Busca de Diários Oficiais


Diário SP - Município de São José dos Campos

1.350.738,05
5823 4.6.1.9.1.00.00
REMUNERACAO RENDA VARIAVEL - GRU
46.165.389,33 28.252.987,96
5824 4.6.1.9.1.00.00
REMUNERACAO RENDA VARIAVEL - GRU
1.634.366,93
575.784,22
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO
258.188.003,75 99.789.440,92
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
*** PARTICIPACAO DA ENTIDADE
TOTALGERAL
SAO JOSE DOS CAMPOS, 16 DE OUTUBRO DE 2018
GLAUCIO LAMARCA ROCHA
SUPERINTENDENTE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total Mes

Total

10.017.328,52
7.384.020,58
7.384.020,58
7.384.020,58
5.932.406,67
5.540.269,97
4.501.208,79
56.526,43
945.286,36
30.324,08
6.924,31
392.136,70
367.956,64
24.180,06
1.401.571,98
1.401.571,98
1.401.571,98
50.041,93
50.041,93
50.041,93
193.276,40
193.276,40
193.276,40
193.276,40
193.276,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.440.031,54
5.563,98
5.563,98
5.563,98
5.563,98
5.563,98
2.434.467,56
2.434.461,56
2.434.461,56
2.434.461,56
6,00
6,00
6,00
10.741.817,88
10.741.817,88
10.741.817,88
10.741.817,88
10.741.817,88
9.520.130,81
7.548.341,21
113.052,85
1.798.088,66
60.648,09
0,00
1.221.687,07
20.759.146,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.789.440,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.876,42
3.870.187,78
5.528,56
1.886,66
130.278,69
1.766.318,16
0,00
1.768.611,02
0,00
33.958,33
0,00
259.742,78
360.723,55
852.612,65
33.804,63
184,73
0,00
82.111,45
6.012,09
18.187,29
58.478,61
0,00
2.024,14
0,00
60.355.403,15
1.350.738,05
28.252.987,96
575.784,22
99.789.440,92

81.291.648,93
63.001.945,87
63.001.945,87
63.001.945,87
49.019.069,17
48.626.932,47
39.490.160,88
540.532,37
8.392.955,25
171.732,20
31.551,77
392.136,70
367.956,64
24.180,06
13.506.595,29
13.506.595,29
13.506.595,29
476.281,41
476.281,41
476.281,41
1.895.888,16
1.895.888,16
1.895.888,16
1.895.888,16
1.895.888,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.393.814,90
248.396,55
248.396,55
248.396,55
248.396,55
248.396,55
16.145.418,35
16.143.585,56
16.143.585,56
16.143.585,56
1.832,79
1.832,79
1.832,79
106.927.260,35
106.927.260,35
106.927.260,35
106.927.260,35
106.927.260,35
95.237.685,24
77.096.966,21
1.081.064,34
16.693.426,44
343.464,65
22.763,60
11.689.575,11
188.218.909,28
3.155.295,43
0,00
0,00
0,00
3.155.295,43
354.822.149,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.167,70
37.439.598,80
28.889,11
20.001,61
1.289.932,38
17.747.102,54
0,00
17.301.970,60
0,00
321.633,34
0,00
2.497.965,91
3.680.478,66
7.617.833,26
299.596,20
828,83
0,00
811.368,54
53.063,69
190.790,78
475.883,91
0,00
19.815,12
0,00
183.442.111,83
4.921.587,99
74.418.377,29
2.210.151,15
357.977.444,67

D I F E R E N C A

Arrec-Orcada Arrec-Progr.
-50.744.351,07
-11.241.054,13
-11.241.054,13
-11.241.054,13
-17.184.930,83
-17.577.067,53
-15.420.839,12
-404.467,63
-1.680.044,75
-103.267,80
31.551,77
392.136,70
367.956,64
24.180,06
5.975.595,29
5.975.595,29
5.975.595,29
-31.718,59
-31.718,59
-31.718,59
-33.395.111,84
-204.111,84
-204.111,84
-204.111,84
-204.111,84
-33.191.000,00
-33.190.000,00
-33.190.000,00
-33.190.000,00
-31.605.700,00
-30.814.100,00
-791.600,00
-1.584.300,00
-1.583.300,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-6.108.185,10
247.396,55
247.396,55
247.396,55
247.396,55
247.396,55
-6.355.581,65
-6.356.414,44
-6.356.414,44
-6.356.414,44
832,79
832,79
832,79
-38.264.739,65
-38.264.739,65
-38.264.739,65
-38.264.739,65
-38.264.739,65
-37.169.314,76
-32.725.033,79
-808.935,66
-3.451.573,56
-206.535,35
22.763,60
-1.095.424,89
-89.009.090,72

