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Diário CE - Executivo

Garantias contratuais de fornecedores
Imposto de renda e contribuicao social diferidos
Adiantamentos para futuro aumento de capital

15
16
8
8
17
19
18

Patrimonio liquido
Capital social
Reserva de lucros
Ajuste de avaliacao patrimonial
Outros resultados abrangentes

13

20
21
21
19

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

As notas explicativas sao parte integrante das demonstracoes contabeis.
NOTAS
29
30
30

2018
1.423.034
(704.066)
(79.184)
(783.250)
639.784

2017
1.261.815
(668.504)
(102.359)
(770.863)
490.952

31
32

Lucro operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

(162.232)
(274.066)
(10.743)
(447.041)
192.743

(144.347)
(275.279)
(8.241)
(427.867)
63.085

33
33

84.081
(113.298)
(29.217)

58.223
(59.861)
(1.638)

Lucro antes do imposto de renda
e da contribuicao social
Imposto de renda e contribuicao social correntes
Incentivos fiscais de reducao do imposto de renda
Imposto de renda e contribuicao social diferidos

163.526

61.447

23
23
23

Lucro liquido do exercicio
Resultado por lote de mil acoes do
capital social no fim do periodo - R$
Acoes ordinarias
Acoes preferenciais

(69.474)
25.975
12.687
(30.812)
132.714

(31.765)
6.372
11.094
(14.299)
47.148

28
28

0,75
0,82

0,28
0,31

Receita liquida de servicos
Custos dos servicos prestados
Custos de construcao
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Outras despesas, liquidas

As notas explicativas sao parte integrante das demonstracoes contabeis.
2018
132.714
(4.527)
128.187

Lucro liquido do exercicio
Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCICIO

2017
47.148
(77.443)
(30.295)

As notas explicativas sao parte integrante das demonstracoes contabeis.
CAPITAL
SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2016
1.743.586
Integralizacao de capital
16.511
Realizacao do ajuste de avaliacao patrimonial (Nota 21)
Reconhecimento perdas atuariais com beneficio definido
Lucro liquido do exercicio
Constituicao de reserva legal
Constituicao de reserva de incentivo fiscal
Constituicao de reserva de retencao de lucros
Dividendos minimos obrigatorios
-

RESERVA DE LUCROS
INCENTIVOS
ESTATUTARIA
FISCAIS
20.002
22.197
7.129
2.357
6.372
-

LEGAL

RETENCAO
DE
LUCROS

AJUSTE DE
AVALIACAO
PATRIMONIAL

OUTROS
RESULTADOS
ABRANGENTES

LUCROS
ACUMULADOS

TOTAL

26.583
49.579
-

545.711
(27.686)
-

(6.568)
(77.443)
-

27.686
47.148
(2.357)
(6.372)
(49.579)
(16.526)

2.358.640
16.511
(77.443)
47.148
(16.526)

14

DIARIO OFICIAL DO ESTADO | SERIE 3 | ANO XI No081 | FORTALEZA, 02 DE MAIO DE 2019
CAPITAL
SOCIAL

Em 31 de dezembro de 2017
1.760.097
Em 31 de dezembro de 2017
1.760.097
Integralizacao de capital (Nota 20)
109.525
Realizacao do ajuste de avaliacao patrimonial (Nota 21)
Reconhecimento perdas atuariais com beneficio definido
Lucro liquido do periodo
Constituicao de reserva legal
Constituicao de reserva de incentivo fiscal
Constituicao de reserva de retencao de lucros
Dividendos minimos obrigatorios
Em 31 de dezembro de 2018
1.869.622

RESERVA DE LUCROS
INCENTIVOS
ESTATUTARIA
FISCAIS

LEGAL
22.359
22.359
6.636
28.995

RETENCAO
DE
LUCROS

AJUSTE DE
AVALIACAO
PATRIMONIAL

OUTROS
RESULTADOS
ABRANGENTES

22.197
22.197
-

13.501
13.501
(16.847)
-

76.162
76.162
(76.154)
-

518.025
518.025
(28.471)
-

(84.011)
(84.011)
(4.527)
-

22.197

25.975
22.629

96.430
96.438

489.554

(88.538)

LUCROS
ACUMULADOS

TOTAL

28.471
132.714
(6.636)
(25.975)
(96.430)
(32.144)
-

2.328.330
2.328.330
16.524
(4.527)
132.714
(32.144)
2.440.897

As notas explicativas sao parte integrante das demonstracoes contabeis.
NOTAS
Lucro antes do imposto de renda e da contribuicao social
Depreciacao e amortizacao
Valor residual da baixa de ativos imobilizados e intangiveis
Resultado ativos financeiros - contratos de concessao
Provisao para creditos de liquidacao duvidosa
Provisao para perdas do estoque
Reversao de contingencia
Provisao incentivo a aposentadoria  PRSP
Atualizacao da provisao incentivo a aposentadoria  PRSP
Ajuste a valor presente  PRSP
Provisao atuarial - Beneficio definido Plano de saude
Atualizacao monetaria de depositos judiciais e REFIS
Juros e variacoes monetaria e cambial
Tributos diferidos
Rendimento aplicacoes financeiras

