Busca de Diários Oficiais


Diário SP - Município de São José dos Campos

7.410.200,00

27.810.200,00

Dotacao
Inicial(d)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)
(VIII)
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e 1o)

BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6 Bimestre

BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6 Bimestre

Periodo de: 01/11/2018 a 31/12/2018

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e 1o)

FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO

FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO

0,00

11.394.170,31

11.394.170,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.394.170,31

0,00

0,00

0,00

0,00

353.938,00

353.938,00

10.264.025,80

0,00

776.206,51

11.040.232,31

11.394.170,31

Saldo
(i)=(e-h)

523.292,65

523.292,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523.292,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523.292,65

0,00

0,00

523.292,65

523.292,65

Inscritas em
restos a pagar
nao
processados

2/ 3

18.641.693,87

18.641.693,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.641.693,87

0,00

0,00

0,00

46.062,00

46.062,00

10.699.983,55

0,00

7.895.648,32

18.595.631,87

18.641.693,87

Despesas
pagas ate o
bimestre(j)

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514	
25 de janeiro de 2019 - pagina 80

25 de janeiro de 2019 - pagina 81	

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514
FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Resumo da Execucao Orcamentaria
Periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS

Receitas Correntes

Arrecadado no Periodo

Arrecadado

RECEITA PATRIMONIAL

789.064,29

789.064,29

RECEITA DE SERVICOS

778,10

778,10

156.000,60

156.000,60

TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Total Correntes
Receitas Capital

324.110,66

324.110,66

1.269.953,65

1.269.953,65

Arrecadado no Periodo

DESPESAS

Despesas Correntes

Arrecadado

Empenhado no Periodo

Empenhado

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.043.793,49

8.043.793,49

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.482.466,85

11.482.466,85

Total Correntes

19.526.260,34

19.526.260,34

Despesas Capital

Empenhado no Periodo

Empenhado

INVESTIMENTOS

46.062,00

46.062,00

Total Capital

46.062,00

46.062,00

4.277.000,00

4.277.000,00

19.526.260,34

19.526.260,34

46.062,00

46.062,00

0,00

0,00

23.849.322,34

23.849.322,34

RESUMO GERAL
REPASSES RECEBIDOS

20.190.500,00

20.190.500,00

RECEITAS CORRENTES

1.269.953,65

1.269.953,65

REPASSE CEDIDO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Deficit

(Comparado com o Empenhado)

TOTAL

2.388.868,69

2.388.868,69

23.849.322,34

23.849.322,34

Aldo Zonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21

OFR00383

Superavit (Comparado com o Empenhado)
TOTAL

Ana Paula de Campos
Contadora
CPF 162.849.698-30
CRC 1SP173428/O-9
21/01/2019 17.28.44

Versao 17/11/2017 - 16:50

1/ 1

instituto de Previdencia do servidor Municipal
CNPj: 96.490.479/0001-60
Travessa Costanzo de Finis, 47 - Centro
CeP 12.245-770 - sao jose dos Campos - sP
Telefone: (12) 3946.4899 - e-mail: [email protected]
DeMONsTrATiVO DAs reCeiTAs e DesPesAs PreViDeNCiAriAs
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICIPIO : SAO JOSE DOS CAMPOS
PerIODO
: DeZeMBrO/2018
janeiro
Fevereiro
2018
2018
reCeiTAs
Contribuicoes Patronais
9.121.559,34
9.006.295,02
Contribuicoes do Servidores
Contribuicoes dos Inativos e
Pensionistas
Compensacao Previd. entre Regimes
Contrib. Previd. Parc. Divida
Aporte - Lei 8567/11
Total
DesPesAs
Inativos e Pensionistas
Venvcimentos e Vantagens Fixas
Despesas Judiciais de origem Previdenc.
Licencas (Medica e Maternidade)
Total

10.106.538,62

Abril
2018
9.679.279,90

Maio
2018
9.642.977,61

junho
2018

sub-totais

9.575.783,69

57.132.434,18
28.728.435,42

4.575.864,36
1.204.973,16

4.527.069,44
1.464.494,90

5.127.804,38 4.854.219,32 4.836.406,20 4.807.071,72
1.365.105,72
1.382.129,06 1.403.030,50 1.414.976,57

1.111.938,94
1.120.138,01
25.108.108,69
42.242.582,50

2.493.152,75
1.124.998,88
6.724.436,27
25.340.447,26

2.644.674,07 2.187.203,09 2.186.524,44
153.483,17
1.143.458,79 1.150.764,79 1.159.153,32 1.171.235,44
0,00
0,00
0,00 3.155.295,43
20.387.581,58 19.253.596,16 19.228.092,07 20.277.846,02

