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Diário PR - Com. Ind. e Serviços

interveniente anuente (TCP Participacoes), por meio do qual a Compradora concordou em exigencias a serem cumpridas em cada contrato. A Companhia adotou a nova norma a partir
adquirir e os Acionistas Vendedores concordaram em vender 90% (noventa por cento) das de janeiro de 2018 com base no metodo retrospectivo completo, contudo, sem impactos
acoes emitidas pela TCP Participacoes, sujeito a satisfacao de determinadas condicoes relevantes sobre a pratica contabil adotada anteriormente. (a) Prestacao de servicos: A
precedentes (Contrato e Operacao). Apos a satisfacao de todas as condicoes precedentes Companhia esta envolvida na exploracao, sob o regime de concessao, de instalacoes
previstas no Contrato, dentre elas as aprovacoes do Conselho Administrativo de Defesa portuarias destinadas a movimentacao e armazenamento de conteineres, podendo
Economica (CADE) e da ANTAQ - Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios, a Operacao desenvolver atividades logisticas complementares e necessarias aos clientes do terminal.
foi concluida em 23/02/2018. 2. Politicas contabeis: As demonstracoes financeiras foram Adicionalmente, seu plano de negocios demonstra que os resultados futuros de suas
elaboradas com apoio em diversas bases de avaliacao utilizadas nas estimativas contabeis. operacoes serao compativeis com as obrigacoes do contrato de concessao. De acordo com
As estimativas contabeis envolvidas na preparacao das demonstracoes financeiras foram o CPC 47 / IFRS 15, o total da contraprestacao desses contratos de servico devera ser
baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administracao para atribuido aos servicos com base em seus precos de vendas individuais. Os precos de venda
determinacao do valor adequado a ser registrado nas demonstracoes financeiras. Itens individuais sao determinados com base na tabela de precos que a Companhia utiliza para as
significativos sujeitos a estimativas incluem: valor justo de instrumentos financeiros, perda transacoes de venda de cada servico separadamente. Com base na avaliacao da Companhia,
por reducao ao valor recuperavel de ativos nao financeiros; impostos; e provisao para riscos o valor justo e os precos de venda de servico individuais sao amplamente similares. Portanto,
tributarios, civeis e trabalhistas. A liquidacao das transacoes envolvendo essas estimativas a Companhia nao identificou nenhum impacto relevante que pudesse afetar suas
podera resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstracoes demonstracoes financeiras, na adocao dessa norma. A receita e reconhecida na extensao em
financeiras devido as imprecisoes inerentes ao processo de sua determinacao. A Companhia que for provavel que beneficios economicos serao gerados para a Companhia e quando
revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente. As presentes possa ser mensurada de forma confiavel. A receita e mensurada com base no valor justo da
demonstracoes financeiras foram aprovadas pela Administracao da Companhia em 12 de contraprestacao recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre
marco de 2019. 2.1 Apresentacao das demonstracoes financeiras: As demonstracoes vendas. A Companhia avalia as transacoes de receita de acordo com os criterios especificos
financeiras foram elaboradas de acordo com as Praticas Contabeis Adotadas no Brasil, as para determinar se esta atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que esta
quais abrangem a legislacao societaria brasileira, os pronunciamentos, as orientacoes e as atuando como principal em todos os seus contratos de receita. Os criterios especificos, a
interpretacoes emitidas pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis - CPC e, ainda, com seguir, devem tambem ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita: Prestacao
base nas normas e procedimentos contabeis estabelecidos pela Comissao de Valores de servicos: A receita de servicos e reconhecida com base na movimentacao dos
Mobiliarios - CVM. 2.2 Moeda funcional e conversao de moeda estrangeira: As conteineres, armazenagem, monitoramento de conteineres e outros servicos logisticos
demonstracoes financeiras sao apresentadas em Reais (R$), que e a moeda funcional da acessorios. A movimentacao de conteineres refere-se a carga e descarga de navios e o
Companhia. Transacoes e saldos: As transacoes em moeda estrangeira sao inicialmente reconhecimento desta receita ocorre quando da conclusao da operacao de cada navio. A

