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Diário SP - Município de São José dos Campos

727.739
-1.640
-73.627
1.190.000
3.865.113

Despesas Correntes

Despesas de Capital

Mobilidade Urbana - Pago ( II )
Pessoal e Encargos Sociais
Despesas Correntes

Despesas de Capital

Mobilidade Urbana (III = I - II )
Pessoal e Encargos Sociais
Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercicio de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n 17.699, de 18 de janeiro de 2.018
Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias
Protecao ao Cidadao - Orcado ( I )
Pessoal e Encargos Sociais
Despesas Correntes
Despesas de Capital

Protecao ao Cidadao - Pago ( II )
Pessoal e Encargos Sociais
Despesas Correntes
Despesas de Capital

Protecao ao Cidadao - Diferenca ( III = I - II )
Pessoal e Encargos Sociais
Despesas Correntes
Despesas de Capital

Encargos Gerais - Orcado ( I )
Pessoal e Encargos Sociais
Juros da Divida
Amortizacao da Divida
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Inversoes Financeiras
Reserva de Contingencia
Encargos Gerais - Pago ( II )
Pessoal e Encargos Sociais
Juros da Divida
Amortizacao da Divida
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Inversoes Financeiras
Reserva de Contingencia
Encargos Gerais - Diferenca ( III = I - II )
Pessoal e Encargos Sociais
Juros da Divida
Amortizacao da Divida
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Inversoes Financeiras
Reserva de Contingencia

