Busca de Diários Oficiais


Diário SP - Município de Bauru

SABADO, 07 DE DEZEMBRO DE 2.019

DIARIO OFICIAL DE BAURU

|29/03/2019|1015 BRADESCO S/A
000800 00000000069- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF GANHO MES 03/2019 BRADESCO ACOES
|
12.986,76|
|29/03/2019|1015 BRADESCO S/A
000800 00000000069- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 03/2019 BRADESCO VERTICE
|
120.819,60|
|29/03/2019|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO
000290 00000000066- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 03/2019 CEF 66-0
|
29.432,26|
|29/03/2019|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO
000290 00000000066- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REGULARIZACAO REND JAN E FEVREIRO 2019
|
2.884,40|
|29/03/2019|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000290 00006000009- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REG REND 01/2019
|
64.815,40|
|29/03/2019|1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF
2856-8 00000019613- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 03/2019 SULAMERICA
|
110.247,33|
|29/03/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF 03/2019 ITAU ACOES
|
-103.029,65|
|29/03/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND 03/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA II
|
247.991,97|
|29/03/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND 03/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA
|
46.717,66|
|29/03/2019|1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT
000001 000005235200 0745 CITIBANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF GANHO MES 03/2019 WESTERN
|
37.675,53|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
2.599.796,71|
|
|
|
|
|
|
|30/04/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF CEF IPCA IDKA2A 330-9
|
762.679,20|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
Funprev - Bauru
|
|
|
|
|
|
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA
|
|
|
|
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 29/11/2019
|
| 04/12/2019
PAGINA
3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DATA
| CONTA BANCARIA
AG.
C.CORRENTE
BANCO
| CONTA CONTABIL
| HISTORICO
|
VALOR|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|30/04/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF CEF IMA B 330-9
|
377.794,03|
|30/04/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF CEF DI LONGO PRAZO 330-9
|
121.363,90|
|30/04/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF CEF FI BRASIL 2024 330-9
|
193.877,49|
|30/04/2019|1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT
000001 000005235200 0745 CITIBANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REND MES 04/2019
|
22.308,36|
|30/04/2019|1039 BANCO BNP PARIBAS
000001 000006504800 0752 BNP PARIBAS |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF BNPP ACOES 04/2019
|
176.405,80|
|30/04/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II
|
419.621,77|
|30/04/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF ITAU ALOCACAO DINAMICA
|
79.976,25|
|30/04/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF ITAU ACOES 04/2019
|
124.580,34|
|30/04/2019|1030 CONTA CORRENTE-INVESTIMENTO
000720 0000000767-9 0399 HSBC
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REND BRADESCO/HSBC 04/2019
|
-89.858,48|
|30/04/2019|1015 BRADESCO S/A
000800 00000000069- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF BRADESCO PREMIUM 04/2019
|
208.344,21|
|30/04/2019|1015 BRADESCO S/A
000800 00000000069- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF BRADESCO VERTICE 2019
|
155.730,56|
|30/04/2019|1015 BRADESCO S/A
000800 00000000069- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF BRADESCO SELETION
|
251.708,86|
|30/04/2019|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA
000001 000000016073 0208 PACTUAL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF BTG PACT 2024 04/2019
|
130.278,60|
|30/04/2019|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA
000001 000000016073 0208 PACTUAL
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF REND BTG ACOES 04/2019
|
285.190,62|
|30/04/2019|1019 BRADESCO COMPREV
0800-1 00000000079- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REND BRADESCO COMPREV PREMIUM
|
106.801,59|
|30/04/2019|1038 C/C INVESTIMENTOS
014600 00000001173- 0422 SAFRABANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF SAFRA RPB 04/2019
|
697.616,50|
|30/04/2019|1038 C/C INVESTIMENTOS
014600 00000001173- 0422 SAFRABANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REND SAFRA CRT 04/2019
|
53.669,64|
|30/04/2019|1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF
2856-8 00000019613- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF.04/2019 SULAMERICA INFLATIE
|
240.882,66|
|30/04/2019|1026 BANCO BANESPA
000004 0057.000049- 0033 SANTANDER
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND SANTANDER IMA B
|
231.883,89|
|30/04/2019|1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI 000001 00000001521- 0017 BNY MELLON |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REND AZ QUEST 04/2019
|
263.116,72|
|30/04/2019|1014 BB-COMPREV
029807 00000120002- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|RENF BB IMA B COMPREV
|
91.190,41|
|30/04/2019|1014 BB-COMPREV
029807 00000120002- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND BB RF IDKA 2 COMPREV
