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Diário PR - Com. Ind. e Serviços

anualmente. Durante o exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2018, a Administracao preparou
analises de projecoes de fluxos de caixa futuros, as quais nao identificaram a necessidade da
constituicao de provisao para reducao ao valor recuperavel desses ativos.
17 Fornecedores
O saldo e composto pelos seguintes valores:
Fornecedores nacionais (i)
Partes relacionadas (veja nota explicativa
no 20)

Controladora
2018
2017
11.782
14.383

Consolidado
2018
2017
15.837
15.990

939
1.041
896
1.028
12.721
15.424
16.733
17.018
Circulante
12.319
14.888
16.331
16.482
Nao circulante
402
536
402
536
(i) Refere-se principalmente a gastos decorrentes da contratacao de servicos, OGMO, tarifas
portuarias, fretes, locacoes de equipamentos, combustiveis, servicos e pecas para manutencao e
reforma de maquinas e equipamentos, contratacao de mao de obra para realizar operacoes nos
armazens, entre outros.
18 Emprestimos e financiamentos
(i) Composicao do saldo
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
- 10.010
- 10.010
80.961 102.094
96.820 102.094
570
979
570
979
17.397 24.362 17.397 24.362
81.805 92.127 81.805 92.127
78.812 85.537 78.812 85.537
259.545 315.109 275.404 315.109
Circulante
79.468 45.974 82.202 45.974
Nao circulante
180.077 269.135 193.202 269.135
(i) Em abril de 2011, a Companhia assinou contrato de emprestimo com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico e Social - BNDES na modalidade Finame, cujo montante total
captado foi de R$ 14.808, com amortizacao a partir de maio de 2013, em 96 parcelas mensais,
sendo que, ate o inicio da amortizacao, os encargos foram pagos trimestralmente. Adicionalmente,
em maio de 2011, a Companhia assinou outro contrato de emprestimo com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico e Social - BNDES na modalidade Finem, cujo montante total captado
foi de R$ 40.076, com amortizacao a partir de julho de 2013, em 96 parcelas mensais, sendo que,
ate o inicio da amortizacao, os encargos foram pagos trimestralmente.
(ii) Em abril de 2017, a Companhia assinou contrato de emprestimo com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico e Social - BNDES para a complementacao do financiamento para
construcao do Complexo para a Exportacao de Graos GEXPO de Paranagua/PR, cujo montante
total captado foi de R$ 90.000, com amortizacao a partir de dezembro de 2017 terminando
em dezembro de 2026, sendo que, os encargos durante o periodo da carencia foram pagos
trimestralmente.
(iii) A Companhia emitiu 172 debentures simples, nao conversiveis em acoes com valor nominal
de R$ 1.000 cada em dezembro de 2011, cuja colocacao foi feita por meio de oferta publica com
esforcos restritos de distribuicao. As debentures vencerao em julho de 2020 e serao amortizadas
em nove parcelas semestrais a partir de julho de 2016, atualizavel pela variacao do Certificado de
Deposito Interbancario (CDI) acrescido do spread de 2,65%.
(ii) Movimentacao no exercicio
Moeda
Real
Real
Real
Real
Real
Real

Natureza
Linha bullet/giro
Leasing GEXPO
Leasing GEXPO
BNDES - GIMPO (i)
BNDES - GEXPO (ii)
Debentures (iii)

Taxa
% CDI + Spread
% CDI + Spread
14,64% a.a.
PSI//TJLP + Spread
TJLP + Spread
CDI + 2,65% a.a.

Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Saldo no inicio do exercicio
315.109
301.403
315.109
303.311
Captacoes
294
101.669
15.294
101.669
Juros e correcoes incorridos
27.783
35.625
28.642
35.723
Custos debentures amortizados
651
651
651
651
Pagamentos de principal
(54.993)
(80.964)
(54.993)
(82.780)
(29.299)
(43.275)
(29.299)
(43.465)
Pagamentos de juros
259.545
315.109
275.404
315.109
Saldo no final do exercicio
As parcelas classificadas no passivo nao circulante tem o seguinte cronograma de pagamentos:
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
86.932
86.932
78.052
81.011
81.802
81.011
46.079
46.047
49.829
46.047
15.190
15.029
18.940
15.029
10.189
10.029
12.064
10.029
10.189
10.029
10.189
10.029
10.189
10.029
10.189
10.029
10.189
10.029
10.189
10.029
180.077
269.135
193.202
269.135
Clausulas contratuais restritivas (covenants)
a. BNDES - GIMPO
A relacao entre a divida liquida e o EBITDA ajustado dos ultimos 12 meses nao podera ser superior
a 4,0x, sendo que para o calculo da razao Divida EBITDA ajustado devera ser considerada a
consolidacao proporcional proforma da participacao que a Companhia detem na Cattalini.
No caso de nao cumprimento deste indicador a Companhia devera apresentar garantias reais
adicionais, que perfacam no minimo 130% do saldo devedor atualizado.
b. BNDES - GEXPO
A relacao entre a divida liquida e o EBITDA ajustado dos ultimos 12 meses nao podera ser superior
a 3,5x, sendo que para o calculo da razao Divida EBITDA ajustado devera ser- considerado o
EBITDA ajustado das Sociedades Investidas que sejam contabilizadas atraves do metodo
de equivalencia patrimonial, no percentual de sua participacao societaria. No caso de nao
cumprimento deste indicador, o credor podera declarar vencimento antecipado.
c. Debentures
A razao divida liquida EBITDA para as debentures devera ser calculada considerando-se o EBTIDA
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