12 e 13
12 e 13
11
7
17
16
16
16

Variacoes nos ativos e passivos
Depositos vinculados a convenios
Contas a receber de clientes
Estoques
Tributos a recuperar
Depositos para reinvestimento
Outros ativos
Fornecedores
Incentivo a aposentadoria  PRSP
Imposto de renda e contribuicao social a recolher
Tributos a recolher
Acordos judiciais a pagar
Provisao para contingencias
Projetos Alvorada e KfW II
Outros passivos
Caixa proveniente das operacoes
Juros pagos
Imposto de renda e contribuicao social pagos
Caixa liquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicacoes financeiras
Aquisicao de imobilizado/intangivel
Caixa liquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Amortizacao de emprestimos
Devolucoes de emprestimos e financiamento
Ingressos de emprestimos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa liquido aplicado nas atividades de financiamentos
Acrescimo/Reducao de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do periodo
Caixa e equivalentes de caixa no final do periodo

16

12/13

15
15

2018
163.526
148.386
36.747
(19.451)
41.272
140
499
63.599
9.200
(17.606)
3.898
946
66.343
(12.687)
(9.478)
475.334

2017
61.447
143.081
28.321
(15.035)
37.256
465
(23.836)
58.011
6.469
(14.089)
(1.127)
26.176
(3.507)
303.632

(14.477)
(53.016)
(4.561)
5.587
5.317
(606)
611
(31.444)
21.967
(5.715)
(33.510)
(4.175)
(3.672)
(248)
357.392
(26.751)
(40.620)
290.021

(9.551)
(70.527)
(659)
(11.409)
(1.565)
15.895
(6.607)
(25.253)
(7.075)
3.923
(1.761)
6.982
196.025
(24.892)
(6.767)
164.366

(115.559)
(124.315)
(239.874)

(40.865)
(101.181)
(142.046)

(54.072)
4.043
(50.029)
118
1.088
1.206

(52.966)
(2.581)
14.181
16.126
(25.240)
(2.920)
4.008
1.088

As notas explicativas sao parte integrante das demonstracoes contabeis.
Receitas
Vendas brutas de servicos
Venda brutas de construcoes
Outras receitas
Provisao para creditos de liquidacao duvidosa (constituicao)
Insumos adquiridos de terceiros
Energia eletrica
Agua bruta
Materiais de tratamento
Materiais e servicos de conservacao e manutencao dos sistemas
Servicos prestados por terceiros e outros materiais e servicos
Creditos de insumos
Custos de construcoes
Valor adicionado bruto
Depreciacao e amortizacao
Valor adicionado liquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferencia
Receitas financeiras

2018

2017

1.480.827
79.184
4.533
(41.272)
1.523.272

1.277.638
102.359
4.051
(37.256)
1.346.792

(114.252)
(59.278)
(53.198)
(82.451)
(352.123)
45.876
(79.184)
(694.610)
828.662
(148.386)
680.276

(105.699)
(57.803)
(58.150)
(76.412)
(324.884)
44.105
(102.359)
(681.202)
665.590
(143.081)
522.509

66.840

44.141

DIARIO OFICIAL DO ESTADO | SERIE 3 | ANO XI No081 | FORTALEZA, 02 DE MAIO DE 2019
Receita financeira - ativo financeiro
Valor adicionado total a distribuir
Distribuicao do valor adicionado
Pessoal em encargos
Remuneracao direta
Beneficios
FGTS
Honorarios de diretoria
Participacao dos empregados nos lucros
Planos de aposentadorias e pensao
Impostos, taxas, contribuicoes, concessoes e agentes reguladores
Federais
Estaduais
Municipais
Agentes reguladores
Taxa de concessao da prefeitura de Fortaleza
Financiadores
Juros
Outras despesas financeiras
Alugueis
Remuneracao de capital proprio
Lucros retidos
Dividendos
Valor adicionado distribuido

2018

2017

19.451
86.291
766.567

15.800
59.941
582.450

171.545
55.087
10.955
3.029
10.832
45.993
297.441

164.266
48.964
10.275
2.810
10.426
43.923
280.664

175.268
2.309
1.110
14.423
10.941
204.051

149.676
1.447
1.132
13.705
9.571
175.531

23.903
89.396
19.062
132.361

24.243
35.618
19.246
79.107

132.714
132.714
766.567

30.622
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