de atualizacao do contrato de concessao da Companhia, com isso, no decorrer do exercicio
foram geradas receitas nas variacoes mensais do contrato de concessao de R$ 29,2 milhoes
e despesas de (R$ 160,1 milhoes). O IGP-M acumulado em 2018 fechou positivo em (7,34%).
O resultado liquido positivo em 2018 foi de R$ 61,1 milhoes, contra R$ 78,4 milhoes no ano de
2017, sendo que o resultado financeiro liquido no exercicio foi de R$ 238,1 milhoes, contra R$
114,7 milhoes no exercicio de 2017. Os investimentos do exercicio somaram R$ 353,0
milhoes, contra R$ 183,0 milhoes no exercicio de 2017, sendo o maior investimento feito pela
Companhia a mobilizacao para a obra de expansao do cais e retroarea atraves de aquisicao
de materiais e servicos. A divida bruta totalizou em 2018 R$ 1.090,6 milhoes, contra R$
1.152,5 milhoes em 2017. A posicao de caixa da Companhia no exercicio foi a R$ 252,0
milhoes contra R$ 406,5 milhoes, no exercicio de 2017. Ainda sobre o aspecto operacional o
MPH (Movimento por Hora Navio) medio foi de 87 em 2018 (86 em 2017). Atenciosamente,
Luiz Antonio Rodrigues Alves - Diretor Presidente; Suet Lin Wan - Diretora Financeira;
Alexandre Rubio Teixeira Pinto - Diretor Comercial e Relacoes com Investidores.
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro liquido (prejuizo) do exercicio
Depreciacoes
Amortizacoes
Baixas liquidas de imobilizado
Provisao juros sobre emprestimos
Provisao juros debentures
Amortizacao custo debentures e emprestimos
Provisao juros contrato de concessao
Reversao de provisao credito liquidacao duvidosa
Provisao para riscos tributarios, civeis e trabalhistas
Imposto de renda diferido
Variacao nos ativos e passivos circulantes e nao circulantes:
Aumento das contas a receber de clientes
Reducao dos estoques
Aumento de outros creditos
Reducao de partes relacionadas
Reducao de outros ativos circulantes e nao circulantes
Reducao de fornecedores
Aumento de impostos e contribuicoes a recolher
Impostos pagos
Aumento (reducao) de outros passivos circulantes
e nao circulantes
Caixa e equivalentes de caixa liquidos gerados
pelas atividades operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
Adicoes do intangivel
Adicoes do imobilizado
Caixa e equivalentes de caixa liquidos aplicados
nas atividades de investimentos
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos:
Captacao de emprestimos circulantes e nao circulantes
Custo captacao de emprestimo
Pagamentos de emprestimos (principal)
Pagamentos de juros sobre emprestimos
Pagamento de debentures (principal)
Pagamentos de juros sobre debentures
Pagamentos contrato de concessao
Pagamentos contrato concessao reajuste retroativo
Caixa e equivalentes de caixa liquidos aplicados
nas atividades de financiamento
Reducao de caixa e equivalentes de caixa
Demonstracao da Variacao no Caixa e Equivalentes de Caixa:
No inicio do exercicio
No final do exercicio
Itens que nao afetam caixa
Imobilizado
Intangivel

31/12/2018 31/12/2017
61.137
78.382
32.654
32.470
78.648
76.155
26.144
1.875
50.526
72.456
59.366
67.282
12.095
7.559
131.314
(6.447)
(1.314)
(2.425)
718
103
2.204
5.648
453.492
333.058
(1.271)
34
(29.175)
(3.627)
9.659
(8.064)
19.931
(8.090)

(3.764)
232
(3.646)
(1.746)
3.521
(9.527)
32.392
(30.132)

(10.080)

14.962

422.809
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