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Diário SP - Município de São José dos Campos

.675,52

535.589,18

812.502,83

6.298.901,73

6.797.181,12

271.761,87

2.1.8.8.1.01.99

12.743.407,98

11.735.085,18

12.352.432,01

152.862.201,26

152.223.983,90

12.126.061,15

2.1.8.8.1.03.01

1.226.606,44

231.076,65

93.325,66

371.067,01

2.833.691,36

1.364.357,43

OFR00233

15/01/2019 14.16.05

Versao 09/01/2019 - 15:20

4/ 4

25 de janeiro de 2019 - pagina 77	

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Resumo da Execucao Orcamentaria
Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS

Receitas Correntes

Arrecadado no Periodo

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria
Contribuicoes
Receita Patrimonial
Transferencias Correntes
Outras Receitas Correntes

Total Correntes
Receitas Capital

Alienacao de Bens
Transferencias de Capital

Total Capital

Despesas Correntes

DESPESAS

Empenhado no Periodo

Empenhado

54.265.190,12

760.985.942,94

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

78.742.534,83

780.386.390,06

1.734.183,97

22.148.491,81

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.561.846,40

1.215.957.920,08

902.362,70

14.943.242,73

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

-57.782,95

14.490.792,28

138.053.835,02

1.630.818.800,77

3.706.653,76

60.873.944,32

198.662.225,57

2.489.770.422,57

104.246.598,28

2.010.835.102,42

Arrecadado no Periodo

Operacoes de Credito

Arrecadado

Arrecadado

Total Correntes
Despesas Capital

8.194.927,70

19.556.158,06

936.590,00

1.003.015,44

1.298.287,15

8.269.966,57

10.429.804,85

28.829.140,07

Empenhado no Periodo

INVESTIMENTOS

Empenhado

-10.334.632,55

172.811.258,54

316.049,23

29.514.397,22

-10.018.583,32

202.325.655,76

12.854.583,33

147.386.795,43

DESPESAS CORRENTES

104.246.598,28

2.010.835.102,42

DESPESAS DE CAPITAL

-10.018.583,32

202.325.655,76

95.557.899,98

0,00

202.640.498,27

2.360.547.553,61

AMORTIZACAO DA DIVIDA

Total Capital

RESUMO GERAL
REPASSES RECEBIDOS

11.876.140,67

12.465.790,15

RECEITAS CORRENTES

198.662.225,57

2.489.770.422,57

Receitas de Capital

10.429.804,85

28.829.140,07

DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

18.327.672,82

222.209.439,82

0,00

51.691.640,64

202.640.498,27

2.360.547.553,61

Deficit

(Comparado com o Empenhado)

TOTAL

OFR00383

REPASSE CEDIDO

Superavit

(Comparado com o Empenhado)

TOTAL

15/01/2019 09.29.07

Versao 17/11/2017 - 16:50

1/ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Resumo da Execucao Orcamentaria
Periodo de 01/11/2018 a 31/12/2018

RECEITAS

Receitas Correntes

Arrecadado no Periodo

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria

Arrecadado

Despesas Correntes

DESPESAS

Empenhado no Periodo

Empenhado

119.162.647,86

760.985.942,94

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

171.873.191,95

780.386.390,06

Contribuicoes

3.563.606,78

22.148.491,81

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

55.994.822,68

1.215.957.920,08

Receita Patrimonial

1.744.227,50

14.943.242,73

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

-26.782,95

14.490.792,28

254.233.446,47

1.630.818.800,77

227.841.231,68

2.010.835.102,42

Transferencias Correntes
Outras Receitas Correntes

Total Correntes
Receitas Capital

5.544.165,31

60.873.944,32

384.248.093,92

2.489.770.422,57

Arrecadado no Periodo

Operacoes de Credito
Alienacao de Bens
Transferencias de Capital

Total Capital

Arrecadado

Total Correntes
Despesas Capital

19.556.158,06

19.556.158,06

992.090,00

1.003.015,44

1.598.287,15

8.269.966,57

22.146.535,21

28.829.140,07

Empenhado no Periodo

INVESTIMENTOS

-7.549.499,88

172.811.258,54

665.815,06

29.514.397,22

-6.883.684,82

202.325.655,76

AMORTIZACAO DA DIVIDA

Total Capital

Empenhado

RESUMO GERAL
REPASSES RECEBIDOS

12.065.174,67

12.465.790,15

RECEITAS CORRENTES

384.248.093,92

2.489.770.422,57

Receitas de Capital

22.146.535,21

28.829.140,07

DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

33.507.536,31

222.209.439,82

0,00

51.691.640,64

384.952.267,49

2.360.547.553,61

Deficit

(Comparado com o Empenhado)

