1.985.168,96 FONTE: Instituto de Previdencia do Servidor Municipal de Alta Floresta-MT - IPREAF RREO Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00 PLANO FINANCEIRO RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS APORTES REALIZADOS PREVISAO INICIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre/2019 Ate o Bimestre/2018 RECEITAS CORRENTES (IX) Receitas de Contribuicoes dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receitas de Contribuicoes Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliarias Receitas de Valores Mobiliarios Outras Receitas Patrimoniais Receitas de Servicos Outras Receitas Correntes Compensacoes Previdenciarias do RGPS Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (X) Alienacao de Bens, Direitos e Ativos Amortizacao de Emprestimos Outras Receitas de Capital TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XI) = (IX + X) DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS APORTES REALIZADOS DOTACAO INCIAL DOTACAO ATUALIZADA Publicacao Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso DESPESAS EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Ate o Bimestre/2019 Ate o Bimestre/201 9 Ate o Bimestre/201 9 Ate o Bimestre/201 8 Ate o Bimestre/201 8 Ate o Bimestre/201 8 Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012 Coordenacao:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: [email protected] Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edificio Marechal Rondon Centro Politico Administrativo Cuiaba-MT CEP 78049-915 Diario Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 8 No 1741 Pagina 32 Divulgacao terca-feira, 1 de outubro de 2019 Publicacao quarta-feira, 2 de outubro de 2019 ADMINISTRACAO (XII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDENCIA (XIII) Beneficios - Civil Aposentadoria Pensoes Outros Beneficios Previdenciarios Beneficios - Militar Aposentadoria Pensoes Outros Beneficios Previdenciarios Outras Despesas Previdenciarias Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciarias TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) RESULTADO PREVIDENCIARIO (XV) = (XI - XIV)2 APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Defict Financeiro Recursos para Formacao de Reserva FONTE: Instituto de Previdencia do Servidor Municipal de Alta Floresta-MT - IPREAF Nota: 1 - Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no minimo, por 5 (cinco) anos, essa receita nao devera compor o total das receitas previdenciarias do periodo de apuracao 2 - O resultado previdenciario podera ser apresentada por meio da diferenca entre previsao da receita e a dotacao da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO/AGOSTO RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 FUNCAO/SUBFUNCAO DOTACAO INICIAL DESPESAS (EXCETO ORCAMENTARIAS) (I) INTRA DOTACAO ATUALIZADA (a) DESPESA EMPENHADA No Bimestre Ate o Bimestre (b) % (b/total b) SALDO (c)=(a-b) 136.369.280,00 143.128.855,05 23.642.627,75 94.945.119,19 94,74 DESPESA LIQUIDADAS SALDO (e)=(a-d) No Bimestre Ate o Bimestre (d) % (d/total d) 47.183.735,86 21.596.596,34 79.823.361,67 93,75 63.305.493,38 LEGISLATIVA 5.577.760,00 5.597.760,00 1.093.455,27 3.600.619,90 3,55 1.997.140,10 832.227,88 3.198.440,76 3,75 2.399.319,24 ACAO LEGISLATIVA 5.098.160,00 5.096.560,00 766.828,21 3.178.093,74 3,13 1.918.466,26 760.521,26 3.030.835,04 3,55 2.065.724,96 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 179.600,00 200.200,00 26.627,06 122.356,16 0,12 77.843,84 26.627,06 122.356,16 0,14 77.843,84 COMUNICACAO SOCIAL 300.000,00 301.000,00 300.000,00 300.170,00 0,29 830,00 45.079,56 45.249,56 0,05 255.750,44 JUDICIARIA 