|
301.462,35|
|30/04/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND BB IMA B
|
167.238,18|
|30/04/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND BB RF IDKA 2
|
341.171,60|
|30/04/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND BB PREV TP VII
|
245.857,51|
|30/04/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REFN REND BB ACOES 04/2019
|
69.908,28|
|30/04/2019|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO
000290 00000000066- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND CEF IRFM-1 04/2019
|
32.369,48|
|30/04/2019|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000290 00006000009- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND 04/2019 IRFM-1 C/C 9-1
|
63.124,71|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
6.126.295,03|
|
|
|
|
|
|
|31/05/2019|1014 BB-COMPREV
029807 00000120002- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO BB IMA B COMPREV
|
317.437,61|
|31/05/2019|1014 BB-COMPREV
029807 00000120002- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF BB IDKA 2A COMPREV
|
261.088,86|
|31/05/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF BB IMA B
|
414.433,47|
|31/05/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF BB ACOES
|
126.656,26|
|31/05/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF BB PREV IDKA 2A
|
295.480,02|
|31/05/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF BB PREV TP VII
|
221.730,32|
|31/05/2019|1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF
2856-8 00000019613- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND SULAMERICA FI RENDA FIXA
|
1.146.236,70|
|31/05/2019|1026 BANCO BANESPA
000004 0057.000049- 0033 SANTANDER
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF.SANTANDER IMA B
|
573.026,16|
|31/05/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REDN CEF FI BRASIL 2024
|
396.123,94|
|31/05/2019|1038 C/C INVESTIMENTOS
014600 00000001173- 0422 SAFRABANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REND SAFRA MULTMERCADO
|
63.492,36|
|31/05/2019|1038 C/C INVESTIMENTOS
014600 00000001173- 0422 SAFRABANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF REND SAFRA RPB500 MULTMERCADO
|
-1.041.242,65|
|31/05/2019|1039 BANCO BNP PARIBAS
000001 000006504800 0752 BNP PARIBAS |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF REND MES 05/2019 BNPP ACOES
|
130.663,63|
|31/05/2019|1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI 000001 00000001521- 0017 BNY MELLON |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REND 05/2019 AZ QUEST
|
128.340,19|
|31/05/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND REND 05/2019 ITAU ALOCACAO DINAMICA
|
829.552,34|
|31/05/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REND REND 05/2019 ITAU ACOES
|
131.448,97|
|31/05/2019|1019 BRADESCO COMPREV
0800-1 00000000079- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND MES 05/2019
|
113.178,37|
|31/05/2019|1015 BRADESCO S/A
000800 00000000069- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REND BRADESCO DI PREMIUM
|
220.783,80|
|31/05/2019|1015 BRADESCO S/A
000800 00000000069- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|RENF REND MES 05/2019 BRADESCO SELETION
|
144.806,81|
|31/05/2019|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO
000290 00000000066- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 05/2019 CEF DI
|
28.896,32|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
Funprev - Bauru
|
|
|
|
|
|
RELATORIO GANHOS DE INVESTIMENTOS POR DATA
|
|
|
|
MOVIMENTACAO ENTRE 01/01/2019 A 29/11/2019
|
| 04/12/2019
PAGINA
4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DATA
| CONTA BANCARIA
AG.
C.CORRENTE
BANCO
| CONTA CONTABIL
| HISTORICO
|
VALOR|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|31/05/2019|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000290 00006000009- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO PARCIAL MES 05/2018 CEF IDKA 2A 9-1
|
171.520,67|
|31/05/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF REND MES 05/2019 CEF DI
|
64.966,28|
|31/05/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 05/2019 GESTAO ESTRATEGICA
|
794.097,26|
|31/05/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND PARCIAL CEF IDKA 2A 330-9
|
246.542,51|
|31/05/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND CEF IMA B 330-9
|
935.712,05|
|31/05/2019|1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT
000001 000005235200 0745 CITIBANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF REND MES 05/2019 WESTERN
|
-1.316,59|
|31/05/2019|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA
000001 000000016073 0208 PACTUAL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND BTG 2024 RF 05/2019
|
189.989,10|
|31/05/2019|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA
000001 000000016073 0208 PACTUAL
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|RENF BTG ACOES 05/2019
|
243.931,21|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
7.147.575,97|
|
|
|
|
|
|
|28/06/2019|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000290 00006000009- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF.CEF IDKA 2A MES 06/2019
|
204.562,76|
|28/06/2019|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO
000290 00000000066- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 06/2019 CEF DI LONGO PRAZO
|
26.741,61|
|28/06/2019|1015 BRADESCO S/A