TOTAL

OFR00383

21/01/2019 11.34.32

REPASSE CEDIDO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

Superavit
TOTAL

(Comparado com o Empenhado)

24.843.333,33

147.386.795,43

227.841.231,68

2.010.835.102,42

-6.883.684,82

202.325.655,76

139.151.387,30

0,00

384.952.267,49

2.360.547.553,61

Versao 17/11/2017 - 16:50

1/ 1

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514	

25 de janeiro de 2019 - pagina 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

QUADRO 6 - APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
Periodo de :01/01/2018 ate 31/12/2018
RECEITAS DE IMPOSTOS

APLICACOES MINIMAS CONSTITUCIONAIS

Previsao Arrecadado ate o
Atualizada
periodo
PROPRIOS

725.066.000,00

TRANSFERENCIAS DA UNIAO

73.233.739,82

TRANSFERENCIAS DO ESTADO

1.017.902.000,00

1.043.434.590,59

TOTAL

1.819.268.000,00

1.852.822.094,56

RECEITAS LIQUIDAS

Retido
ate o Periodo

736.153.764,15

76.300.000,00

RETENCOES AO FUNDEB

Previsao Atualizada
para o Exercicio

217.681.000,00

222.209.439,82

1.601.587.000,00

1.630.612.654,74

TOTAL(25%)

454.817.000,00

463.205.523,64

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO
Dotacao Atualizada
(para o exercicio)

%

Despesa Empenhada
(ate o periodo)

%

Despesa Liquidada
(ate o periodo)

%

Despesa Paga
(ate o periodo)

%

DESPESAS TOTAIS
TOTAL

468.186.300,00

25,73

470.888.960,11

25,41

462.378.424,78

24,96

458.527.165,98

24,75

86.706.300,00

4,77

86.171.184,60

4,65

83.296.799,69

4,50

82.206.268,99

4,44

ENSINO FUNDAMENTAL

163.799.000,00

9,00

162.508.335,69

8,77

156.872.185,27

8,47

154.111.457,17

8,32

RETENCOES AO FUNDEB

217.681.000,00

11,97

222.209.439,82

11,99

222.209.439,82

11,99

222.209.439,82

11,99

EDUCACAO INFANTIL

DEDUCOES
EDUCACAO INFANTIL

280.167,66

0,02

280.167,66

0,02

280.167,66

0,02

( - ) Ganhos de Aplicacoes Financeiras

280.167,66

0,02

280.167,66

0,02

280.167,66

0,02

DESPESAS LIQUIDAS
TOTAL

470.608.792,45

25,40

462.098.257,12

24,94

458.246.998,32

24,73

85.891.016,94

4,64

83.016.632,03

4,48

81.926.101,33

4,42

ENSINO FUNDAMENTAL

162.508.335,69

8,77

156.872.185,27

8,47

154.111.457,17

8,32

RETENCOES AO FUNDEB

222.209.439,82

11,99

222.209.439,82

11,99

222.209.439,82

11,99

EDUCACAO INFANTIL

Felicio Ramuth
Prefeito
OFR00181

Cristine de Angelis Pinto
Secretario(a) de Educacao e Cidadania

Sidnei Moises Ferreira
Chefe de Divisao de Contabilidade
TC CRC: 1SP15057/O-7

Cristiane Fernandes Marcondes Neves
Presidente/Membro do Cons. da Educacao

17/01/2019 11.33.34

Versao 25/10/2018 as 14:03

1/ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

QUADRO 5 - APLICACAO DOS RECURSOS - FUNDEB
Periodo de :01/01/2018 ate 31/12/2018
RECEITAS DO FUNDEB

RETENCOES AO FUNDEB

Previsao Arrecadado ate o
Atualizada
periodo
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS
TOTAL DA RECEITA

250.695.000,00

276.184.621,05

2.312.000,00

598.898,84

253.007.000,00

276.783.519,89

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

Previsao Atualizada
para o Exercicio

Retido
ate o Periodo

217.681.000,00

222.209.439,82

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O PERIODO
Transferencias Recebidas

Previsao Arrecadado ate o
Atualizada
periodo
TOTAL

253.007.000,00

276.783.519,89

MAGISTERIO(60%)