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Total

Tesouro
Tesouro
Estadual
Tesouro
Estadual
Total

2.503.000
59.000
0
0
0
2.562.000

2.401.000
716.000
0
0
0
3.117.000

2.403.000
1.224.000
0
0
0
3.627.000

2.404.000
289.000
0
0
0
2.693.000

2.406.000
890.000
0
0
0
3.296.000

2.407.000
1.277.000
0
0
0
3.684.000

2.409.000
584.000
0
0
0
2.993.000

2.411.000
698.000
0
0
0
3.109.000

2.412.000
738.000
0
0
0
3.150.000

2.414.000
453.000
0
15.000
0
2.882.000

24.170.000
6.928.000
0
15.000
0
31.113.000

Tesouro
Tesouro
Estadual
Tesouro
Estadual
Total

2.605.022
10.823
0
0
0
2.615.845

2.558.427
164.079
0
9.951
0
2.732.457

2.327.765
487.377
0
17.463
0
2.832.605

2.404.231
212.299
0
24.695
0
2.641.226

2.328.110
138.876
0
126.407
0
2.593.393

2.324.548
301.962
0
200.417
0
2.826.927

2.448.435
462.056
0
940
0
2.911.431

2.348.884
350.300
0
190.975
0
2.890.158

2.263.641
443.492
0
40.004
0
2.747.137

2.447.252
367.018
0
54.170
0
2.868.440

24.056.316
2.938.282
0
665.021
0
27.659.618

Tesouro
Tesouro
Estadual
Tesouro
Estadual
Total

-102.022
48.177
0
0
0
-53.845

-157.427
551.921
0
-9.951
0
384.543

75.235
736.623
0
-17.463
0
794.395

-231
76.701
0
-24.695
0
51.774

77.890
751.124
0
-126.407
0
702.607

82.452
975.038
0
-200.417
0
857.073

-39.435
121.944
0
-940
0
81.569

62.116
347.700
0
-190.975
0
218.842

148.359
294.508
0
-40.004
0
402.863

-33.252
85.982
0
-39.170
0
13.560

113.684
3.989.718
0
-650.021
0
3.453.382

Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Total

5.869.000
751.000
1.478.000
1.436.000
0
0
1.167.000
10.701.000

5.607.000
2.619.000
6.145.000
4.620.000
0
0
1.167.000
20.158.000

5.611.000
860.000
1.506.000
6.397.000
0
0
1.167.000
15.541.000

5.614.000
869.000
1.509.000
6.190.000
0
0
1.167.000
15.349.000

5.619.000
877.000
1.512.000
5.765.000
0
0
1.167.000
14.940.000

5.623.000
886.000
1.515.000
5.670.000
0
0
1.167.000
14.861.000

5.627.000
895.000
1.517.000
4.926.000
0
0
1.167.000
14.132.000

5.631.000
3.209.000
8.080.000
5.273.000
0
0
1.167.000
23.360.000

5.635.000
911.000
1.526.000
10.349.000
0
0
1.167.000
19.588.000

5.639.000
920.000
1.513.000
4.958.000
14.350.000
0
1.167.000
28.547.000

56.475.000
12.797.000
26.301.000
55.584.000
14.350.000
0
11.670.000
177.177.000

Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Total

3.726.037
690.416
1.508.986
1.318.462
0
0
0
7.243.902

4.500.270
2.528.457
6.256.060
7.087.205
0
0
0
20.371.992

5.006.585
712.187
1.526.469
5.050.098
0
0
0
12.295.339

4.652.868
719.406
1.528.880
15.678.313
0
0
0
22.579.466

6.094.124
725.763
1.567.896
6.876.376
0
0
0
15.264.160

4.649.046
736.742
1.532.168
5.662.913
0
0
0
12.580.868

4.577.054
756.724
1.535.183
4.327.955
15.100
0
0
11.212.016

4.301.366
3.627.958
7.233.386
5.159.979
0
0
0
20.322.689

4.230.035
772.900
1.542.793
5.394.312
0
0
0
11.940.040

4.569.199
782.385
1.531.785
10.385.774
14.366.100
0
0
31.635.242

46.306.583
12.052.939
25.763.606
66.941.386
14.381.200
0
0
165.445.715

Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Total

2.142.963
60.584
-30.986
117.538
0
0
1.167.000
3.457.098

1.106.730
90.543
-111.060
-2.467.205
0
0
1.167.000
-213.992

604.415
147.813
-20.469
1.346.902
0
0
1.167.000
3.245.661

961.132
149.595
-19.880
-9.488.313
0
0
1.167.000
-7.230.466

-475.124
151.237
-55.896
-1.111.376
0
0
1.167.000
-324.160

973.954
149.258
-17.168
7.087
0
0
1.167.000
2.280.132

1.049.946
138.276
-18.183
598.045
-15.100
0
1.167.000
2.919.984

1.329.634
-418.958
846.614
113.021
0
0
1.167.000
3.037.311

1.404.965
138.100
-16.793
4.954.688
0
0
1.167.000
7.647.960

1.069.801
137.615
-18.785
-5.427.774
-16.100
0
1.167.000
-3.088.242

10.168.417
744.061
537.394
-11.357.386
-31.200
0
11.670.000
11.731.285

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2502 - EXTRAORDINARIO	

28 de novembro de 2018 - pagina 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercicio de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n 17.699, de 18 de janeiro de 2.018
Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

Julho

Tesouro
Estadual
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Estadual
Fundo Proprio
Federal
Outras Fontes
Tesouro
Estadual
Fundo Proprio
Federal
Operacao de Credito
Tesouro
Tesouro
Total

50.565.000
23.951.000
793.000
1.484.000
29.402.000
139.000
244.000
2.150.000
51.000
98.000
38.000
0
119.000
1.572.000
0
1.167.000
111.773.000

45.631.000
17.570.000
2.765.000
6.170.000
50.293.000
139.000
820.000
13.732.000
51.000
1.871.000
38.000
0
322.000
5.527.000
0
1.167.000
146.096.000

45.805.000
18.712.000
908.000
1.512.000
79.456.000
1.668.000
2.464.000
20.028.000
51.000
2.733.000
38.000
0
666.000
7.030.000
0
1.167.000
182.238.000

45.696.000
19.356.000
917.000
1.515.000
63.066.000
2.443.000
1.915.000
16.184.000
51.000
3.525.000
38.000
0
234.000
6.111.000
0
1.167.000
162.218.000

46.105.000
19.503.000
926.000
1.518.000
75.746.000
2.279.000
5.578.000
26.176.000
51.000
3.018.000
38.000
0
323.000
6.352.000
0
1.167.000
188.780.000