8.234.709,91
10.776.976,46
6.869.749,23
34.987.840,39
146.730.145,59

30.971.000,63

33.738.991,20

38.725,68
823.216,12
31.832.942,43

35.010,09
0,00
33.774.001,29

32.781.169,09 33.682.177,02 33.823.128,42 33.981.173,76
82.945,32
92.084,93
6.643,83 7.919.888,92
16.612,94
39.722,27
0,00 1.510.432,59
858.990,89
922.761,92
32.787.812,92 43.112.498,53 34.781.677,57 35.035.742,88

198.977.640,12
175.030,25
8.056.603,73
4.115.401,52
211.324.675,62

Transporte
sub-totais
reCeiTAs
Contribuicoes Patronais
Contribuicoes do Servidores
Contribuicoes dos Inativos e Pensionistas
Compensacao Previd. entre Regimes
Contrib. Previd. Parc. Divida
Aporte - Lei 8567/11
Total
DesPesAs
Inativos e Pensionistas
Venvcimentos e Vantagens Fixas
Despesas Judiciais de origem Previdenc.
Licencas (Medica e Maternidade)
Total

Marco
2018

julho
2018

Agosto
2018

setembro
2018

Outubro
2018

Novembro
2018

Dezembro
2018

TOTAis

57.132.434,18
28.728.435,42
8.234.709,91
10.776.976,46
6.869.749,23
34.987.840,39
146.730.145,59

9.524.880,81
4.782.993,22
1.422.097,28
1.085.188,75
1.192.533,13
0,00
18.007.693,19

9.558.178,80 9.502.060,64 9.520.130,81 18.809.044,96
4.803.261,84 4.771.972,02 5.932.406,67 9.404.249,15
1.431.557,63
1.442.897,97
1.451.613,91 2.831.540,18
711.017,93 1.135.940,86 2.434.461,56
983.639,31
1.197.561,76 1.208.043,92 1.221.687,07 1.233.461,26
0,00
0,00
0,00
0,00
17.701.577,96 18.060.915,41 20.560.300,02 33.261.934,86

9.524.198,55
4.785.071,75
1.470.005,23
1.470.144,04
1.235.206,29
0,00
18.484.625,86

123.570.928,75
63.208.390,07
18.284.422,11
18.597.368,91
14.158.242,66
34.987.840,39
272.807.192,89

198.977.640,12
175.030,25
8.056.603,73
4.115.401,52
211.324.675,62

34.309.219,44
99.169,72
87.647,83
850.394,74
35.346.431,73

34.537.483,48 34.929.250,77 34.983.603,12 55.818.683,89
108.623,03
110.043,18
131.959,48
186.251,23
15.489,50
77,10
45.967,95
55.211,39
0,00 1.827.130,20
0,00 1.407.073,54
34.661.596,01 36.866.501,25 35.161.530,55 57.467.220,05

34.272.446,89
122.581,83
59.078,88
2.231.412,82
36.685.520,42

427.828.327,71
933.658,72
8.320.076,38
10.431.412,82
447.513.475,63

Alteracao

Saldo Atual

Disponivel

12

22
14

.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

19
20

.....................3.1.90.03.00 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR

.....................3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

5816 04
5817 04
5819 01
5820 01
5322 04
5318 04
5328 04
5411 04
5316 04
5311 04
5313 04
5315 04
5321 04
5325 04
5326 04
5327 04
5330 04
5319 04
5320 04
5323 04
5329 04

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)

.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

.....................21.8.81.01.08 - ISS (F)

.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA (F)

.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

.....................21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)

.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

.....................21.8.81.01.16 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

300.000,00

900.000,00

10.000,00

6005 04
6006 04

.....................3.3.90.39.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

.....................4.4.90.52.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

