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Diário PR - Com. Ind. e Serviços

as verbas que nao possuem natureza salarial, quais sejam: a) Ferias; b) Adicional de ferias de 1/3; c) 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionario doente (antes da obtencao do auxilio-doenca ou do auxilio-doenca-acidentario); d) Aviso
Previo Indenizado; e) Salario Maternidade; f) Adicional de Horas extras; g) Adicional Noturno; e h) Adicional de Insalubridade.
Nota 10  IMOBILIZADO
O grupo de contas Imobilizado esta composto pelos seguintes valores:
Exercicios
2018
2017
Depreciacao
Custo
Acumulada
Liquido
Liquido
Imoveis de Uso Proprio Nao Hosp.
3.939.975,07
(861.846,07)
3.078.129,00
3.249.967,81
Imobilizado de Uso Proprio Hosp.
3.510.429,05
(2.818.623,41)
691.805,64
297.882,22
Imobilizado de Uso Proprio Nao Hosp
12.461.456,25
(8.246.498,05)
4.214.958,20
5.058.681,66
19.911.860,37 (11.926.967,53)
7.984.892,84
8.606.531,69
Total
Nota 11  INTANGIVEL
Representado pelas seguintes contas:
Exercicios
2018
2017
Depreciacao
Custo
Acumulada
Liquido
Liquido
Software.
2.087.857,34
(1.498.746,47)
589.110,87
261.137,40
Marcas e Patentes.
925,52
0,00
925,52
925,52
2.088.782,86
(1.498.746,47)
590.036,39
262.062,92
Total
Nota 12  PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE
As Provisoes Tecnicas foram elaboradas de acordo com a Resolucao - RN no 393/2015 e suas atualizacoes, atendendo as
normas da Agencia Nacional de Saude Suplementar - ANS, sendo este grupo composto pelos seguintes valores:
Exercicios
2018
2017
Provisao P/Remissao (a)
8.133,94
9.489,61
Provisao P/Eventos a Liquidar  SUS (b)
10.997.647,35
9.847.765,89
Prov. P/Eventos a Liquidar Outros Prest (c)
13.453.914,08
11.273.252,35
Prov. P/Eventos Ocorridos e nao Avisados (d)
6.115.230,88
4.391.064,90
30.574.926,25
25.521.572,75
TOTAL
(a) Provisao constituida sobre os contratos com o beneficio de remissao, registrada mediante laudo atuarial.
(b) A operadora tem registrado nessa conta, eventos referentes a ressarcimentos de despesas medicas ao SUS, que em
conjunto aos saldos registrados no Passivo Nao Circulante  nota 18, somam R$ 19.781.604,34.
(c) Provisao para garantia de eventos ja ocorridos, registrados contabilmente e ainda nao pagos, cujo registro contabil e
realizado pelo valor integral informado pelo prestador ou beneficiario no momento da apresentacao da cobranca a operadora.
(d) Provisao para fazer frente ao pagamento dos eventos que ja tenham ocorrido e que nao tenham sido avisados, constituida
com base em metodologia regulamentar propria, atraves de nota tecnica atuarial aprovada pela Agencia Nacional de Saude
Suplementar - ANS atraves do Oficio de numero 786/2009/GGAME/DIOPE/ANS/MS, a mesma e periodicamente submetida a
teste de consistencia, sendo encaminhado ANS para a sua aprovacao.
Nota 13  DEBITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE
Operadoras de Plano de Assist. a Saude
Operadoras de Plano de Assist. a Saude
Outros Debitos de Planos de Assist. Saude
TOTAL
Nota 14  PROVISOES
Provisao de IR
Provisao de CSLL
TOTAL
Nota 15  TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
O saldo e composto pelas contas abaixo:
Imposto Sobre Servicos  ISS
Contribuicoes Previdenciarias
FGTS a Recolher
COFINS e PIS
Outros Impostos e Contribuicoes
Retencoes de Impostos e Contribuicoes
TOTAL
Nota 16  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
Descricao
Leasing  Aquisicao De Ativos. Fixos

Exercicios
2018
14.694,30
194.471,54
2.050.233,69
2.259.399,53

0,00
314.192,93
1.520.790,92
1.834.983,85

Exercicios
2018
262.672,94
101.682,63
364.355,57

2017
95.324,30
95.420,98
190.745,28

Exercicios
2018
299.078,04
286.426,29
111.381,73
127.651,74
938,09
848.387,48
1.673.863,37

2017
145.034,19
304.716,60
105.014,36
197.132,53
150,32
740.283,35
1.492.331,35

Exercicios
2018
606.455,27

2017
616.110,53

2017

606.455,27
202.794,04
403.661,23
606.455,27

Total
Curto prazo
Longo prazo
Total
Nota 17  DEBITOS DIVERSOS

616.110,53
187.722,54
428.387,99
616.110,53

Exercicios
2018
739.320,86
1.681.349,63
871.046,97
481.879,84
175.098,03
3.948.695,33

