Busca de Diários Oficiais


Diário SP - Município de São José dos Campos

s

0,00

198.707,05

0,00

198.707,05

24181091011

0005

2582

118.400,00

0,00

118.400,00

0005

2586

0,00

304.778,18

500.000,00

-195.221,82

24181091013

0005

2587

Ministerio das Cidades - Obras de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentacao da rua A no bairro Santa
Cecilia
Ministerio da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes e Comunicacoes - Construcao de Laboratorio no Pq.
Tecnologico
Modernizacao da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo Joao do Pulo

0,00

24181091012

0,00

0,00

768.000,00

-768.000,00

24181091014

0005

2589

Convenio CEF - Contrato 845530/17 - Pavimentacao da Av. Tancredo Neves

0,00

0,00

3.000.000,00

-3.000.000,00

24181091015

0005

2594

Convenio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfaltico

0,00

221.825,00

444.000,00

-222.175,00

24181091016

0005

2591

Convenio CEF - Contrato 834814/16 - Implantacao de Ciclovia

0,00

0,00

246.000,00

-246.000,00

24181091017

0005

2592

Convenio CEF - Contrato 030966/17 - Infraestrutura Urbana

0,00

0,00

988.000,00

-988.000,00

24181091018

0005

2583

Ministerio das Cidades - Obras e Servicos de Pavimentacao Rua Braz Alves (Zona Norte)

0,00

147.650,00

0,00

147.650,00

24181091019

0005

2584

Ministerio das Cidades - Obras e Servicos de Pavimentacao Rua Danilo Rios (Zona Norte)

0,00

173.095,39

0,00

173.095,39

24181091020

0005

2597

Sistema de Gestao de Transferencia Voluntaria - SIGTV Emenda Parlamentar - FNAS

0,00

71.000,00

0,00

71.000,00

24200000000

Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

220.000,00

250.000,00

-30.000,00

24280000000

Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

0,00

220.000,00

250.000,00

-30.000,00

24281000000

Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00

220.000,00

250.000,00

-30.000,00

24281010000

Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS

0,00

220.000,00

250.000,00

-30.000,00

Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal

0,00

220.000,00

250.000,00

-30.000,00

SUS - Municipalizacao

0,00

220.000,00

250.000,00

-30.000,00

Transferencias de Instituicoes Privadas

0,00

560.870,50

0,00

560.870,50

24281011000
24281011001
24400000000

OFR00710

0002

2588

14/12/2018 18.54.23

Versao 13/11/2018 - 10:10

13/ 14

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2508 - EXTRAORDINARIO	

26 de dezembro de 2018 - pagina 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018
Exercicio de 2018
Receita
Classificacao

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

24400010000

Transferencias de Instituicoes Privadas

0,00

560.870,50

0,00

560.870,50

24400011000

Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal

0,00

560.870,50

0,00

560.870,50

Termo de Compromisso MRV - Via Oeste

0,00

560.870,50

0,00

560.870,50

24400011001

Fonte

0001

Rubrica Classificacao

2603

No Mes

900000000000

DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

-15.179.863,49

-203.881.767,00

-217.681.000,00

13.799.233,00

910000000000

Deducao

-15.179.863,49

-203.881.767,00

-217.681.000,00

13.799.233,00

917000000000

Deducao da Receita

-15.179.863,49

-203.881.767,00

-217.681.000,00

13.799.233,00

917100000000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Uniao

-1.142.755,66

-12.149.348,05

-14.100.000,00

1.950.651,95

917180100000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Transferencia da Uniao

-1.077.981,23

-11.436.829,32

-13.293.000,00

1.856.170,68

-1.073.590,64

-11.388.315,86

-13.247.000,00

1.858.684,14

-4.390,59

-48.513,46

-46.000,00

-2.513,46

-64.774,43

-712.518,73

-807.000,00

94.481,27

917180121000

0001

2640

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - FPM

917180151000

0001

2710

Deducao de Receita para Formacao Do Fundeb - ITR

917180600000
917180611000

Outras Deducoes para Formacao do Fundeb
0001

2372

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir

917200000000
917280100000

-64.774,43

-712.518,73

-807.000,00

94.481,27

Deducao para Formacao do Fundeb - Estadual

-14.037.107,83

-191.732.418,95

-203.581.000,00

11.848.581,05

Deducao para Formacao do Fundeb - Transferencias Dos Estados

-14.037.107,83

-191.732.418,95

-203.581.000,00

11.848.581,05

917280111000

0001

2650

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - ICMS

-13.290.223,21

-164.917.672,36

-175.214.000,00

10.296.327,64

917280121000

0001

2711

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - IPVA

-629.445,36

-25.488.099,46

-27.186.000,00

1.697.900,54

917280131000

0001

2399

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - IPI

-117.439,26

-1.326.647,13

-1.181.000,00

-145.647,13

Total

197.302.598,71

2.309.507.532,22

2.561.070.000,00

-251.562.467,78

Total Retificadora

-15.179.863,49

-203.881.767,00

-217.681.000,00

13.799.233,00

Total Geral

182.122.735,22

2.105.625.765,22

2.343.389.000,00

-237.763.234,78

OFR00710

Versao 13/11/2018 - 10:10

14/12/2018 18.54.23

14/ 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/11/2018 a 30/11/2018
Periodo
Nome da Receita

