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Diário SP - Município de São José dos Campos

ompete o planejamento, a disciplina, o
poder de policia, a administracao e a gerencia dos recursos referentes aos
servicos de vias publicas, transito e transportes.
Finalidade orcamentaria:
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Beneficios
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representacoes
Estagiarios e Contratos afins
Locacao de Imoveis
Educacao para Mobilidade Urbana
Gestao Operacional de Transito e Transportes
Junta Municipal de Recursos de Infracao de Transito
Projetos e Obras do Sistema Viario e Cicloviario
Reestruturacao do Sistema de Transporte e da Mobilidade Urbana
Sinalizacao de Vias Publicas
Gestao Administrativa da Mobilidade Urbana
Investimentos:
Pavimentacao: Rua Joao Batista Ortiz Monteiro
Recapeamento asfaltico

103.161.000,00

SECRETARIA DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
A Secretaria de Inovacao e Desenvolvimento Economico compete planejar,
programar e executar a politica de desenvolvimento economico do Municipio.
Finalidade orcamentaria:
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Beneficios
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representacoes
Estagiarios e Contratos afins
Gestao Operacional da Inovacao e Desenvolvimento Economico
Gestao do Parque Tecnologico

13.600.000,00

PI n. 123763/18

Atividades de Turismo
Projeto Qualifica Sao Jose
Projeto Start Ups Sao Jose

Total Executivo
I  Total Administracao Direta (Legislativo + Executivo)

11.175.000,00
162.000,00
508.000,00
298.000,00
416.000,00
13.186.000,00
72.000,00
12.321.000,00
40.414.000,00
7.073.000,00
10.396.000,00
2.940.000,00
4.200.000,00

2.332.000,00
47.000,00
360.000,00
674.000,00
4.990.000,00
11

39.696.000,00

32.165.000,00
36.000,00
150.000,00
3.028.000,00
540.000,00
144.000,00
71.000,00
680.000,00
2.546.000,00
336.000,00
2.385.463.000,00
2.447.080.000,00

ADMINISTRACAO INDIRETA E AUTARQUIAS
Fundacao Helio Augusto de Souza  FUNDHAS
Fundacao Helio Augusto de Souza  FUMDICAD  Fundo Municipal do
Direito da Crianca e do Adolescente
Fundacao Cultural Cassiano Ricardo  FCCR
Fundacao Cultural Cassiano Ricardo  FCCR  Fundo Municipal da
Cultura

78.215.000,00
2.130.000,00
26.310.000,00
1.500.000,00

Instituto de Previdencia do Servidor Municipal  IPSM

543.362.000,00

II - Total Administracao Indireta e Autarquias

651.517.000,00

Total Geral do Orcamento para 2019 (I + II)

PI n. 123763/18

Jose de Mello Correa
Secretario de Gestao Administrativa e Financas

2.343.000,00

1.386.000,00
1.000.000,00
2.811.000,00

SECRETARIA DE PROTECAO AO CIDADAO
A Secretaria de Protecao ao Cidadao compete coordenar as politicas publicas na
area de seguranca, competindo-lhe tambem comandar a Guarda Civil
Municipal e controlar e executar as funcoes administrativas e operacionais
dentro da sua area de atuacao.
Finalidade orcamentaria:
Despesas com Folha de Pagamento, Encargos Sociais e Beneficios
Adiantamentos, despesas com viagens e gastos de representacoes
Estagiarios e Contratos afins
Convenio Atividade Delegada
Convenio Corpo de Bombeiros
Convenio Tiro de Guerra e Junta do Servico Militar
Defesa Civil
Gestao Operacional da Protecao ao Cidadao
Seguranca Publica - Guarda Civil Municipal e COI
Ordem e Organizacao - Fiscalizacao e Antipichacao

Sao Jose dos Campos, de dezembro de 2018.

