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Diário SP - Município de São José dos Campos

0,00

3.336.200,00

3.336.200,00

151.675,01

4,55

1.040.584,93

31,19

2.295.615,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobiliaria

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERACOES DE CREDITO(IV)
Operacoes de Credito Internas

Operacoes de Credito Externas
Mobiliaria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.336.200,00

3.336.200,00

151.675,01

4,55

1.040.584,93

31,19

2.295.615,07

3.336.200,00

3.336.200,00

151.675,01

4,55

447,58

-11.595.861,16

DEFICIT (VI)

13.891.476,23

TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCICIOS
ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS
Superavit Financeiro
Reabertura de Creditos Adicionais

OFR00597

14/11/2018 09.43.56

14.932.061,16

2.633.000,00

2.633.000,00

2.633.000,00

2.633.000,00

0,00

0,00

Versao 11/06/2018 - 15:23

1/ 3

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA

14/11/2018 09.43.56

0,00

INVERSOES FINANCEIRAS

OFR00597

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX)

Dotacao
Inicial(d)

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS

0,00

RECEITAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ate Bimestre (f)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No bimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ate bimestre (h)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%(c/a)

Saldo
(i)=(e-h)

0,00

0,00

0,00

Ate o Bimestre (c)

Versao 11/06/2018 - 15:23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESP. LIQUIDADAS

%(b/a)

RECEITAS REALIZADAS

0,00

SALDO
(g) = (e-f)

No Bimestre (b)

DESP. EMPENHADAS

PREVISAO
ATUALIZADA
(a)

0,00

Dotacao
Atualizada
(e)

0,00

PREVISAO INICIAL

RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)

RECEITAS

Periodo de: 01/09/2018 a 31/10/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OFR00597

0,00

30.443.200,00

30.443.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.443.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

21.223.200,00

0,00

8.820.000,00

30.043.200,00

2.071.600,82

2.071.600,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.071.600,82

0,00

0,00

0,00

15.839,00

15.839,00

1.768.985,07

0,00

286.776,75

2.055.761,82

2.071.600,82

No Bimestre

20.343.221,33

20.343.221,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.343.221,33

0,00

0,00

0,00

36.972,00

36.972,00

12.643.143,27

0,00

7.663.106,06

20.306.249,33

20.343.221,33

Ate Bimestre (f)

DESP. EMPENHADAS

3.547.488,45

3.547.488,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.547.488,45

0,00

0,00

0,00

11.720,00

11.720,00

2.335.115,84

0,00

1.200.652,61

3.535.768,45

3.547.488,45

No bimestre

14.932.061,16

0,00

14.932.061,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.932.061,16

0,00

0,00

0,00

21.133,00

21.133,00

8.639.594,56

0,00

6.271.333,60

14.910.928,16

14.932.061,16

Ate bimestre (h)

DESP. LIQUIDADAS

Versao 11/06/2018 - 15:23

0,00

10.099.978,67

10.099.978,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.099.978,67

0,00

0,00

0,00

0,00

363.028,00

363.028,00

8.580.056,73

0,00

1.156.893,94

9.736.950,67

10.099.978,67

SALDO
(g) = (e-f)

Periodo de: 01/09/2018 a 31/10/2018

30.443.200,00

Dotacao
Atualizada
(e)

14/11/2018 09.43.56

0,00

27.810.200,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS

27.810.200,00

0,00

Outras Dividas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X +
XI)
SUPERAVIT (XIII)

0,00

Divida Mobiliaria

0,00

0,00

Outras Dividas
Amortizacao da Divida Externa

0,00

0,00

0,00

27.810.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

18.590.200,00

Divida Mobiliaria

AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS
(XI)
Amortizacao da Divida Interna

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)

RESERVA DE CONTINGENCIA

AMORTIZACAO DA DIVIDA

INVERSOES FINANCEIRAS

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE CAPITAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Inscritas em
restos a pagar
nao
processados

27.410.200,00

27.810.200,00

8.820.000,00

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)
(VIII)
DESPESAS CORRENTES

Dotacao
Inicial(d)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

0,00

DESPESAS

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e 1o)

0,00

3/ 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas
pagas ate o
bimestre(j)

0,00

0,00

0,00

SALDO
(a-c)

BALANCO ORCAMENTARIO

BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5 Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e 1o)

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5 Bimestre

FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO

FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO

0,00

15.511.138,84

15.511.138,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.511.138,84

0,00

0,00

0,00

0,00

378.867,00

378.867,00

12.583.605,44

0,00

2.548.666,40

15.132.271,84

15.511.138,84

Saldo
(i)=(e-h)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inscritas em
restos a pagar
nao
processados

2/ 3

14.135.523,85

14.135.523,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.135.523,85

0,00

0,00

0,00

21.133,00

21.133,00

7.987.411,23

0,00

6.126.979,62

14.114.390,85

14.135.523,85

Despesas
pagas ate o
bimestre(j)

23 de novembro de 2018 - pagina 44	
BOLETIM DO MUNICIPIO No 2501


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