Classificacao

Acumulado

Saldo Anterior

Receita

Despesa Paga

Receita

Despesa Paga

Saldo Atual

3.557.810,40

172.518,44

165.926,84

1.475.095,55

3.421.658,61

3.564.402,00

Contabil
Fonte de Recurso :

1- TESOURO

5100
3050 - DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUCAO

2.1.8.8.1.01.99

2.246.920,74

10.259,40

0,00

671.705,01

48.157,38

2.257.180,14

3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS

2.1.8.8.1.01.99

80.882,02

50.206,48

50.473,08

663.400,18

633.135,53

80.615,42

3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015

2.1.8.8.1.03.01

1.230.007,64

112.052,56

115.453,76

139.990,36

2.740.365,70

1.226.606,44

12.219.076,13

21.347.338,93

20.651.353,13

181.040.885,26

180.042.694,5

12.915.061,93

5300
3026 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM

2.1.8.8.1.01.99

1.557,16

1.179.911,24

1.179.911,24

13.025.797,11

13.025.500,50

1.557,16

3042 - CRESSEM

2.1.8.8.1.01.99

3.659,51

2.739.178,52

2.739.178,52

30.516.695,33

30.514.913,84

3.659,51

3077 - FAMME

2.1.8.8.1.01.99

920,76

65.631,49

66.552,25

806.736,09

806.736,09

0,00

3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS

2.1.8.8.1.01.03

2.356.289,67

3.249.517,57

3.116.832,38

29.637.508,48

29.195.855,71

2.488.974,86

3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO

1.1.3.2.1.11.00

1.005.896,73

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005.896,73

3107 - INSS- FUNCIONARIOS

2.1.8.8.1.01.02

345.035,85

825.765,78

493.858,89

4.610.263,74

4.407.630,67

676.942,74

3140 - PENSAO ALIMENTICIA

2.1.8.8.1.01.10

4.498,67

446.137,31

446.443,25

3.134.139,61

3.152.626,44

4.192,73

3152 - ORDENS JUDICIAIS

2.1.8.8.1.01.99

0,00

8.579,96

8.579,96

49.628,18

49.628,18

0,00

3204 - FARMACIA CONVENIO

2.1.8.8.1.01.99

119.169,02

196.534,85

199.048,10

2.330.861,14

2.366.155,12

116.655,77

3212 - HONORARIOS ADVOCATICIOS

2.1.8.8.1.01.99

1.471.002,80

161.160,67

180.347,34

2.416.748,25

1.472.146,92

1.451.816,13

3213 - DEVOLUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

2.1.8.8.1.01.99

76.801,03

0,00

0,00

0,00

0,00

76.801,03

3263 - SALARIOS A PAGAR

2.1.8.8.1.01.99

52.509,75

0,00

0,00

0,00

0,00

52.509,75

3328 - VALE TRANSPORTE

2.1.8.8.1.01.99

153.532,12

145.669,63

153.718,20

1.626.310,73

1.713.723,64

145.483,55

3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS

2.1.8.8.1.01.99

540,55

381.765,28

381.765,28

3.035.492,72

3.035.492,72

540,55

3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL

2.1.8.8.1.01.99

6.257.203,33

9.206.352,08

9.204.938,77

56.396.745,97

56.835.952,24

6.258.616,64

OFR00233

19/12/2018 09.21.03

Versao 11/07/2018 - 15:20

1/ 4

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2508 - EXTRAORDINARIO

26 de dezembro de 2018 - pagina 10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/11/2018 a 30/11/2018
Periodo
Nome da Receita

Classificacao

Acumulado

Saldo Anterior

Receita

Despesa Paga

Receita

Despesa Paga

Saldo Atual

Contabil
Fonte de Recurso :

1- TESOURO

3646 - TICKET REFEICAO

2.1.8.8.1.01.99

158.265,16

143.851,59

157.976,16

1.223.645,09

1.131.270,60

144.140,59

3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVICOS PRESTADOS

2.1.8.8.1.01.03

78.729,22

69.940,64

74.575,31

1.153.106,42

1.164.162,61

74.094,55

3720 - GREMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC

2.1.8.8.1.01.99

1.159,73

126.624,28

126.624,28

5.743.671,22

5.743.671,22

1.159,73

3730 - EMPRESTIMOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.1.8.8.1.01.99

