilidade de Caixa Bruta

Disponibilidade de Caixa

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

-

Meta Fiscal para o Resultado Nominal
Meta Fiscal para o Resultado Nominal

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

Resultado Nominal - Acima da Linha
Resultado Nominal - Acima da Linha

Juros Nominais
Juros Nominais

CNPJ:

Em 31/12/2017 (a)

Saldo

-

VALOR CORRENTE

-

VALOR INCORRIDO

-

VALOR INCORRIDO

-

VALOR CORRENTE

-

VALOR INCORRIDO

461.947.968,32

-307.566.000,00

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

-224.449.986,94

14.668.715,97

14.487.392,28

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

-344.048.000,00

Pagina 24 de 43

-224.631.310,63

Documento gerado em 28/01/2019 08:57:32

30 de janeiro de 2019 - pagina 15

Documento gerado em 28/01/2019 08:57:32

CNPJ:

-

2.488.304.085,61

-

2.518.690.541,94

RECEITAS REALIZADAS

-

Saldo

-

Pagina 26 de 43

1.937.100.493,34

0,00

0,00

-305.794.552,59

309.188.481,76
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