Salarios a Pagar
Provisao de Ferias
Dividendos a Pagar
Juros Sobre Capital Proprio
Outros Debitos
TOTAL
Nota 18  PROVISOES TECNICAS  PASSIVO NAO CIRCULANTE

2017
685.857,25
1.575.349,10
681.578,57
1.030.964,87
138.535,59
4.112.285,38

Exercicios
2018
2017
2.869,22
6.376,50
8.783.956,99
7.853.074,58
8.786.826,21
7.859.451,08

Provisao para Remissao
Depositos Judiciais Ressarcimento ao SUS (a)
TOTAL
(a) Nota 12 b
Nota 19  PROVISOES JUDICIAIS  PASSIVO NAO CIRCULANTE

Exercicios
2018
2017
Provisao para Acoes Tributarias (a)
6.959.076,49
5.849.274,31
Provisao para Acoes Civeis (b)
634.810,00
512.846,62
Provisao para Acoes Trabalhistas (b)
693.797,90
766.724,15
8.287.684,39
7.128.845,08
TOTAL
(a) Refletem os depositos judiciais mencionado na nota no 09  Encargos Sociais.
(b) Provisoes efetuadas com base no relatorio da Assessoria Juridica da Operadora, para as contingencias classificadas
como provaveis.
A operadora tambem possui processos cujas expectativas de perda sao classificadas como possiveis, na opiniao de seus
consultores juridicos. A entidade nao provisiona os valores envolvidos nesses processos, porem os divulga, conforme segue:
18 Acoes Trabalhistas: R$ 1.592.854,44
17 Acoes Civeis: R$ 650.303,73
Nota 20  DEBITOS DIVERSOS  PASSIVO NAO CIRCULANTE
Refere-se a renovacao do contrato firmado com o Banco Santander S.A. por um periodo de 5 anos (sessenta meses) por
locacao de espaco. O contrato anterior findou em julho/2018.
No decorrer do exercicio de 2018, apropriou-se na receita o montante de R$ 97.827,26 adotando o regime de competencia, o
saldo remanescente em 31/dez./2018 de R$ 497.298,06, sera tributado adotando o mesmo regime.
Nota 21  PATRIMONIO LIQUIDO
Nota 21.a  CAPITAL SOCIAL: O Capital Social da operadora para a data de 31/dez./2018 e de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhoes de reais), representado por 15.000.000 (quinze milhoes) de acoes ordinarias nominativas, no valor nominal de R$
1,00 (hum real) cada uma, o aumento de capital se deu com recursos alocados nas reservas de lucros, e foram submetidos
para ciencia da Agencia Nacional de Saude Suplementar  ANS
Nota 21.b  RESERVA DE LUCROS: Constituida no final do exercicio na forma prevista na legislacao societaria brasileira.
Em atencao ao Art. 199 da Lei 6.404/1076 e alteracoes, que estipula limites para a Reserva de Lucros, sera deliberado em
assembleia sobre o aumento de capital social a ocorrer no exercicio de 2018.
Nota 21.c  AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL: No decorrer do exercicio de 2018, foram reconhecidos ganhos no
montante de R$ 263.200,00 no saldo das aplicacoes variaveis, que totalizaram ao final do exercicio em R$ 450.655,64.
Nota 22  PARTES RELACIONADAS
As seguintes transacoes foram conduzidas com partes relacionadas:
Em Reais
Eventos Indenizaveis
Hospital Santa Cruz S.A.
Servico de Hemodinamica Batel Ltda
Total
Contraprestacoes
Hospital Santa Cruz S.A.
Servico de Hemodinamica Batel Ltda
Total

Valor da transacao para o exercicio
findo em 31 de dezembro de
2018
2017

Saldo em aberto
em 31 de dezembro de
2018
2017

32.496.232,19
348.609,33
32.844.841,52

29.343.583,77
335.322,48
29.678.906,25

2.454.839,17
55.477,49
2.510.316,66

2.526.944,51
63.579,31
2.590.523,82

3.102.147,98
13.699,10
3.115.847,08

3.198.397,67
17.974,98
3.216.372,65

184.728,83
923,93
185.652,76

154.538,55
1.220,46
155.759,01

Alugueis
Yuca Administracao de Bens
3.400.000,00
3.600.000,00
0,00
0,00
Haxi Administracao Participacoes Ltda
333.693,30
347.722,16
0,00
0,00
3.733.693,30
3.947.722,16
0,00
0,00
Total
As contas a pagar a partes relacionadas (Passivo Circulante), e referente operacoes precificados com base em condicoes
de mercado e devem ser liquidadas em media 30 dias apos a data de entrada do documento fiscal e nao estao sujeitas ao
pagamento de juros.

HAMILTON CALDERARI LEAL JUNIOR
Diretor Presidente

EDUARDO HAIDUK
Contador CRC 28379/O-6 PR

RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS
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