45.850.000
19.559.000
935.000
1.521.000
67.949.000
2.480.000
2.695.000
21.796.000
51.000
4.673.000
38.000
801.000
323.000
6.052.000
0
1.167.000
175.890.000

46.152.000
19.555.000
945.000
1.523.000
68.897.000
4.002.000
6.889.000
20.041.000
51.000
4.433.000
38.000
86.000
2.116.000
12.788.000
0
1.167.000
188.683.000

Tesouro
Estadual
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Estadual
Fundo Proprio
Federal
Outras Fontes
Tesouro
Estadual
Fundo Proprio
Federal
Operacao de Credito
Tesouro
Tesouro
Total

35.093.596
20.303.072
756.116
1.518.690
33.850.076
28.469
2.102.396
2.933.620
0
65.706
0
0
35
0
0
0
96.651.776

39.386.929
22.558.834
2.594.338
6.265.764
69.954.366
472.033
3.191.852
8.287.637
4.480
3.301.695
0
2.277
309.649
2.633.255
0
0
158.963.108

38.014.717
23.165.490
779.558
1.536.173
74.353.371
1.434.267
4.037.388
12.272.102
2.940
4.130.809
113.444
192.401
437.256
1.467.525
0
0
161.937.440

36.168.280
23.143.426
787.455
1.538.583
78.778.528
1.942.541
3.473.762
13.857.311
37.538
4.243.548
0
5.025
143.988
3.818.483
0
0
167.938.469

38.114.797
23.653.877
794.442
1.577.599
79.164.186
1.970.616
2.979.856
18.047.913
64.449
3.029.418
96.300
412.502
205.588
1.492.317
0
0
171.603.861

36.866.505
23.650.314
806.692
1.541.871
74.402.992
1.902.201
3.349.367
18.950.245
15.960
3.274.804
0
523.985
57.844
3.831.775
0
0
169.174.556

Tesouro
Estadual
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Estadual
Fundo Proprio
Federal
Outras Fontes
Tesouro
Estadual
Fundo Proprio
Federal
Operacao de Credito
Tesouro
Tesouro
Total

15.471.404
3.647.928
36.884
-34.690
-4.448.076
110.531
-1.858.396
-783.620
51.000
32.294
38.000
0
118.965
1.572.000
0
1.167.000
15.121.224

6.244.071
-4.988.834
170.662
-95.764
-19.661.366
-333.033
-2.371.852
5.444.363
46.520
-1.430.695
38.000
-2.277
12.351
2.893.745
0
1.167.000
-12.867.108

7.790.283
-4.453.490
128.442
-24.173
5.102.629
233.733
-1.573.388
7.755.898
48.060
-1.397.809
-75.444
-192.401
228.744
5.562.475
0
1.167.000
20.300.560

9.527.720
-3.787.426
129.545
-23.583
-15.712.528
500.459
-1.558.762
2.326.689
13.462
-718.548
38.000
-5.025
90.012
2.292.517
0
1.167.000
-5.720.469

7.990.203
-4.150.877
131.558
-59.599
-3.418.186
308.384
2.598.144
8.128.087
-13.449
-11.418
-58.300
-412.502
117.412
4.859.683
0
1.167.000
17.176.139

8.983.495
-4.091.314
128.308
-20.871
-6.453.992
577.799
-654.367
2.845.755
35.040
1.398.196
38.000
277.015
265.156
2.220.225
0
1.167.000
6.715.444

Agosto

Setembro

Outubro

Total

45.976.000
19.621.000
3.387.000
8.113.000
70.774.000
473.000
6.124.000
23.546.000
51.000
3.556.000
38.000
0
2.214.000
12.269.000
0
1.167.000
197.309.000

46.033.000
20.050.000
962.000
1.532.000
76.048.000
2.027.000
5.795.000
19.001.000
51.000
3.782.000
38.000
1.090.000
1.308.000
12.109.000
0
1.167.000
190.993.000

46.003.000
20.100.000
971.000
1.519.000
69.692.000
2.618.000
6.446.000
18.264.000
51.000
17.099.000
38.000
2.104.000
564.000
9.925.000
0
1.167.000
196.561.000