2.191.079.429,71
2.191.079.429,71
0,00
2.737.275.783,66
LIDIA MARIA RIJO DE FIGUEIREDO CAVALCANTI
DIRETOR FINANCEIRO

TEREZA CHRISTINA ARANTES
CHEFE DE DIVISAO - CONT./TESOURARIA

CARLOS E. M. PIRAJA FILHO
CONTADOR-CRC 1SP 149402

-28.738.351,07
1.132.779,17
1.132.779,17
1.132.779,17
-6.150.930,93
-6.543.067,63
-6.269.005,82
-246.967,63
-1.211,45
-57.434,50
31.551,77
392.136,70
367.956,64
24.180,06
7.230.761,99
7.230.761,99
7.230.761,99
52.948,11
52.948,11
52.948,11
-27.513.278,54
145.888,16
145.888,16
145.888,16
145.888,16
-27.659.166,70
-27.658.333,40
-27.658.333,40
-27.658.333,40
-26.338.083,40
-25.678.416,70
-659.666,70
-1.320.250,00
-1.319.416,70
-833,30
-833,30
-833,30
-833,30
-833,30
-2.357.851,70
247.563,25
247.563,25
247.563,25
247.563,25
247.563,25
-2.605.414,95
-2.606.414,44
-2.606.414,44
-2.606.414,44
999,49
999,49
999,49
-14.066.072,95
-14.066.072,95
-14.066.072,95
-14.066.072,95
-14.066.072,95
-15.101.481,36
-14.421.367,09
-493.935,66
-94.073,56
-114.868,65
22.763,60
1.035.408,41
-42.804.424,02

RECEITAS
Contribuicoes Patronais
Contribuicoes do Servidores
Contribuicoes dos Inativos e Pensionistas
Compensacao Previd. entre Regimes
Contrib. Previd. Parc. Divida
Aporte - Lei 8567/11
Total
DESPESAS
Inativos e Pensionistas
Venvcimentos e Vantagens Fixas
Despesas Judiciais de origem Previdenc.
Licencas (Medica e Maternidade)
Total

Contribuicoes do Servidores
Contribuicoes dos Inativos e
Pensionistas
Compensacao Previd. entre Regimes
Contrib. Previd. Parc. Divida
Aporte - Lei 8567/11
Total
DESPESAS
Inativos e Pensionistas
Venvcimentos e Vantagens Fixas
Despesas Judiciais de origem Previdenc.
Licencas (Medica e Maternidade)
Total
35.010,09
0,00
33.774.001,29
Julho
2018

171.034,51
38.725,68
950.322,70
823.216,12
30.803.759,84 31.832.942,43

Transporte
Sub-totais
9.524.880,81
4.782.993,22
1.422.097,28
1.085.188,75
1.192.533,13
0,00
18.007.693,19
34.309.219,44
99.169,72
87.647,83
850.394,74
35.346.431,73

56.896.217,01 9.575.783,69
28.646.023,89 4.807.071,72
8.046.705,10
1.414.976,57
12.472.202,95
153.483,17
6.813.790,93 1.171.235,44
31.832.544,96 3.155.295,43
144.707.484,84 20.277.846,02

194.678.868,99 33.981.173,76
82.945,32
92.084,93
8.187.915,97
39.722,27
4.142.962,30
922.761,92
207.092.692,58 35.035.742,88

Junho
2018

33.738.991,20

29.682.402,63 30.971.000,63

1.464.494,90

4.527.069,44

2.493.152,75
1.124.998,88
6.724.436,27
25.340.447,26

1.204.973,16

4.575.864,36

9.006.295,02

Fevereiro
2018

1.848.709,66 1.111.938,94
1.115.277,14 1.120.138,01
0,00 25.108.108,69
18.255.185,27 42.242.582,50

1.226.971,76

4.724.660,19

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRACAO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICIPIO : SAO JOSE DOS CAMPOS
PERIODO
: NOVEMBRO/2018
Dezembro
Janeiro
2017
2018
RECEITAS
Contribuicoes Patronais
9.339.566,52 9.121.559,34

Instituto de Previdencia do Servidor Municipal
CNPJ: 96.490.479/0001-60
Travessa Costanzo de Finis, 47 - Centro
CEP 12.245-770 - Sao Jose dos Campos - SP
Telefone: (12) 3946.4899 - E-mail: [email protected]

34.537.483,48
108.623,03
15.489,50
0,00
34.661.596,01

9.558.178,80
4.803.261,84
1.431.557,63
711.017,93
1.197.561,76
0,00
17.701.577,96