517.932,44

512.099,02

515.910,98

6.353.028,45

6.506.781,60

514.120,48

3740 - EMPRESTIMO SANTANDER

2.1.8.8.1.01.99

1.310.565,15

1.310.024,31

1.304.473,71

12.811.584,25

12.535.275,14

1.316.115,75

3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL

2.1.8.8.1.01.99

42.569,30

43.277,32

40.980,00

405.609,93

400.492,99

44.866,62

3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

2.1.8.8.1.01.14

272.996,64

535.317,39

259.638,51

5.763.312,55

5.984.678,29

548.675,52

3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS

2.1.8.8.1.01.99

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

454.089,14

3.048.492,17

3.051.553,92

277.534,16

38.601,83

215.156,81

3060 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

2.1.8.8.1.01.99

7.185,26

0,00

0,00

0,00

0,00

7.185,26

3093 - INDENIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS

2.1.8.8.1.01.99

130.133,71

0,00

0,00

10.888,98

0,00

130.133,71

5400

3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS

2.1.8.8.1.01.99
Total Fonte:

Fonte de Recurso :

38.601,83

215.156,81

3.037.603,19

3.051.553,92

140.215,19

21.558.459,20

21.032.436,78

185.564.472,98

186.515.907,0

16.756.998,09

2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5400
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS

2.1.8.8.1.01.99
Total Fonte:

OFR00233

316.770,17
16.230.975,67

837,77

0,00

837,77

964,26

964,26

0,00

837,77

0,00

837,77

964,26

964,26

0,00

837,77

0,00

837,77

964,26

964,26

0,00

19/12/2018 09.21.03

Versao 11/07/2018 - 15:20

2/ 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/11/2018 a 30/11/2018
Total Geral:

OFR00233

19/12/2018 09.21.03

16.231.813,44

21.558.459,20

21.033.274,55

185.565.437,24

Versao 11/07/2018 - 15:20

186.516.871,3

16.756.998,09

3/ 4

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2508 - EXTRAORDINARIO	

26 de dezembro de 2018 - pagina 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/11/2018 a 30/11/2018
Periodo
Classificacao Contabil
1.1.3.2.1.11.00

Acumulado

Saldo Anterior

Receita Arrecadada

Despesa Paga

Receita Arrecadada

Despesa Paga

Saldo Atual

1.005.896,73

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005.896,73

2.1.8.8.1.01.02

345.035,85

825.765,78

493.858,89

4.610.263,74

4.407.630,67

676.942,74

2.1.8.8.1.01.03

2.435.018,89

3.319.458,21

3.191.407,69

30.790.614,90

30.360.018,32

2.563.069,41

2.1.8.8.1.01.10

4.498,67

446.137,31

446.443,25

3.134.139,61

3.152.626,44

4.192,73

2.1.8.8.1.01.14

272.996,64

535.317,39

259.638,51

5.763.312,55

5.984.678,29

548.675,52

2.1.8.8.1.01.99

12.950.152,48

16.319.727,95

16.526.472,45

141.127.116,08

139.871.551,89

12.743.407,98

2.1.8.8.1.03.01

1.230.007,64

112.052,56

115.453,76

139.990,36

2.740.365,70

1.226.606,44

OFR00233

19/12/2018 09.21.04

Versao 11/07/2018 - 15:20

4/ 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Resumo da Execucao Orcamentaria
Periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

RECEITAS

Receitas Correntes

Arrecadado no Periodo

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria

64.897.457,74

Contribuicoes
Receita Patrimonial
Transferencias Correntes
Outras Receitas Correntes

