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Diário SP - Município de São José dos Campos

99,58

201.000,00

38.299,58

Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao

92.601,34

1.050.358,07

1.242.000,00

-191.641,93

Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupacao - Principal

92.601,34

1.050.358,07

1.242.000,00

-191.641,93

Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

13100210000

Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

13100211000

Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Principal

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

0001

1023

25.786,46
25.786,46

13100200000

13100211001

0001

Alugueis e Arrendamentos - Principal
Alugueis de Imoveis Proprios Publicos

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

13200000000

1057

Valores Mobiliarios

783.974,90

13.652.385,08

19.072.000,00

-5.419.614,92

13210000000

Juros e Correcoes Monetarias

731.000,32

13.527.303,71

19.059.000,00

-5.531.696,29

OFR00710

Receita com Utilizacao do Centro da Juventude Fuad Cury

15/01/2019 08.34.00

3/ 14

Versao 13/11/2018 - 10:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018
Exercicio de 2018
Receita
Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

No Mes

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

13210010000

Remuneracao de Depositos Bancarios

731.000,32

13.527.303,71

19.059.000,00

-5.531.696,29

13210011000

Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal

731.000,32

13.527.303,71

19.059.000,00

-5.531.696,29

56.100,18

598.898,84

414.000,00

184.898,84

1.227,72

9.684,78

16.000,00

-6.315,22

222,51

7.867,49

280.000,00

-272.132,51

13210011001

0002

1912

Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb

13210011002

0001

1890

Juros Banc. Op. Financeira - FMS

13210011003

0005

1030

Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestao Plena

13210011004

0005

1449

Juros Banc. Op. Financeira - PABA - Piso Atencao Basica Ampliada

0,00

1.289,22

191.000,00

-189.710,78

13210011005

0005

1511

Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST

1.562,88

26.478,51

78.000,00

-51.521,49

13210011006

0002

1780

Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalizacao

3.852,56

49.449,99

77.000,00

-27.550,01

13210011007

0005

1074

Juros Banc. Op. Financeira - FNS

7.852,66

136.301,52

354.000,00

-217.698,48

13210011008

0001

1546

Juros Banc. Op. Financeira - SME

2.161,77

280.167,66

13.000,00

267.167,66

13210011009

0005

1750

Juros Banc. Op. Financeira - Salario Educacao

13.172,93

211.756,04

395.000,00

-183.243,96

13210011010

0005

1500

Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE

10.857,40

74.867,68

62.000,00

12.867,68

13210011011

0002

1137

Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural

37.852,20

119.640,79

65.000,00

54.640,79

13210011012

0001

1123

Juros Banc. Op. Financeira - CIDE

3.899,39

44.806,41

60.000,00

-15.193,59

13210011013

0005

1730

Juros Banc. Op. Financeira - FNAS

4.344,43

76.221,21

198.000,00

-121.778,79

13210011014

0003

1913

Juros Banc. Op. Financeira - Iluminacao Publica

14.359,46

157.037,04

126.000,00

31.037,04

13210011016

0003

1210

Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Transito

194,27

208.330,28

759.000,00

-550.669,72

4.242,73

70.022,19

110.000,00

-39.977,81

664,55

15.603,77

68.000,00

-52.396,23

55.682,05

1.443.095,44

1.000.000,00

443.095,44

351,67

15.091,99

0,00

15.091,99

0,00

12.390,36

0,00

12.390,36

-2.108,75

13.108,72

186.000,00

-172.891,28

88,20

1.037,66

0,00

1.037,66

256,29

1.824,89

0,00

1.824,89

-87.617,75

5.932,58

0,00

5.932,58

55,45

689,05

0,00

689,05

1.037,60

12.533,17

0,00

12.533,17

0,00

1.221,10

0,00

1.221,10

13210011017

0003

1820

Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros

13210011018

0003

1134

Juros Banc. Op. Financeira - FADENP

13210011019

0007

1870

Juros Banc. Op. Financeira - BID

13210011020

0005

1133

Juros Banc. Op. Financeira - Ministerio das Cidades

13210011021

0005

1911

Juros Banc. Op. Financeira - Centro Esportivo Delmar Bufolin

13210011022

0005

1700

Juros Banc. Op. Financeira - Convenios FNDE

13210011024

0005

1917

Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida

13210011025

0002

1450

Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO

13210011027

0005

1720

Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convenios Educacao

13210011028

0005

1916

Juros Banc. Op. Financeira - S.H.

