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Diário PR - Com. Ind. e Serviços

Fornecedores Diversos
Fornecedores do Materia Prima
Servicos Publicos
Nota 14. Instituicoes Financeiras
Banco Bradesco S.A.
Banco Itau S.A.
Banco do Brasil S.A.
Banco BRDE S.A.
Banco Banrisul S.A.
Banco Daycoval
Banco Sicredi
Banco Caixa
Outros Bancos
Juros Sobre Emprestimos e Financiamentos

31 de
Dezembro
de 2018
58
164
74
706
2.615
13.958
267
17.842
Circulante
1.852
3.116
733
2.588
1.368
3.528
1.059
1.909
1.727
(3.818)
14.062

Referencia Moeda Vencimento
Encargos
A
Real
Out./2022
de 1,013% a.m. a 12,2% a.a. + TJLP/CDI
B
Real
Jul./2020
de 1,07% a.a. a 4,50% a.a + CDI
C
Real
Dez./2022
de 1,29% a.a. a 8,0% a.a. + TJLP/CDI
D
Real
Dez./2022
2,5% a.a. a 4% a.a
E
Real
Jul./2021
180% do CDI
F
Real
Dez./2021
CDI + 0,55% a 1,47% a.m.
G
Real
Jan./2020
CDI + 0,75% a 0,80% a.m.
H
Real
Jul./2021
TJLP/CDI 0,52% a + 1,19% a.m.
Nota 15. Obrigacoes Sociais e Trabalhistas

Salarios a Pagar
Pro Labore a Pagar
Pensao Alimenticia a Pagar
Contribuicao Sindical a Recolher
Emprestimos a Funcionarios
FGTS a Recolher
INSS a Recolher
Nota 16. Obrigacoes Fiscais e Tributarias

IRRF a Recolher
PIS , COFINS, CSLL a Recolher
ISS a Recolher
PIS a Recolher
COFINS a Recolher
(-) Deposito Judicial de PIS e de COFINS
IPI a Recolher
INSS Fornecedores
ICMS a Recolher
ICMS Programa Parana Competitivo (*)

31 de
Dezembro
de 2017
25
176
127
1.391
3.107
14.325
246
19.397

Nao
Circulante Referencia
5.608
A
2.581
B
1.641
C
4.263
D
1.772
E
6.318
F
1.392
G
4.161
H
2.029
(6.084)
23.681
Garantias
Alienacao Fiduciaria/Avalista
Alienacao Fiduciaria
Alienacao Fiduciaria/Avalista
Alienacao Fiduciaria
Alienacao Fiduciaria
Avalista
Avalista
Avalista
31 de
Dezembro
de 2018
487
44
2
1
36
166
567
1.303

31 de
Dezembro
de 2017
569
44
2
2
157
548
1.322

31 de
Dezembro
de 2018
189
28
3
563
2.566
(3.107)
1
11
403
7.287
7.944

31 de
Dezembro
de 2017
206
34
4
748
3.413
(3.107)
1
32
319
5.989
7.639

31 de
Dezembro
de 2018

31 de
Dezembro
de 2018
Nao
Circulante

Circulante
189
28
3
563
2.566
(3.107)
1
11
403
1.781
5.506
2.438
5.506
(*) Parcelamento Parana Competitivo: Refere-se ao ICMS Incremental, conforme Termo
Geral de Acordo de Parcelamento  TGAP no 019/2014, firmado com a Secretaria De
Estado da Fazenda - Setor de Analise de Incentivos Fiscais, em 23/set./14.
IRRF a Recolher
PIS, COFINS, CSLL a Recolher
ISS a Recolher
PIS a Recolher
COFINS a Recolher
(-) Deposito Judicial de PIS e de COFINS
IPI a Recolher
INSS Fornecedores
ICMS a Recolher
ICMS Programa Parana Competitivo (*)

Nota 17. Provisao para Ferias e Encargos

Provisao de Ferias
Provisao de FGTS s/ Ferias
Provisao de INSS s/ Ferias

31 de
Dezembro
de 2018
1.743
139
498
2.380

31 de
Dezembro
de 2017
1.624
129
453
2.206

31 de
Dezembro
de 2018
36
38
298
897
18
8
16
2.445
354
206
(1.033)
3.283

31 de
Dezembro
de 2017
55
53
419
316
25
2.650
383
286
(51)
4.136

31 de
Dezembro
de 2018

31 de
Dezembro
de 2018
Nao
Circulante
18
23
178
608
12
5
11
1.360
202
111
(19)
2.509

Nota 18. Parcelamentos de Tributos

Carl Zeiss
Electronics GMBH
Marubeni Corporation
Mitsui & Co.,Ltda
Regloplas AG
Robamat GMBH
Colosio S.R.L.
ICMS - Processo N. 02.707098-1
ICMS - Processo N. 02.722744-9
ICMS - Processo N. 02.722757-0
INSS - Processo No. 18042.720.191/2016-74
Juros s/parcelamento a apropriar

31 de
Dezembro
de 2017

Residual
348
8.361
114

55

Carl Zeiss
Electronics GMBH
Marubeni Corporation
Mitsui & Co.,Ltda
Regloplas AG
Robamat GMBH
Colosio S.R.L.
ICMS - Processo N. 02.722744-9
ICMS - Processo N. 02.722757-0
INSS - Processo No. 18042.720.191/2016-74
Juros s/parcelamento a apropriar

