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Diário SP - Município de São José dos Campos

000

Receitas de Capital

No Mes

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

85.114,28

974.516,52

0,00

974.516,52

5.375,76

10.375,76

0,00

10.375,76

5.333.357,60

3.018.000,00

2.315.357,60

5.333.357,60

3.018.000,00

2.315.357,60

15.047.120,56

5.086.000,00

9.961.120,56

477.489,75

15.047.120,56

5.086.000,00

9.961.120,56

10.429.804,85

28.829.140,07

107.204.000,00

-78.374.859,93

21000000000

Operacoes de Credito

8.194.927,70

19.556.158,06

98.582.000,00

-79.025.841,94

21100000000

Operacoes de Credito - Mercado Interno

0,00

0,00

40.372.000,00

-40.372.000,00

21120000000

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno

0,00

0,00

40.372.000,00

-40.372.000,00

21120010000

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno

0,00

0,00

40.372.000,00

-40.372.000,00

21120011000

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno - Principal

0,00

0,00

40.372.000,00

-40.372.000,00

Operacao de Credito - PAC2 - BRT

0,00

0,00

40.372.000,00

-40.372.000,00

8.194.927,70

19.556.158,06

58.210.000,00

-38.653.841,94

21120011001

0007

2972

21200000000

Operacoes de Credito - Mercado Externo

21220000000

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo

8.194.927,70

19.556.158,06

58.210.000,00

-38.653.841,94

21220010000

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo

8.194.927,70

19.556.158,06

58.210.000,00

-38.653.841,94

Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Externo - Principal

8.194.927,70

19.556.158,06

58.210.000,00

-38.653.841,94

Operacao de Credito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

8.194.927,70

19.556.158,06

58.210.000,00

-38.653.841,94

21220011000
21220011001

0007

2231

22000000000

Alienacao de Bens

936.590,00

1.003.015,44

169.000,00

834.015,44

22100000000

Alienacao de Bens Moveis

936.590,00

992.128,04

0,00

992.128,04

22130000000

Alienacao de Bens Moveis e Semoventes

936.590,00

992.128,04

0,00

992.128,04

22130010000

Alienacao de Bens Moveis e Semoventes

936.590,00

992.128,04

0,00

992.128,04

Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal

22130011000

0001

2496

936.590,00

992.128,04

0,00

992.128,04

Alienacao de Bens Imoveis

0,00

10.887,40

169.000,00

-158.112,60

Alienacao de Bens Imoveis

0,00

10.887,40

169.000,00

-158.112,60

Alienacao de Bens Imoveis

0,00

10.887,40

169.000,00

-158.112,60

24000000000

Transferencias de Capital

1.298.287,15

8.269.966,57

8.453.000,00

-183.033,43

24100000000

Transferencias da Uniao e de suas Entidades

-24.262,85

6.166.546,07

8.203.000,00

-2.036.453,93

24180000000

Transferencias da Uniao

-24.262,85

6.166.546,07

8.203.000,00

-2.036.453,93

22200000000
22200010000
22200011000

OFR00710

0001

2380

15/01/2019 08.34.00

Versao 13/11/2018 - 10:10

12/ 14

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514	

25 de janeiro de 2019 - pagina 74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018
Exercicio de 2018
Receita

Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

24181000000

Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades

No Mes

No Ano

Receita Orcada

Diferenca

-24.262,85

6.166.546,07

8.203.000,00

-2.036.453,93

24181010000

Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS

0,00

3.082.096,00

914.000,00

2.168.096,00

24181011000

Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal

0,00

3.082.096,00

914.000,00

2.168.096,00

SUS - Fundo Nacional de Saude

0,00

3.082.096,00

914.000,00

2.168.096,00

Outras Transferencias de Convenios da Uniao

-24.262,85

3.084.450,07

7.289.000,00

-4.204.549,93

Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal

-24.262,85

3.084.450,07

7.289.000,00

-4.204.549,93

25.737,15

152.258,56

89.000,00

63.258,56
-838.000,00

24181011004

0005

2692

24181090000
24181091000
24181091001

0005

2236

Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

24181091002

0005

2979

Ministerio do Turismo - Restauro em Edificacao no Pq. Vicentina Aranha

0,00

0,00

838.000,00

24181091003

0005

2585

Ministerio do Turismo - Aquisicao de Mobiliario e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha

0,00

91.863,53

92.000,00

-136,47

24181091004

0005

1601

Obras de Contencao - Vila Cristina - MCID

0,00

2.979,62

324.000,00

-321.020,38

24181091005

0005

2580

Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC 2 - Proinfancia

-250.000,00

707.824,03

0,00

707.824,03

24181091009

0005

2963

Ministerio do Esporte - Implant. e Modern. de Infraestrutura Esport, - Centro Esport. Delmar Bufolin

0,00

694.068,71

0,00

694.068,71

24181091010

0005

2581

Programa de Aceleracao do Crescimento - PAC 2 - Programa de Construcao de Quadras Poliesportivas

0,00

198.707,05

0,00

198.707,05

24181091011

0005

2582

0,00

118.400,00

0,00

118.400,00

24181091012

0005

2586

0,00

304.778,18

500.000,00

-195.221,82

24181091013

0005

2587

Ministerio das Cidades - Obras de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentacao da rua A no bairro Santa
Cecilia
Ministerio da Ciencia, Tecnologia, Inovacoes e Comunicacoes - Construcao de Laboratorio no Pq.
Tecnologico
Modernizacao da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo Joao do Pulo

0,00

0,00

768.000,00

-768.000,00

24181091014

0005

2589

Convenio CEF - Contrato 845530/17 - Pavimentacao da Av. Tancredo Neves

0,00

0,00

3.000.000,00

-3.000.000,00

24181091015

0005

2594

Convenio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfaltico

0,00

221.825,00

444.000,00

-222.175,00

24181091016

0005

2591

Convenio CEF - Contrato 834814/16 - Implantacao de Ciclovia

0,00

0,00

246.000,00

-246.000,00

24181091017

0005

2592

Convenio CEF - Contrato 030966/17 - Infraestrutura Urbana

0,00

0,00

988.000,00

-988.000,00

24181091018

0005

2583

Ministerio das Cidades - Obras e Servicos de Pavimentacao Rua Braz Alves (Zona Norte)

0,00

147.650,00

0,00

147.650,00

24181091019

0005

2584

Ministerio das Cidades - Obras e Servicos de Pavimentacao Rua Danilo Rios (Zona Norte)

0,00

173.095,39

0,00

173.095,39

24181091020

0005

2597

24200000000

Sistema de Gestao de Transferencia Voluntaria - SIGTV Emenda Parlamentar - FNAS

200.000,00

271.000,00

0,00

271.000,00

Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

250.000,00

470.000,00

250.000,00

220.000,00

24280000000

Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

250.000,00

470.000,00

250.000,00

220.000,00

24281000000

Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

250.000,00

470.000,00

250.000,00

220.000,00

24281010000

Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS

250.000,00

470.000,00

250.000,00

220.000,00

24281011000

Transferencias de Convenios dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS - Principal

250.000,00

470.000,00

250.000,00

220.000,00

OFR00710

15/01/2019 08.34.00

13/ 14

Versao 13/11/2018 - 10:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
Balancete da Receita referente ao Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018
Exercicio de 2018
Receita
Classificacao

Fonte

Rubrica Classificacao

24281011001

0002

2588

SUS - Municipalizacao

24281011002

0002

2593

Reforma do Hospital de Clinicas Sul - Convenio: 656/17 - Processo: 001/0217/000440/2017

No Mes

No Ano

Receita Orcada

0,00

220.000,00

250.000,00

Diferenca
-30.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

250.000,00

24400000000

Transferencias de Instituicoes Privadas

1.072.550,00

1.633.420,50

0,00

1.633.420,50

24400010000

Transferencias de Instituicoes Privadas

1.072.550,00

1.633.420,50

0,00

1.633.420,50

24400011000

Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal

1.072.550,00

1.633.420,50

0,00

1.633.420,50

0,00

560.870,50

0,00

560.870,50

1.072.550,00

1.072.550,00

0,00

1.072.550,00

24400011001

0001

2603

Termo de Compromisso MRV - Via Oeste

24400011002

0001

2606

Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construcao Escola Jardim Mesquita

900000000000

DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE

-18.327.672,82

-222.209.439,82

-217.681.000,00

-4.528.439,82

910000000000

Deducao

-18.327.672,82

-222.209.439,82

-217.681.000,00

-4.528.439,82
-4.528.439,82

917000000000

Deducao da Receita

-18.327.672,82

-222.209.439,82

-217.681.000,00

917100000000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Uniao

-1.382.763,34

-13.532.111,39

-14.100.000,00

567.888,61

917180100000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Transferencia da Uniao