564.935,53

5.777,44

38.918,85

609.631,82

Anterior

Liquidado
No Periodo

Atual

Anterior

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

435.064,47

11.196,04

4.698,55

450.959,06

450.959,06

-18.394,43

2.330,94

3.767,01

13.015,80

-351.932,90

-202.875,19

8.596,68

102.370,40

15.181,14

122.581,83

-305.358,72

-305.358,72

59.078,88

1.796.348,35

3.265.524,81

1.635.064,47

114.222,56

61.081,15

1.810.368,18

1.810.368,18

452.242,02

873.414,33

2.400,04

28.463,84

92.478,31

950.298,15

241.401,28

44.455,90

130,00

24.171,53

150,00

8.655,68

1.559.512,65 102.370,40

97.277,74

44,70

1.166.321,01

5.508.439,97 135.347,61

5.508.439,97 135.347,61

8.322.076,38

8.796.348,35

37.433.416,07 333.946,48

1.200.000,00

103.026,52

56.382,60

1.359.409,12

1.359.409,12

451.997,22

873.414,33

69,10

24.696,83

79.462,51

835.678,35

224.578,66

33.890,94

130,00

1.457.142,25

82.096,60

44,70

1.043.739,18

5.106.940,67

5.106.940,67

8.262.997,50

7.000.000,00

34.167.891,26

435.064,47

11.196,04

4.698,55

450.959,06

450.959,06

244,80

2.330,94

3.767,01

13.015,80

106.310,32

16.822,62

7.624,96

102.370,40

15.181,14

122.581,83

390.249,82

390.249,82

59.078,88

1.796.348,35

2.931.578,33

1.635.064,47

114.222,56

61.081,15

1.810.368,18

1.810.368,18

452.242,02

873.414,33

2.400,04

28.463,84

92.478,31

941.988,67

241.401,28

41.515,90

130,00

1.559.512,65

97.277,74

44,70

1.166.321,01

5.497.190,49

5.497.190,49

8.322.076,38

8.796.348,35

37.099.469,59

1.200.000,00

103.026,52

56.382,60

1.359.409,12

1.359.409,12

451.997,22

873.414,33

69,10

24.696,83

79.462,51

824.302,16

224.578,66

33.890,94

130,00

1.355.479,22

82.096,60

44,70

1.043.739,18

4.993.901,45

4.993.901,45

8.262.997,50

7.000.000,00

34.167.891,26

359.228.580,44 31.340.868,56 390.569.449,00 359.228.580,44

TEREZA CHRISTINA ARANTES

CARLOS E. M. PIRAJA FILHO

386.386,46

2.187.268,52

DESAGIO FINANCEIRO - RENDA VARIAVEL - GRUPO 02

31.582,83
20.342,90

IRRF- GRUPO 02
RETENCAO DE ISS - TAXA ADM

19.076.101,27

CRESSEM - GRUPO 01

8.241.842,07

EMPRESTIMO CONSIGNACAO SANTANDER - GRUPO 01

LIDIA MARIA RIJO DE FIGUEIREDO CAVALCANTI

532.547,92

GREMIO RECREATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.571,44

46.490,57

4.223,54

136.723,11

120.604,66

772.878,59

1.082.491,91

228.941,65

59.599,69

891.812,43

60,56

AFAPEM - FARMACIA

INDENIZACAO POR CONTA DE 3o

FARMACIA - CONVENIO

DESCONTO VALE TRANSPORTE G-2

329.632,86

4.071.261,82

EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL

2.723.936,63

SEGUROS PESSOAIS

355.547,52

19.520.322,56

ASSEM - GRUPO 01

1.505.258,47

44.391.548,55

IRRF - GRUPO 01

36.224,74

1.159.042,59

SUPERINTENDENTE

GLAUCIO LAMARCA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO

CHEFE DE DIVISAO - CONTABILIDADE/TESOURARIA

CONTADOR-CRC 1SP 149402

2.865.456.320,99

TOTAL GERAL

SAO JOSE DOS CAMPOS, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

0,00
2.198.356.147,14

2.198.356.147,14

0,00

667.100.173,85

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

49.433.007,44

215.114.641,71

1.571,44

46.490,57

4.223,54

136.723,11

120.604,66

772.878,59

1.082.491,91

589.707,42

247.144,28

63.368,82

976.755,41

60,56

362.933,53

9.137.908,71

4.428.997,90

2.984.726,70

389.751,01

20.878.047,01

21.362.454,86

1.636.716,52

20.843,77

37.485,27

48.278.244,30

39.940,62

2.264.034,18

1.159.042,59

55.975.480,64

41.729.627,33

386.386,46

124.098,13

15.862,05

150,00

5.715,68

102.370,40

124.098,13

124.098,13

124.098,13

124.098,13

124.098,13

124.098,13

124.098,13

Saldo a Pagar Processado

BANCOS CONTA VINCULADA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TESOURARIA