Circulante
18
15
120
289
6
3
5
326
47
95
(150)
774

Nota 19. Partes Relacionadas No curso habitual das atividades e em condicoes de
mercado, sao mantidos pela Companhia operacoes com partes relacionadas, sendo elas
obrigacoes devidas e a receber de acionistas, representando:

Passivo Nao Circulante
Mario Stahlke

31 de
Dezembro
de 2018
6.026
6.026

31 de
Dezembro
de 2017
4.542
4.542

Nota 20. Patrimonio Liquido Capital Social Pertencente inteiramente a acionistas domiciliados no pais esta composto por 330.000 acoes, sem valor nominal.
Reserva Legal - Calculada nos termos do artigo no 193, da Lei no 6.404/76, a razao de
5% (cinco por cento) do Lucro Liquido do Exercicio, ate o limite de 20% do Capital Social.
Dividendos Propostos - Constituido com a aplicacao de 25% sobre o Lucro Liquido referente aos dividendos minimos obrigatorios e dividendos adicionais respectivamente, nos
termos do Estatuto Social.
Reservas de Lucros - O saldo da conta de Lucros Acumulados sera destinado as Reservas de Lucros a Disposicao dos Acionistas, conforme disposto no artigo no 202, da
Lei no 6.404/76.
Nota 21. Receita Operacional Liquida

Receita Operacional
Vendas Prod. de Fabricacao Propria
Vendas de Merc. Adq. de Terceiros
Prestacao de Servicos
Devolucoes E Abatimentos
Devolucoes de Vendas
Devolucoes de Vendas de Ferramental
Tributos e Contribuicoes sobre Vendas
IPI Sobre Revenda
IPI Sobre Vendas
ICMS/Pis/Cofins sobre Devolucoes de Vendas
ICMS/Pis/Cofins sobre Dev.de Vendas de Ferramental
IPI sobre Dev.de Vendas de Ferramental
ICMS sobre Vendas
Pis sobre Vendas
Cofins sobre Vendas
ISS sobre Servicos
ICMS sobre Revenda
PIS sobre Revenda
COFINS sobre Revenda
Pis sobre Servicos
Cofins sobre Servicos

31 de
Dezembro
de 2018

31 de
Dezembro
de 2017

167.100
12.692
127

137.332
8.365
258

(1.680)
(473)

(1.811)
(406)

(25)
(216)
356
98
6
(19.771)
(2.220)
(10.225)
(4)
(1.123)
(191)
(877)
(2)
(11)
143.561

(11)
(123)
386
80
(16.364)
(2.264)
(10.428)
(8)
(758)
(138)
(634)
(4)
(20)
113.452

Nota 22. Encargos Financeiros Liquidos

(+) Receitas Financeiras
Descontos Obtidos
Receita de Aplicacoes Financeiras
Variacao Monetaria Ativa
Juros ativos
(-) Despesas Financeiras
Despesas Bancarias
Descontos concedidos
Juros de impostos
Juros sobre Financiamentos
Juros passivos
Variacao Cambial Passiva

31 de
Dezembro
de 2018

31 de
Dezembro
de 2017

5
4
17
43

10
5
18
4

(146)
(789)
(422)
(1.977)
(2.742)
(134)
(6.141)

(103)
(924)
(140)
(1.667)
(2.883)
(47)
(5.727)

Nota 23. Cobertura de Seguros (Nao Auditados) A Companhia tem por politica contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela administracao como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. A sociedade realiza o gerenciamento de riscos com
o objetivo de delimitar potenciais riscos e sinistros, buscando no mercado coberturas
compativeis com seu porte e operacoes, sendo a cobertura de seguros consistentes
com as outras empresas de dimensoes semelhantes operando no setor. O escopo dos
trabalhos de nossos auditores nao inclui a emissao de opiniao sobre a suficiencia da
cobertura de seguros, a qual foi determinada pela administracao da Sociedade que
considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. Nota 24. Creditos decorrentes
de Acao Judicial PIS e COFINS A Metalkraft, em 30/jan./2015, impetrou mandado
de seguranca visando assegurar o seu direito de nao recolher o PIS e a COFINS sobre o montante relativo ao ICMS destacado nas notas fiscais sob a egide da Lei no
12.973/14, bem como para autorizar a compensacao dos valores indevidamente recolhidos. Devido ao entendimento firmado no julgamento do Tema no 69 pelo STF a demanda foi julgada favoravelmente a empresa. Em 20/jul./2018, ocorreu o transito em
julgado da decisao, e consequentemente o encerramento da acao. A empresa, considerando o reconhecimento definitivo do seu direito de compensar os valores decorrentes
da decisao judicial transitada em julgado, realizou a quantificacao do credito relativo
aos valores pagos indevidamente a titulo de PIS e de COFINS desde 01/jan./2015.
Em 05 de fevereiro de 2019 ocorreu o Despacho Decisorio DRF-CTA/ Seort / Eqpej
no 054/2019 no Processo no 19985.724.799/2018-52 habilitando credito no valor de R$
3.117.398,64 , com o seguinte texto : Por fim, cumpridas as obrigacoes dispostas no art.
100,  1o, incisos I a VII, da Instrucao Normativa RFB no 1.717, de 17/jul./2017, e confirmadas as exigencias dispostas nos art. 101, DEFIRO o pedido de habilitacao. Quanto a
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