RTP Administracao e Participacoes Ltda. (iii)
Rio Barigui Participacoes S.A.
BNDES Participacoes S.A. - BNDESPAR
Rio Bacacheri Participacoes S.A. (iv)
Rocha Graneis Solidos de Exportacao S.A.
Porto Seco Rocha Terminais de Cargas Ltda.
Fullport8 Operacao Portuaria e Armazenagem
Ltda.
Superagui Holding Patrimonial S.A.
Saldos por natureza
Ativo circulante
Contas a receber de clientes
Dividendos a receber
Ativo nao circulante
Contas a receber de clientes
Passivo circulante
Fornecedores
Dividendos a pagar
Passivo nao circulante
Fornecedores

RTP Administracao e Participacoes Ltda. (iii)
Rio Barigui Participacoes S.A.
BNDES Participacoes S.A. - BNDESPAR
Rocha Graneis Solidos de Exportacao S.A.
Fullport8 Operacao Portuaria e Armazenagem
Ltda.
Companhia Operadora Portuaria do ItaquiCOPI
Superporto Participacoes Ltda.
Comissaria de Despachos Vanzin Ltda.
Superagui Holding Patrimonial S.A.
Saldos por natureza
Ativo circulante
Contas a receber de clientes
Dividendos a receber
Ativo nao circulante
Contas a receber de clientes
Passivo circulante
Fornecedores
Dividendos a pagar
Passivo nao circulante
Fornecedores

Locacao de
maquinas (i)
2018 2017
1.535 1.535

Controladora
Locacao de
bens imoveis (ii)
Ativos
2018
2017 2018 2017
327
587
533
- 10.424 4.976
223
220
- 3.115 3.889

Passivos
2018 2017
8.797 1.516
8.033
937
3.572
417
3
43
10

374
569
- (14.097) (14.092)
494
492
1.535 1.535 (14.097) (14.092) 14.723 10.514 20.939 3.375
-

-

-

-

422
2.125

6.566
1.331

-

-

-

-

-

- 12.176

2.617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402
536
- 14.723 10.514 20.939 3.375

Locacao de
maquinas (i)
2018 2017
-

-

537
505
- 20.000 2.334

Consolidado
Locacao de
bens imoveis (ii)
Ativos
2018
2017 2018 2017
327
587
533
223
220

-

-

-

374

-

- (14.097) (14.092)
- (14.097) (14.092)

-

932
16
94
2.226

-

-

-

1.026
374

673
169
1.095

-

-

-

-

-

826

-

-

-

-

-

569

Passivos
2018 2017
8.797 1.516
8.033
937
3.572
417
-

-

185
15
4
88
494
492
1.937 20.900 3.362
-

-

494
492
- 20.004 2.334

402
536
- 2.226 1.937 20.900 3.362
(i) Refere-se a maquinas a Porto Seco Rocha Terminais de Cargas Ltda., as quais tem um prazo
medio de recebimento de 7 dias.
(ii) Refere-se a despesas de aluguel com imoveis, que sao pagas a Superagui Holding Patrimonial
S.A., em consonancia com as condicoes e praticas do mercado imobiliario, e de longo prazo,
conforme estabelecido no Acordo de Acionistas da Companhia firmado entre a RTP Administracao
e Participacoes Ltda. e a Rio Barigui Participacoes S.A.. Outras locacoes de imoveis com prazos
mais curtos, de outras empresas de partes relacionadas, sao realizadas sempre com a aprovacao
previa do Conselho de Administracao.
(iii) As contas a receber e a pagar de partes relacionadas sao principalmente decorrentes de
repasses de direitos e obrigacoes em comum a Companhia e suas partes relacionadas e aquelas
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