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Diário PR - Com. Ind. e Serviços

Gerais e Politicas A Companhia contrata operacoes envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, com o objetivo de reduzir sua exposicao
a riscos de moeda e de taxa de juros, bem como de manter sua capacidade de investimentos e estrategia de crescimento. Sao contratadas aplicacoes financeiras. A administracao dos riscos e a gestao dos instrumentos financeiros sao realizadas por meio de
politicas, definicao de estrategias e implementacao de sistemas de controle, os quais
estabelecem limites e alocacao de recursos em instituicoes financeiras. Os procedimentos de tesouraria definidos pela politica vigente incluem rotinas mensais de projecao e
avaliacao da Companhia, sobre as quais se baseiam as decisoes tomadas pela Administracao. A Politica de Aplicacoes Financeiras estabelecida pela Administracao da
Companhia elege as instituicoes financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, alem de definir limites quanto aos percentuais de alocacao de recursos e
valores absolutos a serem aplicados em cada uma delas. 4.2 Fatores de Riscos Financeiros As atividades da Companhia a expoem a diversos riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo
de caixa e risco de preco), risco de credito e risco de liquidez. O programa de gestao
de risco global da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da
Companhia. A gestao de risco e realizada pela administracao da Companhia. A administracao identifica, avalia e protege a mesma contra eventuais riscos financeiros. A
Administracao estabelece principios para a gestao de risco global, bem como para
areas especificas, risco de taxa de juros, risco de credito e investimento de excedentes
de caixa. Nao houve nenhuma alteracao substancial na exposicao aos riscos de instrumentos financeiros da Companhia, seus objetivos, politicas e processos para a gestao
desses riscos ou os metodos utilizados para mensura-los a partir de periodos anteriores, a menos que especificado o contrario nesta nota. Risco de Mercado Risco Cambial A Companhia nao apresenta ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, tao logo nao esta exposta ao risco cambial. Risco de Credito O risco de credito e
administrado corporativamente. O risco de credito decorre de caixa e equivalentes de
caixa, depositos em bancos e instituicoes financeiras, bem como de exposicoes de
creditos a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Os limites de riscos individuais sao determinados com base em classificacoes internas ou externas de acordo com
os limites determinados pela diretoria executiva. A utilizacao de limites de credito e
monitorada regularmente. Nao foi ultrapassado nenhum limite de credito durante o
exercicio e a administracao nao espera nenhuma perda decorrente de inadimplencia
dessas contrapartes. Risco de Liquidez A previsao de fluxo de caixa e realizada nas
unidades operacionais da Companhia e agregada pelo departamento de Financas.
Este departamento monitora as previsoes continuas das exigencias de liquidez da
Companhia para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender as necessidades operacionais. Tambem mantem espaco livre suficiente em suas linhas de credito
compromissadas disponiveis a qualquer momento, a fim de que a Companhia nao
quebre os limites ou clausulas do emprestimo (quando aplicavel) em qualquer uma de
suas linhas de credito. O excesso de caixa mantido pelas unidades operacionais, alem
do saldo exigido para administracao do capital circulante, e transferido. A administracao investe o excesso de caixa em contas correntes com incidencia de juros, depositos
a prazo e depositos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsoes acima mencionadas. Nota 5. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa
Banco Banrisul S.A.
Banco Bradesco S.A.
Banco do Brasil S.A.
Banco Safra S.A.
Banco Itau S.A.
Sicredi S.A.
Daycoval S.A.
Caixa Economica Federal S.A.

31 de
Dezembro
de 2018
4
25
165
4
18
76
2
128
422

31 de
Dezembro
de 2017
3
6
185
47
215
5
4
8
473

31 de
Dezembro
de 2018
21.387
21.387

31 de
Dezembro
de 2017
22.534
22.534

Nota 6. Contas a Receber de Clientes

Contas a Receber - Clientes
(-) Duplicatas Descontadas

A composicao da carteira de clientes conforme classificacao da idade dos titulos fica
assim demonstrada:
Periodo
De 001 a 030
De 031 a 060
De 061 a 090
De 091 a 180
Acima de 181 dias
Totais
Total Geral (Vencido e a Vencer)