Agosto
2018

6.643,83
0,00
32.787.812,92

32.781.169,09

2.644.674,07
1.143.458,79
0,00
20.387.581,58

1.365.105,72

5.127.804,38

10.106.538,62

Marco
2018

34.929.250,77
110.043,18
77,10
1.827.130,20
36.866.501,25

9.502.060,64
4.771.972,02
1.442.897,97
1.135.940,86
1.208.043,92
0,00
18.060.915,41

Setembro
2018

7.919.888,92
1.510.432,59
43.112.498,53

33.682.177,02

2.187.203,09
1.150.764,79
0,00
19.253.596,16

1.382.129,06

4.854.219,32

9.679.279,90

Abril
2018

8.046.705,10

28.646.023,89

56.896.217,01

Sub-totais

34.983.603,12
131.959,48
45.967,95
0,00
35.161.530,55

9.520.130,81
5.932.406,67
1.451.613,91
2.434.461,56
1.221.687,07
0,00
20.560.300,02

Outubro
2018

55.818.683,89
186.251,23
55.211,39
1.407.073,54
57.467.220,05

18.809.044,96
9.404.249,15
2.831.540,18
983.639,31
1.233.461,26
0,00
33.261.934,86

Novembro
2018

33.823.128,42 194.678.868,99
82.945,32
82.945,32
16.612,94
8.187.915,97
858.990,89
4.142.962,30
34.781.677,57 207.092.692,58

2.186.524,44 12.472.202,95
1.159.153,32
6.813.790,93
0,00 31.832.544,96
19.228.092,07 144.707.484,84

1.403.030,50

4.836.406,20

9.642.977,61

Maio
2018

423.238.283,45
811.076,89
8.432.032,01
9.150.322,70
441.631.715,05

123.386.296,72
63.147.978,51
18.041.388,64
18.975.934,53
14.038.313,51
34.987.840,39
272.577.752,30

TOTAIS

21 de dezembro de 2018 - pagina 118	
BOLETIM DO MUNICIPIO No 2507

5

12

.....................3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

.....................3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

04

04

04

2

25

17

6

7

8

9

10

11

23

26

13

22

14

.....................3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

.....................3.1.91.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTARIO
.....................3.1.91.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRAORCAMENTARIO
.....................3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

.....................3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

.....................3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

.....................3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA

.....................3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

.....................3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

.....................3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO

.....................3.3.90.49.00 - AUXILIO TRANSPORTE

.....................3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

.....................4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

.....................4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20

.....................3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

5816 04

5817 04

5819 01

5820 01

5322 04

5318 04

5328 04

5411 04

5316 04

5311 04

5313 04

5315 04

5321 04

5325 04

5326 04

5327 04

5330 04

5319 04

5320 04

5323 04

5329 04

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................11.4.91.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

.....................21.8.81.01.02 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)

.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

.....................21.8.81.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)

.....................21.8.81.01.08 - ISS (F)

.....................21.8.81.01.10 - PENSAO ALIMENTICIA (F)

.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

.....................21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

.....................21.8.81.01.14 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)

.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

.....................21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

.....................21.8.81.01.16 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

.....................21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

6005 04

6006 04

.....................3.3.90.39.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