3.098.597.000,00

12

PI n. 123763/18

13

21 de dezembro de 2018 - pagina 110 	

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2507

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2507	

21 de dezembro de 2018 - pagina 111

21 de dezembro de 2018 - pagina 112 	

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2507

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2507	

21 de dezembro de 2018 - pagina 113

21 de dezembro de 2018 - pagina 114 	

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2507

RECEITAS
Contribuicoes Patronais
Contribuicoes do Servidores
Contribuicoes dos Inativos e Pensionistas
Compensacao Previd. entre Regimes
Contrib. Previd. Parc. Divida
Aporte - Lei 8567/11
Total
DESPESAS
Inativos e Pensionistas
Despesas Judiciais de origem Previdenc.
Licencas (Medica e Maternidade)
Total

Contribuicoes do Servidores
Contribuicoes dos Inativos e
Pensionistas
Compensacao Previd. entre Regimes
Contrib. Previd. Parc. Divida
Aporte - Lei 8567/11
Total
DESPESAS
Inativos e Pensionistas
Despesas Judiciais de origem Previdenc.
Licencas (Medica e Maternidade)
Total
1.111.938,94
1.120.138,01
25.108.108,69
42.242.582,50
30.971.000,63
38.725,68
823.216,12
31.832.942,43
Junho
2018

1.180.398,40 1.848.709,66
1.062.275,99 1.115.277,14
12.500.396,02
0,00
44.061.294,47 18.255.185,27

47.756.341,85 29.682.402,63
6.621,28
171.034,51
1.010.419,46
950.322,70
48.773.382,59 30.803.759,84

Transporte
Sub-totais
9.575.783,69
4.807.071,72
1.414.976,57
153.483,17
1.171.235,44
3.155.295,43
20.277.846,02
33.981.173,76
39.722,27
922.761,92
34.943.657,95

65.247.953,16 9.642.977,61
32.827.711,84 4.836.406,20
8.949.090,75
1.403.030,50
11.466.076,91 2.186.524,44
6.716.913,60 1.159.153,32
44.332.940,98
0,00
169.540.687,24 19.228.092,07

208.612.082,42 33.823.128,42
8.177.924,31
16.612,94
4.294.390,87
858.990,89
221.084.397,60 34.698.732,25

Maio
2018

4.575.864,36
1.204.973,16

9.121.559,34

Janeiro
2018

9.018.094,15 4.724.660,19
2.305.416,15
1.226.971,76

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICIPIO : SAO JOSE DOS CAMPOS
PERIODO
: OUTUBRO/2018
Novembro
Dezembro
2017
2017
RECEITAS
Contribuicoes Patronais
17.994.713,76 9.339.566,52

Instituto de Previdencia do Servidor Municipal
CNPJ: 96.490.479/0001-60
Travessa Costanzo de Finis, 47 - Centro
CEP 12.245-770 - Sao Jose dos Campos - SP
Telefone: (12) 3946.4899 - E-mail: [email protected]

34.309.219,44
87.647,83
850.394,74
35.247.262,01

9.524.880,81
4.782.993,22
1.422.097,28
1.085.188,75
1.192.533,13
0,00
18.007.693,19

Julho
2018

33.738.991,20
35.010,09
0,00
33.774.001,29

2.493.152,75
1.124.998,88
6.724.436,27
25.340.447,26

4.527.069,44
1.464.494,90

9.006.295,02

Fevereiro
2018

34.537.483,48
15.489,50
0,00
34.552.972,98

9.558.178,80
4.803.261,84
1.431.557,63
711.017,93
1.197.561,76
0,00
17.701.577,96

Agosto
2018

32.781.169,09
6.643,83
0,00
32.787.812,92

2.644.674,07
1.143.458,79
0,00
20.387.581,58

5.127.804,38
1.365.105,72

10.106.538,62

Marco
2018

8.949.090,75
11.466.076,91
6.716.913,60
44.332.940,98
169.540.687,24

32.827.711,84

65.247.953,16

Sub-totais

34.929.250,77
77,10
1.827.130,20
36.756.458,07

9.502.060,64
4.771.972,02
1.442.897,97
1.135.940,86
1.208.043,92
0,00
18.060.915,41

Setembro
2018

34.983.603,12
45.967,95
0,00
35.029.571,07

9.520.130,81
5.932.406,67
1.451.613,91
2.434.461,56
1.221.687,07
0,00
20.560.300,02

Outubro
2018

33.682.177,02 208.612.082,42
7.919.888,92
8.177.924,31
1.510.432,59
4.294.390,87
43.112.498,53 221.084.397,60

2.187.203,09
1.150.764,79
0,00
19.253.596,16

4.854.219,32
1.382.129,06

9.679.279,90

Abril
2018

415.175.941,41
8.383.441,90
8.753.668,62
432.313.051,93

122.571.965,52
62.761.823,51
17.515.264,61
19.172.693,62
13.867.128,24
47.488.236,41
283.377.111,91