Total Correntes
Receitas Capital

Transferencias de Capital

Total Capital

DESPESAS

Empenhado no Periodo

Empenhado

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

93.130.657,12

701.643.855,23

1.829.422,81

20.414.307,84

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

30.432.976,28

1.190.396.073,68

841.864,80

14.040.880,03

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

31.000,00

14.548.575,23

116.179.611,45

1.492.764.965,75

1.837.511,55

57.167.290,56

185.585.868,35

2.291.108.197,00

123.594.633,40

1.906.588.504,14

11.361.230,36

Alienacao de Bens

Despesas Correntes

706.720.752,82

Arrecadado no Periodo

Operacoes de Credito

Arrecadado

Arrecadado

Total Correntes
Despesas Capital

11.361.230,36

55.500,00

66.425,44

300.000,00

6.971.679,42

11.716.730,36

18.399.335,22

Empenhado no Periodo

INVESTIMENTOS

2.785.132,67

183.145.891,09

349.765,83

29.198.347,99

3.134.898,50

212.344.239,08

11.988.750,00

134.532.212,10

123.594.633,40

1.906.588.504,14

3.134.898,50

212.344.239,08

43.593.487,32

0,00

182.311.769,22

2.253.464.955,32

AMORTIZACAO DA DIVIDA

Total Capital

Empenhado

RESUMO GERAL
REPASSES RECEBIDOS

189.034,00

589.649,48

RECEITAS CORRENTES

185.585.868,35

2.291.108.197,00

Receitas de Capital

11.716.730,36

18.399.335,22

DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

15.179.863,49

203.881.767,00

0,00

147.249.540,62

182.311.769,22

2.253.464.955,32

Deficit

(Comparado com o Empenhado)

TOTAL

OFR00383

14/12/2018 19.01.36

REPASSE CEDIDO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Superavit
TOTAL

(Comparado com o Empenhado)

Versao 17/11/2017 - 16:50

1/ 1

OFR00634

Felicio Ramuth
Prefeito

19/12/2018 16.32.29

APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA
SAUDE

TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS
( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)
( - ) Despesas com Pensoes - (3190.03.00)
TOTAL DAS DEDUCOES
DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE
PERCENTUAL DE APLICACAO

Cristine de Angelis Pinto
Secretario(a) de Educacao e Cidadania
TOTAL

RECEITAS

DOTACAO ATUALIZADA PARA O
EXERCICIO

530.999.392,97
0,00
0,00
0,00
530.999.392,97
29,28

Sidnei Moises Ferreira
Chefe de Divisao de Contabilidade
TC CRC: 1SP15057/O-7

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
VALOR MINIMO A APLICAR (15%)

EMPENHADA

495.416.785,62
0,00
0,00
0,00
495.416.785,62
29,09

253.264.485,78

542.798,66

151.804.200,00

MAGISTERIO(60%)

477.769.809,78
0,00
0,00
0,00
477.769.809,78
28,06

Versao 11/11/2016 - 14:08
OFR00183

OUTRAS

Felicio Ramuth
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Periodo: 11/2018
PREVISAO NO EXERCICIO
ARRECADACAO ATE O PERIODO

1.813.468.000,00
272.020.200,00
1.702.824.786,94
255.423.718,04

ATE O PERIODO

LIQUIDADA

472.201.789,15
0,00
0,00
0,00
472.201.789,15
27,73
PAGA

Cristiane Fernandes Marcondes Neves
Presidente/Membro do Cons. da Educacao

1/ 1

19/12/2018 16.32.16

Cristine de Angelis Pinto
Secretario(a) de Educacao e Cidadania

4,07

87,07

91,14

4,07

Sidnei Moises Ferreira
Chefe de Divisao de Contabilidade
TC CRC: 1SP15057/O-7

10.312.065,12

87,07

91,14

203.881.767,00

144.601.999,31

73.311.205,41

421.794.971,72

278.005,89

278.005,89

203.881.767,00

144.601.999,31

73.589.211,30

422.072.977,61

217.681.000,00

Previsao Atualizada
para o Exercicio

RETENCOES AO FUNDEB

Versao 25/10/2018 as 14:03

11,95

8,48

4,30

24,73

0,02

0,02

11,95

8,48

4,31

24,75

%

1,77

87,06

88,83

1,77

87,06

88,83

4.182.176,12

220.492.710,64

224.674.886,76

4.182.176,12

220.492.710,64

224.674.886,76

Despesa Paga
(ate o periodo)

48.839.920,12

Versao 14/07/2017 - 11:37

Cristiane Fernandes Marcondes Neves
Presidente/Membro do Cons. da Educacao

4.474.226,26

220.496.906,03

224.971.132,29

4.474.226,26

220.496.906,03

224.971.132,29

%

GANHO:

252.721.687,12

Transferencias Recebidas

1,65

87,06

88,71

1,65

87,06

88,71

%

PERDA:

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O PERIODO

Despesa Liquidada
(ate o periodo)

DESPESAS LIQUIDAS

10.312.065,12

220.506.055,11

52,53

220.506.055,11

230.818.120,23

230.818.120,23

132.901.368,54

OUTRAS

69,99

%

DESPESAS TOTAIS

Despesa Empenhada
(ate o periodo)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

MAGISTERIO

177.072.470,45

MAGISTERIO

122,52

%

151.958.691,47

253.264.485,78

TOTAL

309.973.838,99

TOTAL

Dotacao Atualizada
(para o exercicio)

253.007.000,00

Previsao Arrecadado at
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