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Diário PR - Com. Ind. e Serviços

(119)
Saldo no final do exercicio
dos externos. As provisoes sao revisadas e ajustadas para levar em conta alteracoes nas
circunstancias, tais como prazo de prescricao aplicavel, conclusoes de inspecoes fiscais ou 6. Investimentos - Controladora: Em 18/07/2013, a Companhia registrou na junta comerexposicoes adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisoes de tribunais. cial o contrato social do Centro Logistico de Paranagua, para o qual foi contabilizado o inValor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financei- vestimento a integralizar no valor de R$ 2.000. Em 02/06/2017 a Companhia integralizou o
ros apresentados no balanco patrimonial nao puder ser obtido de mercados ativos, e deter- capital na controlada. A movimentacao do investimento esta demonstrada a seguir:
31/12/18 31/12/17
minado utilizando tecnicas de avaliacao, incluindo o metodo de fluxo de caixa descontado.
2.084
Os dados para esses metodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possi- Saldo no inicio do exercicio
2.000
vel, contudo, quando isso nao for viavel, um determinado nivel de julgamento e requerido Integralizacao de capital
1
120
84
para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui consideracoes sobre os dados utilizados Equivalencia patrimonial
2.204
2.084
como, por exemplo, risco de liquidez, risco de credito e volatilidade. Mudancas nas premis- Saldo no final do exercicio
1
sas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos finan- Equivalencia patrimonial proveniente de rendimento de aplicacao financeira mantida na
ceiros.
Controlada.
4. Caixa e equivalentes de caixa:
Controladora
Consolidado
Controladora
Controladora
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 7. Outros creditos:
e Consolidado e Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
Caixa e bancos
105
71
120
81
501
963
Alugueis antecipados
Aplicacoes financeiras
501
963
Banco Santander
2.179
1.862
4.329
3.919
110
110
- Ativo circulante
501
500
Banco Itau
2.394
1.933
4.559
4.000 Ativo nao circulante
463
8. Imobilizado: As movimentacoes do imobilizado durante os exercicios findos em 31/12/2018 e 2017 foram como segue:
Controladora e consolidado
Vida util
25 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos
Edificacoes e
Maquinas e
Moveis e
Equipamentos e
Imobilizado
Custo
Empilhadeiras
Total
instalacoes
equipamentos
utensilios
processamentosde dados
em andamento
Saldo em 31/12/2016
19
41
29
117
3.363
381
3.950
Aquisicoes
18
64
1
28
111
381
(381)
Transferencias
Saldo em 31/12/2017
418
105
30
145
3.363
4.061
418
105
30
145
3.363
4.061
Saldo em 31/12/2018
Edificacoes e
Maquinas e
Moveis e
Equipamentos e
Imobilizado
Depreciacao
Empilhadeiras
Total
instalacoes
equipamentos
utensilios
processamentosde dados
em andamento
Saldo em 31/12/2016
(3)
(15)
(7)
(48)
(1.492)
(1.565)
Depreciacao
(2)
(10)
(3)
(27)
(524)
(566)
(5)
(25)
(10)
(75)
(2.016)
(2.131)
Saldo em 31/12/2017
(19)
(12)
(3)
(27)
(342)
(403)
Depreciacao
(24)
(37)
(13)
(102)
(2.358)
(2.534)
Saldo em 31/12/2018
413
80
20
70
1.347
1.930
Saldo em 31/12/2017
394
68
17
43
1.005
1.527
Saldo em 31/12/2018
9. Emprestimos e financiamentos:
Finame

Taxa anual de
juros anual
6%

Passivo circulante
Passivo nao circulante

Controladora e Consolidado
31/12/18
31/12/17
101
235
101
235
101
138
97

Em 31/12/2018 e em 31/12/2017, a Companhia encontra-se em cumprimento de todas as
clausulas contratuais desses emprestimos e financiamentos.
10. Partes relacionadas:

TCP Terminal - mutuo

Passivo - Contas a pagar - Mutuo
Controladora e Controladora e
Consolidado
Consolidado
31/12/18
31/12/17
(1.998)
(4.973)

Em 19/12/2016 foi assinado um mutuo entre o TCP Terminal S.A. e a TCP Log S.A., no montante
de R$ 1.720, com vencimento em 17/12/2017. O mutuo e remunerado por 100% do CDI + 1% ao
ano. Durante os primeiros tres meses de 2017 foi firmado outro contrato de mutuo entre as partes
no montante de R$ 1.010 remunerado por 100% do CDI + 1% ao ano. Em 02/06/2017 foi firmado
um terceiro contrato no montante de R$ 2.000 remunerado por 100% do CDI + 1% ao ano. No
terceiro trimestre de 2017 o mutuo de 1.010 foi totalmente quitado. Em 08/12/2017 foi firmado
outro mutuo no valor de R$ 1.000 remunerado por 100% do CDI + 1% ao ano. Em 30/07/2018 foi
quitado o contrato de R$ 2.000 firmado em 02/06/2017. Em 10/12/2018 foi quitado o contrato de
R$ 1.000 firmado em 08/12/2017.
11. Obrigacoes tributarias a recolher:
IRPJ
CSLL
ISS
PIS
COFINS
Outros impostos

