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Diário SP - Município de Bauru

DIARIO OFICIAL DE BAURU

QUINTA, 21 DE NOVEMBRO DE 2.019

5

ANEXO 2
MUNICIPIO DE
Data

Liberacoes

Valor Contrato

46.600.000,00

1a

10/12/2019

20.000.000,00

Data Contratacao

10/12/2019

2a

10/02/2020

26.600.000,00

Prazo (meses)

120

3a

00/01/1900

-

Carencia (meses)

12

4a

00/01/1900

-

CDI Over Anual

4,90

5a

00/01/1900

-

CDI Over mes

0,569546

Total liberacoes

46.000.000,00

% de CDI

120,0000

DU

Meses

Data

Ano

Liberacoes

Juros

0

0

10/12/2019

2019

20.000.000,00

-

21

1

10/01/2020

2020

-

95.865,61

21

2

10/02/2020

2020

26.600.000,00

95.865,61

21

3

10/03/2020

2020

-

21

4

10/04/2020

2020

-

21

5

10/05/2020

2020

21

6

10/06/2020

2020

21

7

10/07/2020

21

8

21

9

21
21

Parcelas

108

Comissao Repasse

2,00%

21/10/2019
Metodologia 902
932.000,00

Pagamentos

Saldo Devedor

Amortizacoes

Juros

-

-

20.000.000,00

-

-

95.865,61

20.000.000,00

-

-

95.865,61

46.600.000,00

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

-

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

-

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

2020

-

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

10/08/2020

2020

-

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

10/09/2020

2020

-

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

10

10/10/2020

2020

-

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

11

10/11/2020

2020

-

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

21

12

10/12/2020

2020

-

223.366,88

-

-

223.366,88

46.600.000,00

21

13

10/01/2021

2021

-

223.366,88

1

431.481,48

223.366,88

46.168.518,52

21

14

10/02/2021

2021

-

221.298,67

2

431.481,48

221.298,67

45.737.037,04

21

15

10/03/2021

2021

-

219.230,46

3

431.481,48

219.230,46

45.305.555,56

21

16

10/04/2021

2021

-

217.162,24

4

431.481,48

217.162,24

44.874.074,07

21

17

10/05/2021

2021

-

215.094,03

5

431.481,48

215.094,03

44.442.592,59

21

18

10/06/2021

2021

-

213.025,82

6

431.481,48

213.025,82

44.011.111,11

21

19

10/07/2021

2021

-

210.957,61

7

431.481,48

210.957,61

43.579.629,63

21

20

10/08/2021

2021

-

208.889,40

8

431.481,48

208.889,40

43.148.148,15

21

21

10/09/2021

2021

-

206.821,18

9

431.481,48

206.821,18

42.716.666,67

21

22

10/10/2021

2021

-

204.752,97

10

431.481,48

204.752,97

42.285.185,19

21

23

10/11/2021

2021

-

202.684,76

11

431.481,48

202.684,76

41.853.703,70

21

24

10/12/2021

2021

-

200.616,55

12

431.481,48

200.616,55

41.422.222,22

21

25

10/01/2022

2022

-

198.548,34

13

431.481,48

198.548,34

40.990.740,74

21

26

10/02/2022

2022

-

196.480,13

14

431.481,48

196.480,13

40.559.259,26

21

27

10/03/2022

2022

-

194.411,91

15

431.481,48

194.411,91

40.127.777,78

21

28

10/04/2022

2022

-

192.343,70

16

431.481,48

192.343,70

39.696.296,30

21

29

10/05/2022

2022

-

190.275,49

17

431.481,48

190.275,49

39.264.814,81

21

30

10/06/2022

2022

-

188.207,28

18

431.481,48

188.207,28

38.833.333,33

21

31

10/07/2022

2022

-

186.139,07

19

431.481,48

186.139,07

38.401.851,85

21

32

10/08/2022

2022

-

184.070,85

20

431.481,48

184.070,85

37.970.370,37

21

33

10/09/2022

2022

-

182.002,64

21

431.481,48

182.002,64

37.538.888,89

21

34

10/10/2022

2022

-

179.934,43

22

431.481,48

179.934,43

37.107.407,41

21

35

10/11/2022

2022

-

177.866,22

23

431.481,48

177.866,22

36.675.925,93

21

36

10/12/2022

2022

-

175.798,01

24

431.481,48

175.798,01

36.244.444,44

21

37

10/01/2023

2023

-

173.729,79

25

431.481,48

173.729,79

35.812.962,96

21

38

10/02/2023

2023

-

171.661,58

26

431.481,48

171.661,58

35.381.481,48

21

39

10/03/2023

2023

-

169.593,37

27

431.481,48

169.593,37

34.950.000,00

21

40

10/04/2023

2023

-

167.525,16

28

431.481,48

167.525,16

34.518.518,52

21

41

10/05/2023

2023

-

165.456,95

29

431.481,48

165.456,95

34.087.037,04

21

42

10/06/2023

2023

-

163.388,74

30

431.481,48

163.388,74

33.655.555,56

21

43

10/07/2023

2023

-

161.320,52

31

431.481,48

161.320,52

33.224.074,07

21

44

10/08/2023

2023

-

159.252,31

32

431.481,48

159.252,31

32.792.592,59

21

45

10/09/2023

2023

-

157.184,10

33

431.481,48

157.184,10

32.361.111,11


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