151.804.200,00

166.070.111,93

Retencoes

276.184.621,05

GANHO:

222.209.439,82

PERDA:

53.975.181,23

0,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
Dotacao Atualizada
(para o exercicio)

%

Despesa Empenhada
(ate o periodo)

%

Despesa Liquidada
(ate o periodo)

%

Despesa Paga
(ate o periodo)

%

DESPESAS TOTAIS
TOTAL

311.353.838,99

123,06

263.830.388,39

95,32

257.737.172,38

93,12

255.602.157,69

92,35

MAGISTERIO

177.117.470,45

70,00

251.545.334,05

90,88

248.127.989,97

89,65

248.126.052,87

89,65

OUTRAS

134.236.368,54

53,06

12.285.054,34

4,44

9.609.182,41

3,47

7.476.104,82

2,70

DESPESAS LIQUIDAS
TOTAL

263.830.388,39

95,32

257.737.172,38

93,12

255.602.157,69

92,35

MAGISTERIO

251.545.334,05

90,88

248.127.989,97

89,65

248.126.052,87

89,65

12.285.054,34

4,44

9.609.182,41

3,47

7.476.104,82

2,70

OUTRAS

Felicio Ramuth
Prefeito

OFR00183

Cristine de Angelis Pinto
Secretario(a) de Educacao e Cidadania

17/01/2019 11.33.47

Sidnei Moises Ferreira
Chefe de Divisao de Contabilidade
TC CRC: 1SP15057/O-7

Cristiane Fernandes Marcondes Neves
Presidente/Membro do Cons. da Educacao

Versao 14/07/2017 - 11:37

1/ 1

0,00

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

21/01/2019 17.45.18

Versao 11/06/2018 - 15:23

1/ 3

-15.712.829,69

2.066.246,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.066.246,35

0,00

0,00

0,00

0,00

PREVISAO NO EXERCICIO
ARRECADACAO ATE O PERIODO

1.813.468.000,00
1.847.248.915,57

272.020.200,00
277.087.337,34

EMPENHADA

540.546.998,97
529.510.671,98
517.446.152,03

LIQUIDADA
514.626.191,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

540.546.998,97
29,81
529.510.671,98
28,66
517.446.152,03
28,01
514.626.191,40
27,86

17/01/2019 11.33.58
Versao 11/11/2016 - 14:08

OFR00597

0,00

2.633.000,00

0,00
-45.158,15

VALOR MINIMO A APLICAR (15%)

0,00

2.633.000,00

570,98

38,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-278.952,51

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS

Reabertura de Creditos Adicionais

2.633.000,00

6,88

2.633.000,00

229.368,72

1.269.953,65

0,00

19.049.029,69

SALDOS DE EXERCICIOS
ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS
Superavit Financeiro

3.336.200,00

6,88

0,00

0,00

17.779.076,04

3.336.200,00

229.368,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.269.953,65

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL (VII) = (V + VI)

3.336.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
45.158,15

0,00

0,00

RECEITAS

DEFICIT (VI)

3.336.200,00

0,00

Contratual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229.368,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
278.952,51

0,00
-324.110,66

Sidnei Moises Ferreira
Chefe de Divisao de Contabilidade
TC CRC: 1SP15057/O-7

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.336.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.463.999,40

0,00

2.463.999,40

421,90

-283,64

-73.780,65

-74.064,29

DOTACAO ATUALIZADA PARA O
EXERCICIO

Mobiliaria

0,00

0,00

Contratual

Operacoes de Credito Externas

0,00

0,00

0,00

3.336.200,00

0,00

0,00

0,00

Mobiliaria

Operacoes de Credito Internas

OPERACOES DE CREDITO(IV)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

73.068,57

324.110,66

0,00

0,00

5,95

0,00

5,95

64,84

100,04

213,51

2.066.246,35

2.066.246,35

SALDO
(a-c)

TOTAL DAS DEDUCOES

0,00

0,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.000,60

0,00

156.000,60

778,10

650.283,64

138.780,65

110,36

38,07

38,07

%(c/a)

( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)
( - ) Despesas com Pensoes - (3190.03.00)

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

73.068,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,21

16,49

74,90

789.064,29

1.269.953,65

1.269.953,65

Ate o Bimestre (c)

Cristine de Angelis Pinto
Secretario(a) de Educacao e Cidadania

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,88

6,88

21,80

%(b/a)

DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE
PERCENTUAL DE APLICACAO

INDENIZACOES E RESTITUICOES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.620.000,00