13210011030

0002

1131

Juros Banc. Op. Financeira - SELJ

13210011032

0002

2995

Juros Banc. Op. Financeira - Convenios Estaduais - Pavimentacao de Ruas

OFR00710

15/01/2019 08.34.00

Versao 13/11/2018 - 10:10

4/ 14

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514	

25 de janeiro de 2019 - pagina 70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018
Exercicio de 2018
Receita

Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

No Mes

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

13210011034

0007

1114

Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Transportes

1.719,05

21.418,18

42.000,00

-20.581,82

13210011036

0006

1116

Juros Banc. Op. Financeira - Convenio Fundicad - Educacao

1,20

15,21

0,00

15,21

13210011037

0005

1559

Juros Banc. Op. Financeira - Construcao de Quadra Esportiva Buquirinha

0,00

0,05

0,00

0,05

13210011038

0005

1560

Juros Banc. Op. Financeira - Restauracao Vicentina Aranha

14,66

177,19

0,00

177,19

1.865,35

23.574,58

0,00

23.574,58

1,64

6,36

0,00

6,36

13210011039

0005

1561

Juros Banc. Op. Financeira - Convenio Restauracao Florestal - FNMA

13210011040

0002

1563

Juros Banc. Op. Financeira - Convenios Estaduais - Banco do Povo Paulista

13210011041

0002

1731

Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Protecao Social Basica, Especial de Media e Alta Complexidade

232,37

7.056,63

12.000,00

-4.943,37

13210011043

0002

1122

Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educacao e Cultura de Sao Jose dos Campos

484,19

8.862,53

0,00

8.862,53

13210011044

0005

1124

4.803,75

0,00

4.803,75

0006

1119

0,00

161,49

0,00

161,49

13210011046

0006

1120

129,74

3.250,49

0,00

3.250,49

13210011047

0002

1126

Juros Banc. Op. Financeiras - Ministerio Ciencia, Tecnologia, Inovacao e Comunicacoes - Construcao do
Laboratorio Pq. Tecnologico
Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pro-Gestao das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio
Paraiba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA
Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pro-Gestao das Aguas da Bacia Hidrografica do Rio
Paraiba do Sul - Projeto Educomunicacao Socioambiental
Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clinicas Sul

794,58

13210011045

447,90

4.944,88

0,00

4.944,88

49,22

560,50

0,00

560,50

817,29

13.704,10

0,00

13.704,10

13210011048

0003

1127

Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade

13210011049

0002

1128

Juros Banc. Op. Financeiras - Procon

13210011050

0003

1129

Juros Banc. Op. Financeiras - Funcam

5.737,15

32.453,57

0,00

32.453,57

13210011051

0003

1130

Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Servicos Ecossistemicos

3.895,50

22.099,18

0,00

22.099,18

13210011052

0005

1142

Juros Banc. Op. Financeiras - Obras de Contencao Vila Cristina - MCID

3.462,83

4.326,69

0,00

4.326,69

13210011053

0003

1143

Juros Banc. Op. Financeiras - FMH

8.134,43

173.982,47

0,00

173.982,47

13210011054

0005

1144

Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfancia

66.099,38

72.613,75

0,00

72.613,75

13210011055

0005

1145

Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutencao de Novas Turmas

3.677,38

42.491,69

0,00

42.491,69

13210011056

0005

1146

Juros Banc. Op. Financeiras - PNATE

541,41

7.139,20

0,00

7.139,20

13210011057

0005

1147

Juros Banc. Op. Financeiras - PDDE

24,88

317,21

0,00

317,21

13210011058

0002

1148

Juros Banc. Op. Financeiras - Fussesp

290,89

743,40

0,00

743,40

13210011059

0003

1149

Juros Banc. Op. Financeiras - Funtur

81,25

930,12

0,00

930,12

13210011060

0005

1152

Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Manutencao Educacao Infantil - Novos Estabelecimentos

3.011,12

32.924,97

0,00

32.924,97

13210011061

0003

1999

Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Servico de Transporte Privado

1.584,23

7.884,34

0,00

7.884,34

13210011062

0005

1153

Juros Banc. Op. Financeiras - Ministerio do Turismo - Aquisicao de Mobiliario Parque Vicentina Aranha

240,83

1.879,15

0,00

1.879,15

13210011063

0005

1154

Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE Programa Novo Mais Educacao

449,59

5.031,91

0,00

5.031,91

OFR00710

15/01/2019 08.34.00

5/ 14

Versao 13/11/2018 - 10:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018
Exercicio de 2018
Receita
Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

No Mes

13210011064

0005

1155

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

Juros Banc. Op. Financeiras - Convenio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfaltico

105,32

226.613,00

0,00

13210011065

0002

226.613,00

1156

Juros Banc. Op. Financeiras - Convenio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais

142,39

2.347,98

0,00

2.347,98

13210011066
13210011067

0001

1157

Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Via Oeste

2.563,71

7.773,29

0,00

7.773,29

0003

1158

Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid

48,74

48,74

0,00

13210011068

48,74

0001

1159

100,60

100,60

0,00

100,60

458.890,71

8.398.187,08

11.340.000,00

-2.941.812,92

1.042,64

17.986,04

2.000.000,00

-1.982.013,96

427,19

9.325,93

649.000,00

-639.674,07

6.076,67

520.108,57

564.000,00

-43.891,43

13210011070

0001

1066

Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construcao Escola
Jardim Mesquita
Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Proprios

13210011071

0001

1112

Juros Banc. Op. Financeira - SABESP

13210011072

0001

1117

Juros Banc. Op. Financeira - Depositos Judiciais

13210011073

0001

1118

Juros Banc. Op. Financeira - ABIM

13210011074

0005

1125

Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Acao e Servicos Publicos de Saude