463.816.000
197.977.000
13.509.000
26.407.000
651.323.000
18.268.000
38.970.000
180.918.000
510.000
44.788.000
380.000
4.081.000
8.189.000
79.735.000
0
11.670.000
1.740.541.000

39.648.096
21.088.543
828.355
1.544.887
68.993.646
2.257.266
3.295.040
16.767.762
18.469
19.462.064
675
903.953
329.050
5.762.812
0
0
180.900.616

56.968.949
3.336.904
3.699.780
7.243.090
83.757.849
1.512.143
4.781.206
15.393.638
783
3.929.979
0
410.832
442.379
3.806.468
0
0
185.284.000

38.192.377
20.281.066
845.907
1.552.497
70.379.737
1.725.392
7.873.011
18.391.702
0
21.098.218
0
412.994
724.194
3.420.766
0
0
184.897.859

39.990.101
20.695.232
856.847
1.541.488
88.350.234
3.351.794
5.046.682
18.893.779
0
16.904.323
109.954
85.626
836.543
11.941.645
0
0
208.604.248

398.444.347
201.876.759
12.749.489
25.860.641
721.984.985
16.596.722
40.130.560
143.795.709
144.620
79.440.564
320.373
2.949.596
3.486.525
38.175.045
0
0
1.685.955.933

6.503.904
-1.533.543
116.645
-21.887
-96.646
1.744.734
3.593.960
3.273.238
32.531
-15.029.064
37.325
-817.953
1.786.950
7.025.188
0
1.167.000
7.782.384

-10.992.949
16.284.096
-312.780
869.910
-12.983.849
-1.039.143
1.342.794
8.152.362
50.217
-373.979
38.000
-410.832
1.771.621
8.462.532
0
1.167.000
12.025.000

7.840.623
-231.066
116.093
-20.497
5.668.263
301.608
-2.078.011
609.298
51.000
-17.316.218
38.000
677.006
583.806
8.688.234
0
1.167.000
6.095.141

6.012.899
-595.232
114.153
-22.488
-18.658.234
-733.794
1.399.318
-629.779
51.000
194.677
-71.954
2.018.374
-272.543
-2.016.645
0
1.167.000
-12.043.248

65.371.653
-3.899.759
759.511
546.359
-70.661.985
1.671.278
-1.160.560
37.122.291
365.380
-34.652.564
59.627
1.131.404
4.702.475
41.559.955
0
11.670.000
54.585.067

Total Geral - Secretarias - Orcado ( I )
Pessoal e Encargos Sociais
Juros da Divida
Amortizacao da Divida
Despesas Correntes

Despesas de Capital
Inversoes Financeiras
Reserva de Contingencia
Total Geral - Secretarias - Pago ( II )
Pessoal e Encargos Sociais
Juros da Divida
Amortizacao da Divida
Despesas Correntes

Despesas de Capital
Inversoes Financeiras
Reserva de Contingencia
Total Geral - Secretarias - Diferenca ( III = I - II )
Pessoal e Encargos Sociais
Juros da Divida
Amortizacao da Divida
Despesas Correntes

Despesas de Capital
Inversoes Financeiras
Reserva de Contingencia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Cronograma de Desembolso Mensal para o Exercicio de 2.018
ANEXO II
Anexo ao Decreto n 17.699, de 18 de janeiro de 2.018
Valores expressos em R$ 1,00

Secretarias
Transferencias Financeiras - Orcado ( I )
Camara Municipal
Instituto de Previdencia do Servidor Municipal
Fundhas
Fumdicad
Fundacao Cultural
Fundo Municipal de Cultura