SALDO PARA O MES SEGUINTE

12.474.983,35

1.082.491,91

57.159,50

18.202,63

3.769,13

84.942,98

33.300,67

896.066,64

357.736,08

260.790,07

34.203,49

1.801.945,74

1.842.132,30

131.458,05

500,87

5.902,44

3.886.695,75

3.715,88

76.765,66

2.979.695,47

12.474.983,35 212.949.657,89

52.995.785,17

SINDICATO - SERV. PUBL. MUNICIPAL

1.635.064,47

114.222,56

61.081,15

1.810.368,18

1.810.368,18

452.242,02

873.414,33

2.400,04

28.463,84

92.478,31

926.126,62

241.251,28

35.800,22

130,00

1.457.142,25

97.277,74

44,70

1.166.321,01

5.373.092,36

5.373.092,36

8.322.076,38

8.796.348,35

37.099.469,59

36.958.024,09 451.985.532,14

435.064,47

11.196,04

4.698,55

450.959,06

450.959,06

244,80

2.330,94

3.767,01

13.015,80

101.824,46

16.672,62

1.909,28

101.663,03

15.181,14

122.581,83

379.190,91

379.190,91

59.078,88

1.796.348,35

2.931.578,33

31.340.868,56 390.569.449,00

36.127.874,12 444.787.343,32

36.127.874,12 444.787.343,32

36.958.024,09 451.970.803,86

36.958.024,09 451.970.803,86

36.958.024,09 451.970.803,86

DESAGIO FINANCEIRO - RENDA FIXA - GRUPO 02

PENSAO ALIMENTICIA

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

36.958.024,09 451.970.803,86

DESAGIO FINANCEIRO EM RENDA VARIAVEL - GRUPO 01

INSS - INST. NACIONAL SEG. SOC.

Atual

36.958.024,09 451.985.532,14

41.729.627,33

1.082.491,91

200.474.674,54

415.861.001,40 36.593.824,83 452.454.826,23 469.294,09 415.140.547,27 36.969.083,00 452.109.630,27 415.027.508,05

1.200.000,00

103.026,52

56.382,60

1.359.409,12

1.359.409,12

452.242,02

891.808,76

69,10

24.696,83

79.462,51

1.302.231,05

444.276,47

35.859,22

130,00

1.457.142,25

82.096,60

44,70

1.043.739,18

5.813.798,69

5.813.798,69

8.262.997,50

7.000.000,00

34.167.891,26

359.242.176,55 31.327.272,45 390.569.449,00

408.673.065,31 36.448.224,49 445.121.289,80 333.946,48 408.659.469,20 36.127.874,12 444.787.343,32 408.659.469,20

408.673.065,31 36.448.224,49 445.121.289,80 333.946,48 408.659.469,20 36.127.874,12 444.787.343,32 408.659.469,20

415.846.273,12 36.593.824,83 452.440.097,95 469.294,09 415.125.818,99 36.969.083,00 452.094.901,99 415.012.779,77

415.846.273,12 36.593.824,83 452.440.097,95 469.294,09 415.125.818,99 36.969.083,00 452.094.901,99 415.012.779,77

415.846.273,12 36.593.824,83 452.440.097,95 469.294,09 415.125.818,99 36.969.083,00 452.094.901,99 415.012.779,77

415.846.273,12 36.593.824,83 452.440.097,95 469.294,09 415.125.818,99 36.969.083,00 452.094.901,99 415.012.779,77

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

Pago
No Periodo

DESAGIO FINANCEIRO EM RENDA FIXA - GRUPO 01

DESPESA A REGULARIZAR (REGULARIZADA)

A Pagar

617.667.166,41

6004 04

.....................3.3.90.36.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

564.935,53

5.777,44

38.918,85

609.631,82

609.631,82

352.757,98

26.585,67

7.599,96

2.536,16

7.521,69

949.701,85

608.598,72

50.000,00

10.000,00

45.544,10

3.870,00

240.487,35

266.722,26

99.955,30

233.678,99

2.905.560,03

2.905.560,03

677.923,62

3.203.651,65

Atual

TOTAL

6003 04

.....................3.1.91.96.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

2.200.000,00

120.000,00

100.000,00

2.420.000,00

609.631,82

352.757,98

26.585,67

7.599,96

2.536,16

7.521,69

949.701,85

608.598,72

50.000,00

10.000,00

45.544,10

3.870,00

240.487,35

266.722,26

99.955,30

233.678,99

2.905.560,03

2.905.560,03

677.923,62

3.203.651,65

Empenhado
No Periodo

415.861.001,40 36.593.824,83 452.454.826,23 469.294,09 415.140.547,27 36.969.083,00 452.109.630,27 415.027.508,05

Anterior

202.639.658,36

6007 04

.....................3.1.90.05.00 - 03.03.01 09.27 3004 2303
Importante: Todos os documentos armazenados para fins de busca e exibição no Radar Oficial são documentos de conhecimento público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.