-1.317.988,91

-12.754.818,23

-13.293.000,00

538.181,77

-1.314.604,83

-12.702.920,69

-13.247.000,00

544.079,31

-3.384,08

-51.897,54

-46.000,00

-5.897,54

-64.774,43

-777.293,16

-807.000,00

29.706,84

917180121000

0001

2640

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - FPM

917180151000

0001

2710

Deducao de Receita para Formacao Do Fundeb - ITR

917180600000
917180611000

Outras Deducoes para Formacao do Fundeb
0001

2372

917200000000

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir
Deducao para Formacao do Fundeb - Estadual

917280100000

-64.774,43

-777.293,16

-807.000,00

29.706,84

-16.944.909,48

-208.677.328,43

-203.581.000,00

-5.096.328,43

Deducao para Formacao do Fundeb - Transferencias Dos Estados

-16.944.909,48

-208.677.328,43

-203.581.000,00

-5.096.328,43

917280111000

0001

2650

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - ICMS

-15.823.059,92

-180.740.732,28

-175.214.000,00

-5.526.732,28

917280121000

0001

2711

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - IPVA

-997.210,13

-26.485.309,59

-27.186.000,00

700.690,41

917280131000

0001

2399

Deducao de Receita para Formacao do Fundeb - IPI

-124.639,43

-1.451.286,56

-1.181.000,00

-270.286,56

209.092.030,42

2.518.599.562,64

2.561.070.000,00

-42.470.437,36

Total
Total Retificadora

-18.327.672,82

-222.209.439,82

-217.681.000,00

-4.528.439,82

Total Geral

190.764.357,60

2.296.390.122,82

2.343.389.000,00

-46.998.877,18

OFR00710

15/01/2019 08.34.00

Versao 13/11/2018 - 10:10

14/ 14

25 de janeiro de 2019 - pagina 75	

BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/12/2018 a 31/12/2018
Periodo
Nome da Receita

Classificacao

Acumulado

Saldo Anterior

Receita

Despesa Paga

Receita

Despesa Paga

Saldo Atual

3.564.402,00

296.876,66

732.566,10

1.771.972,21

4.154.224,71

3.128.712,56

Contabil
Fonte de Recurso :