Janeiro

Fevereiro

Marco

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Total

Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
SubTotal

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

4.435.417
0
4.590.083
75.000
1.723.000
113.000
10.936.500

44.354.167
0
45.900.833
750.000
17.230.000
1.130.000
109.365.000

Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro
SubTotal

4.928.250
0
5.100.000
0
1.723.000
112.500
11.863.750

4.928.250
0
5.100.000
150.000
1.723.000
112.500
12.013.750

4.928.250
0
5.100.000
75.000
1.723.000
112.500
11.938.750

4.928.250
0
5.100.000
75.000
1.723.000
112.500
11.938.750

4.928.250
0
5.100.000
75.000
1.723.000
112.500
11.938.750

4.928.250
0
5.100.500
75.000
1.723.000
112.500
11.939.250

4.928.250
3.155.295
5.100.000
75.000
1.723.000
112.500
15.094.045

4.928.250
0
5.100.167
75.000
1.723.000
112.500
11.938.917

4.928.250
0
5.100.000
75.000
1.723.000
112.500
11.938.750

4.928.250
0
5.100.000
75.000
1.723.000
112.500
11.938.750

49.282.500
3.155.295
51.000.667
750.000
17.230.000
1.125.000
122.543.462

Transferencias Financeiras - Diferenca ( III = I - II )
Camara Municipal
Tesouro
Instituto de Previdencia do Servidor Municipal Tesouro
Fundhas
Tesouro
Fumdicad
Tesouro
Fundacao Cultural
Tesouro
Fundo Municipal de Cultura
Tesouro
SubTotal

-492.833
0
-509.917
75.000
0
500
-927.250

-492.833
0
-509.917
-75.000
0
500
-1.077.250

-492.833
0
-509.917
0
0
500
-1.002.250

-492.833
0
-509.917
0
0
500
-1.002.250

-492.833
0
-509.917
0
0
500
-1.002.250

-492.833
0
-510.417
0
0
500
-1.002.750

-492.833
-3.155.295
-509.917
0
0
500
-4.157.545

-492.833
0
-510.083
0
0
500
-1.002.417

-492.833
0
-509.917
0
0
500
-1.002.250

-492.833
0
-509.917
0
0
500
-1.002.250

-4.928.333
-3.155.295
-5.099.833
0
0
5.000
-13.178.462

Total com Contingenciamento

122.709.500

157.032.500

193.174.500

173.154.500

199.716.500

186.826.500

199.619.500

208.245.500

201.929.500

207.497.500

1.849.906.000

Total Geral - Orcado ( I )

122.709.500

157.032.500

193.174.500

173.154.500

199.716.500

186.826.500

199.619.500

208.245.500

201.929.500

207.497.500

1.849.906.000

Total Geral - Pago ( II )

108.515.526

170.976.858

173.876.190

179.877.219

183.542.611

181.113.806

195.994.661

197.222.917

196.836.609

220.542.998

1.808.499.395

14.193.974

-13.944.358

19.298.310

-6.722.719

16.173.889

5.712.694

3.624.839

11.022.583

5.092.891

-13.045.498

41.406.605

Transferencias Financeiras - Pago ( II )
Camara Municipal
Instituto de Previdencia do Servidor Municipal
Fundhas
Fumdicad
Fundacao Cultural
Fundo Municipal de Cultura

Total Geral - Diferenca ( III = I - II )

Jose de Mello Correa
Secretaria de Gestao Administrativa e Financas

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2502 - EXTRAORDINARIO

28 de novembro de 2018 - pagina 8	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/10/2018 a 31/10/2018
Exercicio de 2018
Receita
Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

10000000000

RECEITAS CORRENTES

No Mes

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

209.118.822,93

2.105.522.328,65

2.453.866.000,00

-348.343.671,35

11000000000

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria

57.293.667,51

641.823.295,08

764.005.000,00

-122.181.704,92

11100000000

Impostos

56.122.858,13

619.479.123,98

725.066.000,00

-105.586.876,02

11130000000

Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

10.309.501,42

99.398.574,54

124.516.000,00

-25.117.425,46

11130300000

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

10.309.501,42

99.398.574,54

124.516.000,00

-25.117.425,46
-25.117.425,46

11130310000
11130311000

0001

1141

11180000000

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

10.309.501,42

99.398.574,54

124.516.000,00

Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

10.309.501,42

99.398.574,54

124.516.000,00

-25.117.425,46

Impostos Especificos de Estados/DF
Importante: Todos os documentos armazenados para fins de busca e exibição no Radar Oficial são documentos de conhecimento público e disponibilizados por fontes oficiais em seus sites originais.