1.033.000,00 1.013.000,00 188.337,55 760.073,69 0,75 252.926,31 192.037,03 748.229,78 0,87 264.770,22 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 1.033.000,00 1.013.000,00 188.337,55 760.073,69 0,75 252.926,31 192.037,03 748.229,78 0,87 264.770,22 ADMINISTRACAO 14.983.435,00 13.912.873,58 2.240.150,18 10.516.716,07 10,37 3.396.157,51 2.413.823,64 9.659.534,81 11,34 4.253.338,77 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 215.000,00 184.100,00 47.284,86 170.082,12 0,16 14.017,88 48.901,86 169.172,54 0,19 14.927,46 ADMINISTRACAO GERAL 10.070.435,00 94.797.063,58 1.532.183,76 7.017.752,05 6,92 2.479.311,53 1.638.139,55 6.412.683,33 7,53 3.084.380,25 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.975.000,00 2.880.100,00 480.192,05 2.485.521,60 2,45 394.578,40 517.659,88 2.253.436,54 2,64 626.663,46 CONTROLE INTERNO 501.000,00 501.000,00 70.544,24 311.059,96 0,30 189.940,04 78.262,99 302.396,76 0,35 198.603,24 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 812.000,00 840.240,00 109.945,27 532.300,34 0,52 307.939,66 130.859,36 521.845,64 0,61 318.394,36 DEMAIS SUBFUNCOES 410.000,00 10.370,00 SEGURANCA PUBLICA 1.788.500,00 2.111.430,00 181.661,27 1.697.289,17 1,67 414.140,83 405.453,01 1.599.141,46 1,87 512.288,54 POLICIAMENTO 1.788.500,00 2.111.430,00 181.661,27 1.697.289,17 1,67 414.140,83 405.453,01 1.599.141,46 1,87 512.288,54 10.370,00 Publicacao Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) 10.370,00 Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012 Coordenacao:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: [email protected] Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edificio Marechal Rondon Centro Politico Administrativo Cuiaba-MT CEP 78049-915 Diario Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 8 No 1741 Pagina 33 Divulgacao terca-feira, 1 de outubro de 2019 Publicacao quarta-feira, 2 de outubro de 2019 ASSISTENCIA SOCIAL 6.897.500,00 3.789.400,00 796.846,56 4.878.995,93 4,81 1.910.404,07 1.079.712,90 3906187,29 4,58 2.883.212,71 CONTROLE EXTERNO 66.000,00 57.000,00 769,91 5.718,84 0,00 51.281,16 2.240,86 5.472,84 0,00 51.527,16 ADMINISTRACAO GERAL 2.178.250,00 2.028.710,00 340.259,27 1.552.470,13 1,53 476.239,87 392.912,39 1526285,77 1,79 502.424,23 ASSISTENCIA AO IDOSO 433.000,00 391.240,00 12.108,22 12.108,22 0,01 379.131,78 0,00 0,00 0,00 391.240,00 479.000,00 186.041,00 21.694,29 53.804,15 0,05 132.236,85 22.765,02 51.456,13 0,06 134.584,87 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.635.250,00 4.089.409,00 421.874,88 3.254.754,60 3,21 834.654,40 661.794,63 2.322.972,55 2,72 1.766.436,45 DEMAIS SUBFUNCOES 172.000,00 37.000,00 139,99 139,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 PREVIDENCIA SOCIAL 15.455.000,00 15.455.000,00 1.355.006,50 5.139.650,87 5,07 10.315.349,13 1.341.910,48 5.091.571,11 5,98 10.363.428,89 15.455.000,00 15.455.000,00 1.355.006,50 5.139.650,87 5,07 10.315.349,13 1.341.910,48 5.091.571,11 5,98 10.363.428,89 SAUDE 25.493.730,00 27.337.717,97 4.019.458,97 20.633.494,36 20,37 6.704.223,61 5.134.730,96 18.179.624,81 21,35 9.158.093,16 CONTROLE EXTERNO 55.200,00 23.800,00 -28,17 18.654,70 0,01 5.145,30 1.512,50 18.654,70 0,02 5.145,30 ADMINISTRACAO GERAL 2.365.000,00 3.551.153,51 680.305,99 3.349.304,42 3,30 201.849,09 919.603,86 3.267.206,99 3,83 283.946,52 CONTROLE INTERNO 32.000,00 4.712,00 0,00 657,00 0,00 4.055,00 0,00 657,00 0,00 4.055,00 ATENCAO BASICA 10.673.550,00 11.509.774,97 2.346.040,68 9.656.578,53 9,53 1.853.196,44 2.608.174,29 9.287.827,82 10,90 2.221.947,15 E 9.197.280,00 9.921.979,99 540.713,62 5.931.617,13 5,85 3.990.362,86 1.127.966,54 4.074.623,08 4,78