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Diário FAMURS - Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul , 29 de Novembro de 2019  Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Grande do Sul  ANO XI | No 2697
Publicado por:
Robson Dobrowlski
Codigo Identificador:C3050DB9
COMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA
Empresa: COMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS
C.N.P.J.: 92.453.489/0001-75
Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do periodo
Depreciacao e amortizacao
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANCAS NO CAPITAL DE GIRO
(Aumento) Reducao em contas a receber e outros
Aumento (Reducao) em fornecedores
Aumento (Reducao) em contas a pagar e provisoes
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERACOES
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINARIOS
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de imobilizado
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento nas Disponibilidades
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERIODO
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERIODO
ADMINISTRADOR

(38.140,43)
115.247,40
77.106,97
1.640,86
584,36
15.353,31
94.685,50
94.685,50
94.685,50
(15.894,60)
(15.894,60)
78.790,90
441.308,22
520.099,12

ROBSON DOBROWOLSKI
Diretor Presidente
CPF: 68275692091
ANGELA JUSTINA FALLER
Reg. no CRC  RS sob o No. 086906O9
CPF: 89328981034
Publicado por:
Robson Dobrowlski
Codigo Identificador:B0D30216
COMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO RAMOS
NOTAS EXPLICATIVAS
Cia Aguas Termais Marcelino Ramos  TERMASA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
1) CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia Aguas Termais Marcelino Ramos e uma Sociedade de Economia Mista, com sede e foro na cidade de Marcelino Ramos /RS, tendo
como objetivo principal a exploracao e aproveitamento de jazidas de aguas minerais, atraves da prestacao de servicos de banhos em aguas termais e
camping, com inicio das atividades em 19/08/1988.
2) APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS
As demonstracoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade, adequada as Normas
Internacionais de Contabilidade (IFRS). As Demonstracoes Contabeis foram aprovadas pelo Conselho de Administracao e pelo Conselho Fiscal da
Companhia Aguas Termais de Marcelino Ramos, bem como pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e pelo responsavel do Controle Interno
Municipal.
3) PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS
3.1) Aplicacoes Financeiras
Estao registrados ao custo de aplicacao, acrescidos dos rendimentos proporcionais ate a data do balanco;
3.2) Direitos e obrigacoes
Estao demonstrados pelos valores historicos, observando o regime de competencia.
3.3) Conciliacao Bancaria
Esta sendo realizada a conciliacao bancaria das contas desta natureza mensalmente;
3.4) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisicao, deduzido da depreciacao acumulada calculada pelo metodo linear. Foram unificadas as contas Maquinas e
Equipamentos, transformando em uma unica com o nome Maquinas/Equipamentos/Aparelhos, da mesma forma, a conta de depreciacao dos mesmos
foi unificada. Houve aquisicao de alguns equipamentos que resultou num aumento nos valores desta conta, demais contas permaneceram inalteradas.
Demonstradas abaixo:
Demonstrativo do Ativo Imobilizado
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/APARELHOS
EQUIPAMENTOS
FERRAMENTAS

31/12/2018
3.900.398,34
128.150,64
0,00
2.164,64

www.diariomunicipal.com.br/famurs

31/12/2017
3.884.503,74
23.338,99
88.917,05
2.164,64

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