.....................4.4.90.52.00 - 03.03.01 09.27 3003 2302

357.356.507,28

1.009.286,00

79.346,40

49.334,78

1.137.967,18

1.137.967,18

446.653,42

873.414,33

69,10

21.172,01

68.189,27

720.429,13

205.461,10

32.605,67

100,00

1.355.479,22

22.763,60

44,70

857.487,95

4.603.869,50

4.603.869,50

8.207.786,11

5.783.640,46

28.400.730,00

309.207.785,75

351.599.942,32

351.599.942,32

357.341.779,00

357.341.779,00

357.341.779,00

357.341.779,00

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

357.356.507,28

CARLOS E. M. PIRAJA FILHO

833.493,35

244,80

18.394,43

477.928,89

219.697,81

1.968,28

101.663,03

819.897,24

819.897,24

13.596,11

13.596,11

13.596,11

833.493,35

833.493,35

833.493,35

833.493,35

833.493,35

Anterior

Liquidado

57.784.039,99

190.714,00

23.680,12

7.047,82

221.441,94

221.441,94

5.343,80

3.524,82

11.273,24

115.249,22

19.117,56

1.285,27

30,00

101.663,03

59.333,00

186.251,23

503.071,17

503.071,17

55.211,39

1.216.359,54

5.767.161,26

50.020.794,69

57.059.526,88

57.059.526,88

57.784.039,99

57.784.039,99

57.784.039,99

57.784.039,99

57.784.039,99

No Periodo

415.140.547,27

1.200.000,00

103.026,52

56.382,60

1.359.409,12

1.359.409,12

451.997,22

873.414,33

69,10

24.696,83

79.462,51

835.678,35

224.578,66

33.890,94

130,00

1.457.142,25

82.096,60

44,70

1.043.739,18

5.106.940,67

5.106.940,67

8.262.997,50

7.000.000,00

34.167.891,26

359.228.580,44

408.659.469,20

408.659.469,20

415.125.818,99

415.125.818,99

415.125.818,99

415.125.818,99

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

415.140.547,27

Atual

1.082.491,91

186.979.651,91

357.231.875,26

1.009.286,00

79.346,40

49.334,78

1.137.967,18

1.137.967,18

446.653,42

873.414,33

69,10

21.172,01

68.189,27

713.909,06

205.461,10

32.003,77

100,00

1.238.013,87

22.763,60

857.487,95

4.479.237,48

4.479.237,48

8.207.786,11

5.783.640,46

28.400.730,00

309.207.785,75

351.599.942,32

351.599.942,32

357.217.146,98

357.217.146,98

357.217.146,98

357.217.146,98

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

357.231.875,26

Anterior

Pago

13.495.022,63

57.795.632,79

190.714,00

23.680,12

7.047,82

221.441,94

221.441,94

5.343,80

3.524,82

11.273,24

110.393,10

19.117,56

1.887,17

30,00

117.465,35

59.333,00

44,70

186.251,23

514.663,97

514.663,97

55.211,39

1.216.359,54

5.767.161,26

50.020.794,69

57.059.526,88

57.059.526,88

57.795.632,79

57.795.632,79

57.795.632,79

57.795.632,79

57.795.632,79

No Periodo

19.842,03

RETENCAO DE ISS - TAXA ADM

7.389.229,42

EMPRESTIMO CONSIGNACAO SANTANDER - GRUPO 01

LIDIA MARIA RIJO DE FIGUEIREDO CAVALCANTI

475.883,91

GREMIO RECREATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

1.571,44

46.490,57

4.223,54

136.723,11

120.604,66

772.878,59

1.082.491,91

209.309,60

54.111,51

809.700,98

60,56

AFAPEM - FARMACIA

INDENIZACAO POR CONTA DE 3o

FARMACIA - CONVENIO

DESCONTO VALE TRANSPORTE G-2

295.828,23

3.710.538,27

EMPRESTIMO CONSIGNACAO CEF

CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL

2.464.193,85

SEGUROS PESSOAIS

321.633,34

17.301.970,60

CRESSEM - GRUPO 01
SINDICATO - SERV. PUBL. MUNICIPAL

17.747.102,54

ASSEM - GRUPO 01

1.289.932,38

23.360,55

IRRF- GRUPO 02

PENSAO ALIMENTICIA

36.842.493,75

IRRF - GRUPO 01

32.508,86

2.187.268,52

DESAGIO FINANCEIRO - RENDA VARIAVEL - GRUPO 02
INSS - INST. NACIONAL SEG. SOC.

1.159.042,59

DESAGIO FINANCEIRO - RENDA FIXA - GRUPO 02

52.916.013,09

415.861.001,40

1.200.000,00

103.026,52

56.382,60

1.359.409,12

1.359.409,12

452.242,02

891.808,76

69,10

24.696,83

79.462,51

1.302.231,05

444.276,47

35.859,22

130,00

1.457.142,25

82.096,60

44,70

1.043.739,18

5.813.798,69

5.813.798,69

8.262.997,50

7.000.000,00

34.167.891,26

359.242.176,55

408.673.065,31

408.673.065,31

415.846.273,12

415.846.273,12

415.846.273,12

415.846.273,12

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

14.728,28

A Pagar

DESAGIO FINANCEIRO EM RENDA VARIAVEL - GRUPO 01

57.533.825,68

190.714,00

23.680,12

7.047,82

221.441,94

221.441,94

3.524,82

11.273,24

80.559,31

14.885,43

2.274,73

30,00

101.663,03

59.333,00

186.251,23

459.794,79

459.794,79

55.211,39

1.216.359,54

5.762.186,86

49.818.831,16

56.852.588,95

56.852.588,95

57.533.825,68

57.533.825,68

57.533.825,68

57.533.825,68

57.533.825,68

Atual
4
Importante: Todos os documentos armazenados para fins de busca e exibição no Radar Oficial são documentos de conhecimento público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.