TOTAIS

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2507	
21 de dezembro de 2018 - pagina 115

220.000.000,00

5

12

.....................3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

.....................3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

04

04

04

2

25

17

6

7

8

9

10

11

23

26

13

22

14

.....................3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

.....................3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO
.....................3.1.91.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRAORCAMENTARIO
.....................3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

.....................3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

.....................3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

.....................3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO

.....................3.3.90.49.00 - AUXILIO TRANSPORTE

.....................3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

19

20

.....................3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

5817 04

5819 01

5820 01

5322 04

5318 04

5328 04

5411 04

5316 04

5311 04

5313 04

5315 04

5321 04

5325 04

5326 04

5327 04

5330 04

5319 04

5320 04

5323 04

5329 04

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)

.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

.....................21.8.81.01.08 - ISS (F)

.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA (F)

.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

.....................21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)

.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

.....................21.8.81.01.16 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

6005 04

6006 04

.....................3.3.90.39.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

.....................4.4.90.52.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

TEREZA CHRISTINA ARANTES

35.609.746,45

358.327.175,72

1.009.286,00

79.346,40

49.334,78

321.945.060,10

1.009.286,00

71.411,76

44.636,23

1.125.333,99

1.125.333,99

446.408,62

806.313,68

69,10

17.254,15

59.320,03

632.532,61

190.762,33

28.953,68

100,00

1.238.013,87

22.763,60

725.528,47

4.168.020,14

4.168.020,14

8.161.818,16

5.783.640,46

25.450.067,97

277.249.647,67

316.645.174,26

316.645.174,26

321.938.528,39

321.938.528,39

321.938.528,39

321.938.528,39

6.531,71

6.531,71

6.531,71

6.531,71

6.531,71

6.531,71

6.531,71

321.945.060,10

CARLOS E. M. PIRAJA FILHO

1.095.300,46

5.588,60

18.394,43

507.762,68

223.929,94

1.580,72

117.465,35

44,70

874.766,42

874.766,42

4.974,40

215.559,64

220.534,04

220.534,04

1.095.300,46

1.095.300,46

1.095.300,46

1.095.300,46

1.095.300,46

Anterior

Liquidado

35.411.447,18

7.934,64

4.698,55

12.633,19

12.633,19

244,80

67.100,65

3.917,86

8.869,24

87.896,52

14.698,77

3.651,99

117.465,35

44,70

131.959,48

435.849,36

435.849,36

45.967,95

2.950.662,03

31.958.138,08

34.954.768,06

34.954.768,06

35.403.250,61

35.403.250,61

35.403.250,61

35.403.250,61

8.196,57

8.196,57

8.196,57

8.196,57

8.196,57

8.196,57

8.196,57

35.411.447,18

No Periodo

357.356.507,28

1.009.286,00

79.346,40

49.334,78

1.137.967,18

1.137.967,18

446.653,42

873.414,33

69,10

21.172,01

68.189,27

720.429,13

205.461,10

32.605,67

100,00

1.355.479,22

22.763,60

44,70

857.487,95

4.603.869,50

4.603.869,50

8.207.786,11

5.783.640,46

28.400.730,00

309.207.785,75

351.599.942,32

351.599.942,32

357.341.779,00

357.341.779,00

357.341.779,00

357.341.779,00

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

357.356.507,28

Atual

Pago

14.032.888,02

35.487.793,81

7.934,64

4.698,55

12.633,19

12.633,19

16.884,80

67.100,65

3.917,86

8.869,24

82.221,45

15.298,77

3.050,09

114.192,12

131.959,48

443.494,46

443.494,46

45.967,95

2.950.662,03

32.020.307,90

35.016.937,88

35.016.937,88

35.473.065,53

35.473.065,53

35.473.065,53

35.473.065,53

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

35.487.793,81

No Periodo

6.545.258,22

EMPRESTIMO CONSIGNACAO BANESPA

LIDIA MARIA RIJO DE FIGUEIREDO CAVALCANTI

GREMIO RECREATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

AFAPEM - FARMACIA

INDENIZACAO POR CONTA DE 3o

FARMACIA - CONVENIO

DESCONTO VALE TRANSPORTE G-2

1.571,44

46.490,57

4.223,54

136.723,11

120.604,66

772.878,59

1.082.491,91

417.405,30

48.099,42

727.540,94

60,56

262.372,85

3.351.967,61

EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF

CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL

2.206.120,91

SEGUROS PESSOAIS

287.675,01

15.533.359,58

CRESSEM
SINDICATO - SERV. PUBL. MUNICIPAL

15.980.784,38

ASSOC. DOS SERVIDORES MUN.