0,00

2.620.000,00

2.620.000,00

2.620.000,00

434,50

107.177,50

48.688,15

155.865,65

229.368,72

229.368,72

No Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADAS

TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS

MULTAS E JUROS DE MORA

TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A
FOME
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE
SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES
PRIVADAS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.200,00

650.000,00

650.000,00

1.200,00

65.000,00

65.000,00

715.000,00

3.336.200,00

3.336.200,00

PREVISAO
ATUALIZADA
(a)

APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA
SAUDE

RECEITA DE SERVICOS

EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO
DO ESTADO
VALORES MOBILIARIOS

715.000,00

3.336.200,00

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL

3.336.200,00

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIA)(I)

PREVISAO INICIAL

OFR00634

RECEITAS

Periodo de: 01/11/2018 a 31/12/2018

Felicio Ramuth
Prefeito

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e 1o)

BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6 Bimestre

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO

25 de janeiro de 2019 - pagina 79	
BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICACAO EM SAUDE - RECURSOS PROPRIOS
Periodo: 12/2018

ATE O PERIODO
PAGA

Cristiane Fernandes Marcondes Neves
Presidente/Membro do Cons. da Educacao

1/ 1

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA

21/01/2019 17.45.18

0,00

INVERSOES FINANCEIRAS

OFR00597

0,00

INVESTIMENTOS

0,00

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX)

Dotacao
Inicial(d)

0,00

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS

0,00

RECEITAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No Bimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ate Bimestre (f)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No bimestre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ate bimestre (h)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%(c/a)

Saldo
(i)=(e-h)

0,00

0,00

0,00

Ate o Bimestre (c)

Versao 11/06/2018 - 15:23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESP. LIQUIDADAS

%(b/a)

RECEITAS REALIZADAS

0,00

SALDO
(g) = (e-f)

No Bimestre (b)

DESP. EMPENHADAS

PREVISAO
ATUALIZADA
(a)

0,00

Dotacao
Atualizada
(e)

0,00

PREVISAO INICIAL

RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)

RECEITAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inscritas em
restos a pagar
nao
processados

3/ 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesas
pagas ate o
bimestre(j)

0,00

0,00

0,00

SALDO
(a-c)

OFR00597

0,00

30.443.200,00

30.443.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.443.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

21.223.200,00

0,00

8.820.000,00

30.043.200,00

-770.898,99

-770.898,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-770.898,99

0,00

0,00

0,00

9.090,00

9.090,00

-1.160.676,42

0,00

380.687,43

-779.988,99

-770.898,99

No Bimestre

19.572.322,34

19.572.322,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.572.322,34

0,00

0,00

0,00

46.062,00

46.062,00

11.482.466,85

0,00

8.043.793,49

19.526.260,34

19.572.322,34

Ate Bimestre (f)

DESP. EMPENHADAS

4.116.968,53

4.116.968,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.116.968,53

0,00

0,00

0,00

24.929,00

24.929,00

2.319.579,64

0,00

1.772.459,89

4.092.039,53

4.116.968,53

No bimestre

19.049.029,69

0,00

19.049.029,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.049.029,69

0,00

0,00

0,00

46.062,00

46.062,00

10.959.174,20

0,00

8.043.793,49

19.002.967,69

19.049.029,69

Ate bimestre (h)

DESP. LIQUIDADAS

Versao 11/06/2018 - 15:23

0,00

10.870.877,66

10.870.877,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.870.877,66

0,00

0,00

0,00

0,00

353.938,00

353.938,00

9.740.733,15

0,00

776.206,51

10.516.939,66

10.870.877,66

SALDO
(g) = (e-f)

Periodo de: 01/11/2018 a 31/12/2018

30.443.200,00

Dotacao
Atualizada
(e)

21/01/2019 17.45.18

0,00

27.810.200,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DO RPPS

27.810.200,00

0,00

Outras Dividas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X +
XI)
SUPERAVIT (XIII)

0,00

Divida Mobiliaria

0,00

0,00

Outras Dividas
Amortizacao da Divida Externa

0,00

0,00

0,00

27.810.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

400.000,00

Divida Mobiliaria

AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS
(XI)
Amortizacao da Divida Interna

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)

RESERVA DE CONTINGENCIA

AMORTIZACAO DA DIVIDA

INVERSOES FINANCEIRAS

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE CAPITAL

18.590.200,00

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.820.000,00

2
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