27.501,89

256.110,51

0,00

256.110,51

13220000000

Dividendos

52.974,58

125.081,37

13.000,00

112.081,37

13220010000

Dividendos

52.974,58

125.081,37

13.000,00

112.081,37

Dividendos - Principal

52.974,58

125.081,37

13.000,00

112.081,37

138.053.835,02

1.630.818.800,77

1.593.398.000,00

37.420.800,77

13220011000

0001

1058

17000000000

Transferencias Correntes

17100000000

Transferencias da Uniao e de suas Entidades

27.187.244,52

285.401.910,48

301.429.000,00

-16.027.089,52

17180000000

Transferencias da Uniao - Especifica E/M

27.187.244,52

285.401.910,48

301.429.000,00

-16.027.089,52

17180100000

Participacao na Receita da Uniao

9.410.875,49

69.347.273,90

72.264.000,00

-2.916.726,10

17180120000

Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal

6.573.024,36

63.514.606,34

66.236.000,00

-2.721.393,66

Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal

6.573.024,36

63.514.606,34

66.236.000,00

-2.721.393,66

Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro

2.820.930,66

2.820.930,66

2.900.000,00

-79.069,34

Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - EC 55/2007

2.820.930,66

2.820.930,66

2.900.000,00

-79.069,34

0,00

2.752.248,33

2.900.000,00

-147.751,67

0,00

2.752.248,33

2.900.000,00

-147.751,67

16.920,47

259.488,57

228.000,00

31.488,57

17180121000

0001

1163

17180130000
17180131000

0001

2962

17180140000
17180141000

Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho
0001

2961

17180150000
17180151000

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
0001

1198

17180200000

OFR00710

Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR

16.920,47

259.488,57

228.000,00

31.488,57

1.020.401,02

10.010.028,39

8.235.000,00

1.775.028,39

Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos

29.238,04

179.054,42

156.000,00

23.054,42

Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos - CFH

29.238,04

179.054,42

156.000,00

23.054,42

Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais

17180210000
17180211000

Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - EC 84/2014

0001

1171

15/01/2019 08.34.00

Versao 13/11/2018 - 10:10

6/ 14

25 de janeiro de 2019 - pagina 71	

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018
Exercicio de 2018
Receita

Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

17180220000
17180221000

Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM
0001

2275

17180230000
17180231000

Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89

0001

1201

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

1.326,75

9.707,30

7.000,00

2.707,30

1.326,75

9.707,30

7.000,00

2.707,30

989.836,23

9.821.266,67

8.072.000,00

1.749.266,67

989.836,23

9.821.266,67

8.072.000,00

1.749.266,67

17180300000

Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo

12.613.892,34

145.487.209,03

160.722.000,00

-15.234.790,97

17180310000

Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo

12.613.892,34

145.487.209,03

160.722.000,00

-15.234.790,97

Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal

17180311000

Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89

No Mes

12.613.892,34

145.487.209,03

160.722.000,00

-15.234.790,97

17180311001

0005

1406

SUS - Gestao Plena - SIH

0,00

89.996,75

121.624.000,00

-121.534.003,25

17180311002

0005

1420

SUS - PABA - Piso Atencao Basica Ampliada

0,00

0,00

19.682.000,00

-19.682.000,00

17180311003

0005

1350

SUS - Epidemologia e Controle de Doencas - TFVS (VISA)

0,00

0,00

3.489.000,00

-3.489.000,00

17180311004

0005

1341

AIDS/DST

0,00

0,00

609.000,00

-609.000,00

17180311005

0005

1376

SUS - Aquisicao de Medicamentos

0,00

0,00

3.248.000,00

-3.248.000,00

17180311006

0005

1377

Gestao SUS - Incentivos de Qualificacao dos CAPS e Programa de Alimentacao e Nutricao

0,00

0,00

70.000,00

-70.000,00

17180311007

0005

1379

SUS - Custeio das Unidades de Pronto Atendimento

0,00

0,00

12.000.000,00

-12.000.000,00

17180311008

0005

1378

SUS - Custeio de Acao e Servicos Publicos de Saude

12.613.892,34

145.397.212,28

0,00

145.397.212,28

392.050,83

4.387.039,39

5.950.000,00

-1.562.960,61

17180400000

Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

392.050,83

4.387.039,39

5.950.000,00

-1.562.960,61

17180411000

17180410000
0005

2180

Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal

392.050,83

4.029.539,39

5.950.000,00

-1.920.460,61

17180411001

0005

2596

Programa Crianca Feliz - FNAS

0,00

357.500,00

0,00

357.500,00

3.426.152,68

52.283.893,85

48.988.000,00

3.295.893,85

Transferencias do Salario-Educacao

2.610.782,88

39.052.119,61

37.176.000,00

1.876.119,61

Salario-Educacao

2.610.782,88

39.052.119,61

37.176.000,00

1.876.119,61

0,00

0,00

4.000,00

-4.000,00

17180500000

Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE

17180510000
17180511000

0005

1260

17180520000
17180521000

Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

0,00

0,00

4.000,00

-4.000,00

17180530000

0005

1332

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa N
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