1- TESOURO

5100
3050 - DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUCAO

2.1.8.8.1.01.99

2.257.180,14

23.449,34

629.002,80

695.154,35

677.160,18

1.651.626,68

3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS

2.1.8.8.1.01.99

80.615,42

42.350,67

10.237,64

705.750,85

643.373,17

112.728,45

3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015

2.1.8.8.1.03.01

5300

1.226.606,44

231.076,65

93.325,66

371.067,01

2.833.691,36

1.364.357,43

12.915.061,93

15.897.934,01

17.058.531,40

196.938.819,27

197.101.225,9

11.754.464,54

3026 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM

2.1.8.8.1.01.99

1.557,16

1.176.822,60

1.176.822,60

14.202.619,71

14.202.323,10

1.557,16

3042 - CRESSEM

2.1.8.8.1.01.99

3.659,51

2.706.890,84

2.706.890,84

33.223.586,17

33.221.804,68

3.659,51

3077 - FAMME

2.1.8.8.1.01.99

0,00

66.710,23

65.789,09

873.446,32

872.525,18

921,14

3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS

2.1.8.8.1.01.03

2.488.974,86

2.901.276,39

3.386.139,56

32.538.784,87

32.581.995,27

2.004.111,69

3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO

1.1.3.2.1.11.00

1.005.896,73

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005.896,73

3107 - INSS- FUNCIONARIOS

2.1.8.8.1.01.02

676.942,74

470.711,26

826.954,22

5.080.975,00

5.234.584,89

320.699,78

3140 - PENSAO ALIMENTICIA

2.1.8.8.1.01.10

4.192,73

269.129,74

268.537,60

3.403.269,35

3.421.164,04

4.784,87

3152 - ORDENS JUDICIAIS

2.1.8.8.1.01.99

0,00

5.080,06

5.080,06

54.708,24

54.708,24

0,00

3204 - FARMACIA CONVENIO

2.1.8.8.1.01.99

116.655,77

198.072,31

199.597,71

2.528.933,45

2.565.752,83

115.130,37

3212 - HONORARIOS ADVOCATICIOS

2.1.8.8.1.01.99

1.451.816,13

200.045,65

213.413,34

2.616.793,90

1.685.560,26

1.438.448,44

3213 - DEVOLUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS

2.1.8.8.1.01.99

76.801,03

0,00

0,00

0,00

0,00

76.801,03

3263 - SALARIOS A PAGAR

2.1.8.8.1.01.99

52.509,75

0,00

0,00

0,00

0,00

52.509,75

3328 - VALE TRANSPORTE

2.1.8.8.1.01.99

145.483,55

134.296,40

145.582,50

1.760.607,13

1.859.306,14

134.197,45

3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS

2.1.8.8.1.01.99

540,55

381.320,78

381.320,78

3.416.813,50

3.416.813,50

540,55

3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL

2.1.8.8.1.01.99

6.258.616,64

4.643.599,38

4.665.760,19

61.040.345,35

61.501.712,43

6.236.455,83

OFR00233

15/01/2019 14.16.04

Versao 09/01/2019 - 15:20

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/12/2018 a 31/12/2018
Periodo
Nome da Receita

Classificacao

Acumulado

Saldo Anterior

Receita

Despesa Paga

Receita

Despesa Paga

Saldo Atual

132.159,81

145.040,87

1.355.804,90

1.276.311,47

131.259,53

Contabil
Fonte de Recurso :

1- TESOURO
2.1.8.8.1.01.99

144.140,59

3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVICOS PRESTADOS

2.1.8.8.1.01.03

74.094,55

69.817,65

68.564,30

1.222.924,07

1.232.726,91

75.347,90

3720 - GREMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC

2.1.8.8.1.01.99

1.159,73

125.134,26

125.134,26

5.868.805,48

5.868.805,48

1.159,73

3730 - EMPRESTIMOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.1.8.8.1.01.99

514.120,48

506.353,33

512.099,02

6.859.381,78

7.018.880,62

508.374,79

3740 - EMPRESTIMO SANTANDER

2.1.8.8.1.01.99

1.316.115,75

1.332.149,06

1.310.024,31

14.143.733,31

13.845.299,45

1.338.240,50

3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL

2.1.8.8.1.01.99

44.866,62

42.775,08

43.277,32

448.385,01

443.770,31

44.364,38

3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

2.1.8.8.1.01.14

548.675,52

535.589,18

812.502,83

6.298.901,73

6.797.181,12

271.761,87

3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS

2.1.8.8.1.01.99

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

277.534,16

17.875,38

17.358,68

3.066.367,55

3.068.912,60

278.050,86

0,00

0,00

0,00

0,00

7.185,26

3646 - TICKET REFEICAO

5400
3060 - EXTENSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

2.1.8.8.1.01.99

7.185,26

3093 - INDENIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS

2.1.8.8.1.01.99

130.133,71

0,00

0,00

10.888,98

0,00

130.133,71

3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS

2.1.8.8.1.01.99

140.215,19

17.875,38

17.358,68

3.055.478,57

3.068.912,60

140.731,89

16.756.998,09

16.212.686,05

17.808.456,18

201.777.159,03

204.324.363,2

15.161.227,96

0,00

0,00

0,00

964,26

964,26

0,00

0,00

0,00

0,00

964,26

964,26

0,00

0,00

0,00

0,00

964,26

964,26

0,00

Total Fonte:
Fonte de Recurso :

2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

5400
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS

2.1.8.8.1.01.99
Total Fonte:

OFR00233

15/01/2019 14.16.04

Versao 09/01/2019 - 15:20

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BOLETIM DO MUNICIPIO No 2514	

25 de janeiro de 2019 - pagina 76
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/12/2018 a 31/12/2018
Total Geral:

OFR00233

16.756.998,09

16.212.686,05

17.808.456,18

201.778.123,29

15/01/2019 14.16.04

204.325.327,4

Versao 09/01/2019 - 15:20

15.161.227,96

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorcamentarias - Execucao
Periodo: 01/12/2018 a 31/12/2018
Periodo
Classificacao Contabil
1.1.3.2.1.11.00

Acumulado

Saldo Anterior

Receita Arrecadada

Despesa Paga

Receita Arrecadada

Despesa Paga

Saldo Atual

1.005.896,73

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005.896,73

2.1.8.8.1.01.02

676.942,74

470.711,26

826.954,22

5.080.975,00

5.234.584,89

320.699,78

2.1.8.8.1.01.03

2.563.069,41

2.971.094,04

3.454.703,86

33.761.708,94

33.814.722,18

2.079.459,59

2.1.8.8.1.01.10

4.192,73

269.129,74

268.537,60

3.403.269,35

3.421.164,04

4.784,87

2.1.8.8.1.01.14

548
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