000800 00000000069- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES06/19 BRADESCO PREMIUM
|
184.445,19|
|28/06/2019|1015 BRADESCO S/A
000800 00000000069- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF GANHO MES 06/2019 BRADESCO ACOES
|
479.198,19|
|28/06/2019|1019 BRADESCO COMPREV
0800-1 00000000079- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO MES 06/2019 BRADESCO PREMIUM
|
98.780,41|
|28/06/2019|1039 BANCO BNP PARIBAS
000001 000006504800 0752 BNP PARIBAS |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF GANHO MES 06/2019 BNPP
|
344.558,66|
|28/06/2019|1038 C/C INVESTIMENTOS
014600 00000001173- 0422 SAFRABANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF GANHO SAFRA RPB 06/2019
|
1.086.609,00|
|28/06/2019|1038 C/C INVESTIMENTOS
014600 00000001173- 0422 SAFRABANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF GANHO SAFRA MULTMERCADO MES 06/2019
|
69.734,81|
|28/06/2019|1045 SULAMERICA INFLATIE FI RF
2856-8 00000019613- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/2019 SUL AMERICA
|
1.196.353,95|
|28/06/2019|1026 BANCO BANESPA
000004 0057.000049- 0033 SANTANDER
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/2019 SANTANDER
|
607.370,14|
|28/06/2019|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA
000001 000000016073 0208 PACTUAL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/2019 BTG 2024
|
215.788,50|
|28/06/2019|1037 C/C INVESTIMENTO RENDA FIXA
000001 000000016073 0208 PACTUAL
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF GANHO MES 06/2019 BTG ACOES
|
370.354,57|
|28/06/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/2019 CEF IMA B 330-9
|
1.383.916,86|
|28/06/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/2019 CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA|
910.527,42|
|28/06/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/2019 FI BRASIL 2024
|
504.944,28|
|28/06/2019|1014 BB-COMPREV
029807 00000120002- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO IMA B TP 06/2019
|
82.237,79|
|28/06/2019|1014 BB-COMPREV
029807 00000120002- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/2019 BB PREV RF IDKA 2A
|
307.880,10|
|28/06/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|RF REND MES 06/19 IMA B TP
|
73.710,20|
|28/06/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF REND MES 06/2019 BB TP VII
|
244.838,86|
|28/06/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REND MES 06/2019 BB IDKA 2A
|
348.434,69|
|28/06/2019|1025 BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO
2980-7 0000013.618- 0001 BRASIL
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF REND MES 06/2019 BB ACOES
|
303.968,24|
|28/06/2019|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO
2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF GANHO MES 06/2019 VINCI VALOREM
|
112.569,54|
|28/06/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO MES 06/2019 ITAU ALOC DINAMICA
|
1.996.466,68|
|28/06/2019|1008 BANCO ITAU S/A
0075
46.710-0
0341 ITAU
|1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF GANHO MES 06/2019 ITAU RPI ACOES
|
475.672,21|
|28/06/2019|1043 WESTERN ASSET LONG E SHORT
000001 000005235200 0745 CITIBANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF GANHO MES 06/2019 WESTERN
|
72.570,01|
|28/06/2019|1040 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI 000001 00000001521- 0017 BNY MELLON |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF GANHO MES 06/2019
|
590.138,99|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL
|
12.292.373,66|
|
|
|
|
|
|
|31/07/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO CEF GESTAO ESTRATEGICA 07/2019
|
383.632,07|
|31/07/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF CEF IMA B 07/2019
|
1.065.267,08|
|31/07/2019|1034 RECEBIMENTOS DE ABONOS
000290 00000000330- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO CEF 2024 07/2019
|
166.825,63|
|31/07/2019|1038 C/C INVESTIMENTOS
014600 00000001173- 0422 SAFRABANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF REND SAFRA RPB 07/2019
|
239.185,10|
|31/07/2019|1019 BRADESCO COMPREV
0800-1 00000000079- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO 07/2019
|
118.602,47|
|31/07/2019|1029 FUNPREV ADMINISTRACAO
000290 00000000066- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.06.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERE|REF GANHO 07/2019
|
30.157,48|
|31/07/2019|1027 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000290 00006000009- 0104 CEF
|1.1.4.1.1.09.08.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (|REF GANHO 07/2019 CEF IDKA 2A
|
100.218,80|
|31/07/2019|1038 C/C INVESTIMENTOS
014600 00000001173- 0422 SAFRABANK
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF GANHO 07/2019 MULT MERCADO SAFRA
|
49.717,26|
|31/07/2019|1046 VINCI VALOREM MULTMERCADO
2856-8 00000651358- 0237 BRADESCO
|1.1.4.1.1.10.03.00 FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)
|REF GANHO MES 07/2019
|
72.943,26|
|31/07/2019|1039 BANCO BNP PARIBAS
000001 000006504800 0752 BNP PARIBAS |1.1.4.1.1.10.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS ACOES (F)
|REF GANHO MES 07/2019
|
45.708,76|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43


Importante: Todos os documentos armazenados para fins de busca e exibição no Radar Oficial são documentos de conhecimento público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.