1.159.653,69

18.067,95

PENSAO ALIMENTICIA

18.154,38

RETENCAO DE ISS

32.986.606,64

IRRF- GRUPO 2

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

28.632,44

2.187.268,52

DESAGIO FINANCEIRO - RENDA VARIAVEL - GRUPO 2
INSS - INST. NACIONAL SEG. SOC.

1.159.042,59

DESAGIO FINANCEIRO - RENDA FIXA - GRUPO 2

1.082.491,91

172.946.763,89

321.744.081,45

1.009.286,00

71.411,76

44.636,23

1.125.333,99

1.125.333,99

429.768,62

806.313,68

69,10

17.254,15

59.320,03

631.687,61

190.162,33

28.953,68

100,00

1.123.821,75

22.763,60

725.528,47

4.035.743,02

4.035.743,02

8.161.818,16

5.783.640,46

25.450.067,97

277.187.477,85

316.583.004,44

316.583.004,44

321.744.081,45

321.744.081,45

321.744.081,45

321.744.081,45

321.744.081,45

Anterior

0,00

546.376.510,99

189.144.635,73

1.571,44

46.490,57

4.223,54

136.723,11

120.604,66

772.878,59

1.082.491,91

475.883,91

209.309,60

54.111,51

809.700,98

60,56

295.828,23

7.389.229,42

3.710.538,27

2.464.193,85

321.633,34

17.301.970,60

17.747.102,54

1.289.932,38

19.842,03

23.360,55

36.842.493,75

32.508,86

2.187.268,52

1.159.042,59

52.916.013,09

41.729.627,33

124.632,02

6.520,07

601,90

117.465,35

44,70

124.632,02

124.632,02

124.632,02

124.632,02

124.632,02

124.632,02

124.632,02

Saldo a Pagar
Processado

SUPERINTENDENTE

CHEFE DE DIVISAO - CONTABILIDADE/TESOURARIA

CONTADOR-CRC 1SP 149402

TOTAL GERAL
SAO JOSE DOS CAMPOS, 22 DE NOVEMBRO DE 2018
DIRETOR FINANCEIRO

2.738.358.275,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

GLAUCIO LAMARCA ROCHA

0,00
2.191.981.764,58

BANCOS CONTA VINCULADA

2.191.981.764,58

49.520.681,83

14.032.888,02

1.082.491,91

58.478,61

209.309,60

6.012,09

82.160,04

33.455,38

843.971,20

358.570,66

258.072,94

33.958,33

1.768.611,02

1.766.318,16

130.278,69

1.774,08

5.206,17

3.855.887,11

3.876,42

4.616.947,52

186.979.651,91

357.231.875,26

1.009.286,00

79.346,40

49.334,78

1.137.967,18

1.137.967,18

446.653,42

873.414,33

69,10

21.172,01

68.189,27

713.909,06

205.461,10

32.003,77

100,00

1.238.013,87

22.763,60

857.487,95

4.479.237,48

4.479.237,48

8.207.786,11

5.783.640,46

28.400.730,00

309.207.785,75

351.599.942,32

351.599.942,32

357.217.146,98

357.217.146,98

357.217.146,98

357.217.146,98

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

357.231.875,26

Atual

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TESOURARIA

SALDO PARA O MES SEGUINTE

496.855.829,16

6004 04

.....................3.3.90.36.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

322.717.429,27

7.934,64

4.698,55

1.137.967,18

1.137.967,18

452.242,02

891.808,76

69,10

21.172,01

68.189,27

1.221.671,74

429.391,04

33.584,49

100,00

1.355.479,22

22.763,60

44,70

857.487,95

5.354.003,90

5.354.003,90

8.207.786,11

5.783.640,46

28.405.704,40

309.423.345,39

351.820.476,36

351.820.476,36

358.312.447,44

358.312.447,44

358.312.447,44

358.312.447,44

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

A Pagar

TOTAL

6003 04

.....................3.1.91.96.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

90.526.824,28

1.009.286,00

71.411,76

44.636,23

12.633,19

12.633,19

5.099,00

33.942,41

3.917,86

8.869,24

139.975,04

10.466,64
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