Vencidos
914
202
27
193
138
1.474

%
4%
1%
0%
1%
1%
7%

A Vencer
15.391
4.487
20
11
4
19.913
21.387

%
72%
21%
0%
0%
0%
93%
100%

Nota 7. Adiantamentos Concedidos

Adiantamentos a Funcionarios
Adiantamentos a Fornecedores

31 de
Dezembro
de 2018
152
366
518

31 de
Dezembro
de 2017
104
1.931
2.035

31 de
Dezembro
de 2018
587
643
1.698
859
985
4.772

31 de
Dezembro
de 2017
379
664
1.729
888
266
3.926

31 de
Dezembro
de 2018
1.141
1.141

31 de
Dezembro
de 2017
905
905

31 de
Dezembro
de 2018
3.014
28
1.882
1.751
15
177
6.867

31 de
Dezembro
de 2017
2.276
28
404
1.167
15
1.555
5.445

31 de
Dezembro
de 2018

31 de
Dezembro
de 2017

Nota 8. Tributos a Recuperar
Ativo Circulante
ICMS a Recuperar
IPI a Recuperar
Credito IRPJ
Credito CSLL
Credito de IPI

Ativo Nao Circulante
ICMS a Recuperar
Nota 9. Estoques

Materia-Prima
Insumos Diretos
Produtos Acabados
Produtos em Elaboracao
Outros Insumos
Material para Revenda
Nota 10. Outros Direitos Realizaveis

Circulante
Seguros
Kanban
IPTU
EPIs

78
705
2
17

44
811
3
-

Nao Ciruclante
Seguros
Nota 11. Investimento

802

858

23
23
825

858

31 de
31 de
Dezembro Dezembro
de 2018
de 2017
Propriedade Para Investimentos
7.080
7.080
Imovel Graca Aranha - Custo Original
1.500
1.500
(-) Depreciacao Acumulada - Imovel Graca Aranha
(693)
(693)
Mais Valia Imovel Graca Aranha - 2010
1.655
1.655
Mais Valia Imovel Graca Aranha - 2014
1.258
1.258
Imovel Cassiano Ricardo - Custo Original
2.862
2.862
(-) Depreciacao Acumulada - Imovel Cassiano Ricardo
(1.254)
(1.254)
Mais Valia Imovel Cassiano Ricardo - 2010
1.532
1.532
Mais Valia Imovel Cassiano Ricardo - 2014
220
220
Outros Investimentos
110
48
Titulo de Capitalizacao Banricap
25
13
Outras Administradoras de Consorcios
85
35
7.190
7.128
Propriedade para Investimentos Referem-se aos imoveis da sociedade destinados a locacao e/ou valorizacao de capital, os quais foram mensurados ao valor justo, baseados
nos laudos de avaliacao.
Nota 12. Imobilizado

Bens
Terrenos
Construcoes e Imoveis
Veiculos
Equipamentos e
Instalacoes Industriais
Imobilizacoes em Andamento
Equipamentos e
Instalacoes de Escritorio
Equipamentos de Informatica
Software

%Anual de
Depreciacao
0
4
20

Custo
Atribuido
348
10.818
180

Depreciacao
Acumulada
(2.457)
(66)

64.401
4.460

(21.952)
-

10
0

31 de
Dezembro
de 2018

Residual
348
8.353
24

42.449
4.460

39.861
706

7.854
(3.915)
3.939
4.526
961
(653)
308
253
486
(419)
67
2
(29.462)
89.508
60.046
54.073
A seguir esta demonstrada a movimentacao ocorrida no imobilizado da Companhia no
periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018:
10
20
20

01 de
31 de
Janeiro
Dezembro
Imobilizado
de 2018 Aquisicoes Baixas Depreciacao Transferencia de 2018
Terrenos
348
348
Construcoes e Imoveis
8.353
(406)
414
8.361
Veiculos
24
107
(17)
114
Equipamentos e
Instalacoes Industriais
39.861
(85)
(4.300)
6.973
42.449
Imobilizacoes em Andamento
706
11.586
(14)
(7.818)
4.460
Equipamentos e
Instalacoes de Escritorio
4.526
(765)
178
3.939
Eq. de Informatica
253
(125)
180
308
Software
2
(8)
73
67
54.073
11.693
(99)
(5.621)
60.046
Nota 13. Fornecedores A Companhia possui titulos de fornecedores registrados no
passivo circulante, (com prazo de vencimento em ate 12 meses), conforme composicao
apresentada:

Fornecedores de Ativo Imobilizado
Fornecedores de Insumos
Fornecedores de Servico de Transporte
Fornecedores de Servicos
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