12. Outras obrigacoes:
Adiantamentos de clientes
Provisao de bonus
Provisao de ferias e 13o
Outras obrigacoes trabalhistas
Outras obrigacoes

Controladora
e Consolidado
31/12/18
348
130
31
14
65
7
595

Controladora
e Consolidado
31/12/17
196
73
24
15
70
13
391

Controladora
e Consolidado
31/12/18
83
53
93
88
65
382

Controladora
e Consolidado
31/12/17
32
43
102
156
60
393

13. Imposto de renda e contribuicao social: a) Imposto de renda e contribuicao social
diferidos: A partir de 01/01/2017 a Companhia passou a adotar o regime de tributacao de
lucro real em substituicao ao regime presumido que foi adotado ate 31/12/2016. Baseado na
expectativa de lucratividade, a Companhia registrou imposto de renda e contribuicao social
diferidos ativos sobre diferencas temporarias sobre a provisao para liquidacao duvidosa e
provisao para contingencias. O imposto de renda e a contribuicao social diferidos tem a
seguinte composicao:
Controladora
Controladora
e consolidado e consolidado
31/12/18
31/12/17
Provisao para creditos de liquidacao duvidosa
56
119
61
28
Provisao para contingencias
117
147
34%
34%
Aliquota
40
50
Total Imposto diferido ativo
b) Imposto de renda e contribuicao social correntes - Controladora e Consolidado:
31/12/2018
31/12/2017
Controladora
Controladora
Imposto Contribuicao Imposto Contribuicao
de renda
social de renda
social
Resultado antes dos impostos
4.323
4.323
3.475
3.475
Aliquotas
25%
9%
25%
9%
Tributos
(1.081)
(389)
(869)
(313)
Equivalencia patrimonial
30
11
21
8
Outras
14
5
Diferenca de aliquota
24
18
Total de tributos lancados ao resultado (1.027)
(378)
(816)
(300)
Aliquota efetiva
24%
9%
23%
9%
Tributos correntes
(1.019)
(376)
(853)
(313)
Tributos diferidos
(8)
(2)
37
13
31/12/2018
31/12/2017
Consolidado
Consolidado
Imposto Contribuicao Imposto Contribuicao
de renda
social de renda
social
Resultado antes dos impostos
4.323
4.323
3.475
3.475
Aliquotas
25%
9%
25%
9%
Tributos
(1.081)
(389)
(869)
(313)
IRRF fonte
30
11
21
8
Outras
14
5
Diferenca de aliquota
24
18
Total de tributos lancados ao resultado (1.027)
(378)
(816)
(300)
Aliquota efetiva
24%
9%
23%
9%
Tributos correntes
(1.019)
(376)
(853)
(313)
Tributos diferidos
(8)
(2)
37
13
continua

6a feira |15/Mar/2019 - Edicao no 10395

79

Notas explicativas as demonstracoes financeiras da TCP - Log S.A.

continuacao
14. Provisao para riscos tributarios, civeis e trabalhistas: A Companhia esta envolvida
em discussoes administrativas e juridicas de natureza tributaria para as quais mantem provisao como a seguir:
31/12/2017 Adicoes Baixas 31/12/2018
Tributarias
28
33
61
As provisoes para riscos tributarios foram constituidas para fazer face ao mandato de seguranca no 53.2017.4.04.7000/PR o qual permite a exclusao da base de calculo do Pis/Cofins
o valor do ISS sobre o faturamento apurado em cada mes. 15. Patrimonio liquido: a) Capital social: Em 31/12/2018 e em 31/12/2017, o capital social autorizado era de R$1, representado por 8.116.936 acoes unitarias, ordinarias nominativas. b) Dividendos: Aos acionistas e assegurado um dividendo minimo correspondente a 25% do lucro liquido ajustado
apos constituicao da reserva legal, conforme estatuto social da Companhia, nos termos do
artigo 22, paragrafo 1o. Em 31/12/2018 a Companhia apresentou lucro liquido de R$ 2.918
(R$ 2.359 em 2017), o que gerou dividendos minimos registrados no montante de R$ 729
(R$ 590 em 2017). Em Assembleia Geral Ordinaria realizada no dia 30/04/2018, ficou determinado que o lucro liquido do exercicio de 2017 apos a constituicao da reserva legal ficara
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